8股获买入评级 最新:焦点科技
6月29日给予焦点科技(002315)买入评级。 风险提示：AI 产品研发不及预期；AI 麦可的付费渗透进展不及预期；行业竞争加剧，其他电商平台的冲击；中小企业外贸格局改变，国际贸易摩擦等。 投资建议：该机构将选择吉宏股份（跨境社交电商服务）、华凯易佰（跨境电商综合服务平台）、小商品城（Chinagoods 线上贸易服务平台）、金山办公（B 端AI应用核心标的）为可比公司。焦点科技作为较早一批推出B 端AI 工具的核心标的，AI 麦可解决外贸业务痛点并显著提升人效，AI 业务已实现付费落地并快速渗透。考虑到公司核心业务稳定增长，AI 业务快速增长并具备未来空间，给予公司2025 年目标PE32X，对应目标价54.41 元，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【21:22 视源股份(002841)：基本盘地位稳固 拟H股发行并上市】 6月29日给予视源股份(002841)买入评级。 调整盈利预测，维持“买入”评级。25Q1 公司整体毛利率20.7%，考虑到公司收入结构的变化（毛利率水平较低的部件业务占比提升），预计公司整体毛利率恢复到2023 年之前的水平仍需时间。该机构调整公司25-26 年归母净利润预测至10.41/12.50 亿元（此前预计 16.21/19.70 亿元），新增27 年归母净利润预测为14.5 亿元，现价对应25-27 年PE分别为23/19/16X。估值方面，选取同为教育IFPD 头部公司的鸿合科技、康冠科技以及同为教育信息化领域的佳发教育做参考，可比公司2025 年平均PE 为30x；给予视源股份2025 年目标PE 30 倍，目标市值313 亿元，维持“买入“评级。 风险提示： 1）上游原材料价格波动；2）宏观经济景气度；3）出口退税政策变化。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级。 【19:32 阳光电源(300274)：储能需求由量向质切换 龙头综合竞争力进一步凸显】 6月29日给予阳光电源(300274)买入评级。 盈利预测及投资建议 风险提示：海外政策变动风险；行业竞争加剧；原材料价格大幅波动。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【19:27 广大特材(688186)：下游景气抬升 产品快速放量】 6月29日给予广大特材(688186)买入评级。 盈利预测及投资建议：考虑下游终端需求景气度抬升，该机构上修公司业绩预期，预计25-27 年分别实现归母净利润3.6/4.6/5.5 亿元（此前预期分别为3.2/4.1/4.9 亿元），同比分别增长213%/29%/19%，对应PE 分别为18/14/12 倍。继续重点推荐，维持“买入”评级。 风险提示：风电行业发展不及预期、市场竞争风险、主要原材料价格波动风险、产能投放进度不及预期、研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后风险等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【19:22 会通股份(688219)：改性材料龙头持续扩张 特种材料构筑成长新曲线】 6月29日给予会通股份(688219)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【16:32 中仑新材(301565)：立足膜材技术优势 多赛道布局打造新增长】 6月29日给予中仑新材(301565)买入评级。 投资建议：公司为BOPA 薄膜领先企业，对膜产品深耕多年，后续有望快速拓展至其他领域。该机构预计公司25-27 年归母净利分别为1.4、3.96 和6亿元。参考可比公司，考虑到后续公司募投产能较大的投产预期，该机构认为26 年35 倍PE 估值较为合理，目标价34.6 元/股，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险、国际贸易风险、市场竞争加剧风险、新品拓展不及预期 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【15:17 永新股份(002014)：塑料软包装龙头企业 薄膜业务增长势能强劲】 6月29日给予永新股份(002014)买入评级。 盈利预测：预计公司25~27 年实现收入37.82/41.23/45.38 亿元，同比分别+7.3%/+9.0%/+10.0% ； 实现归母净利润5.05/5.51/6.10 亿元， 同比分别+7.9%/+9.2%/+10.7%；对应EPS 为0.82/0.90/1.00 元。公司主业经营稳健，薄膜业务有望快速成长，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：下游需求疲软、行业竞争加剧、原材料价格波动、新项目投资风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。 【14:27 晨光股份(603899)：传统业务基础坚实 IP转型带来新增量】 6月29日给予晨光股份(603899)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构24次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次强推评级、1次推荐评级。 中财网
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