[快讯]聚合顺:国泰海通聚合顺调整部分募投项目建设内容及建设进度的核查意见

时间：2025年06月28日 17:11:13 中财网

　　CFi.CN讯：（一）“合顺转债”募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州聚合顺新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕861号）同意注册，聚合顺于2024年7月22日向不特定对象发行了338万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,800.00万元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币33,166.52万元。经上交所自律监管决定书〔2024〕106号文同意，公司33,800.00万元可转换公司债券将于2024年8月15日起在上交所挂牌交易，111020
债券简称“合顺转债”，债券代码“ ”。

根据公司发行“合顺转债”的《杭州聚合顺新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），募投项目及募集资金投资计划如下：
单位：万元

序 号	项目名称	项目所属区域	实施主体	总投资额	拟以募集资 金投入金额	募集资金投 入净额
1	年产12.4万吨尼龙新 材料项目	浙江省杭州市	聚合顺	58,288.72	15,800.00	15,503.88
2	年产8万吨尼龙新材 料（尼龙66）项目	山东省淄博市	山东聚合顺	42,447.71	18,000.00	17,662.64
募集资金投资总额	100,736.43	33,800.00	33,166.52

注：募集资金总额和净额的差异系发行相关费用。聚合顺此前于2024年12月18日召开第三届董事会第三十四次会议，审议并通过了《关于调整部分募投项目建设进度的议案》，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟将“年产12.4万吨尼龙新材料项目”达到预定可使用状态时间由2024年12月调整为2025年12月。

（二）本次拟变更的募投项目基本情况
本次拟变更的原项目为“年产12.4万吨尼龙新材料项目”，项目实施主体为上市公司，实施地点为浙江省杭州市。截至2025年3月31日，“年产12.4万吨尼龙新材料项目”已使用募集资金7,623.86万元，主要用于土建工程方面的投入。

尚未使用的募集资金余额为7,880.02万元（不含募集资金到账后产生的净利息）。

公司出于均衡建设尼龙材料生产项目的考虑，拟对“年产12.4万吨尼龙新材料项目”的建设规模和产品内容进行调整，调整后项目为“年产5.08万吨尼龙新材料建设项目”。“年产5.08万吨尼龙新材料建设项目”将在原“年产12.4万吨尼龙新材料项目”已经投入的基础上完成后续建设。因此，本次拟调整用途的募集资金金额为原“年产12.4万吨尼龙新材料项目”拟使用的募集资金净额15,503.88万元（含已使用的7,623.86万元和未使用的7,880.02万元），本次募投项目调整的具体情况如下：
单位：万元

变更 情况	序号	项目名称	实施地点	实施主体	总投资额	募集资金投入 净额	已使用募集 资金	募集资金后 续使用金额
变更 前	1	年产12.4万吨尼 龙新材料项目	浙江省杭 州市	聚合顺	58,288.72	15,503.88	7,623.86	-
变更 后	1	年产5.08万吨尼 龙新材料建设项 目	浙江省杭 州市	聚合顺	28,118.92	15,503.88	7,623.86	7,880.02

注：“年产12.4万吨尼龙新材料项目”已使用募集资金7,623.86万元，主要用于土建工程的建设和通用设备的订购。土建工程和已订购的设备具有通用性，变更后“年产5.08万吨尼龙新材料建设项目”可在已投入的土建工程和设备基础上继续进行。

后续“年产5.08万吨尼龙新材料建设项目”将在原项目已建成的基础上实施，需完成相关设备的订购、运输及安装调试工作。因此，公司拟将“年产5.08万吨尼龙新材料建设项目”的预定可使用状态日期进行延长，具体如下：

序号	调整前项目名称	调整前预计达到可使用 状态日期	调整后项目名称	调整后预计达到可使 用状态日期
1	年产12.4万吨尼龙新材料项 目	2025年12月	年产5.08万吨尼龙新 材料建设项目	2026年12月