[快讯]大胜达:浙江大胜达包装股份有限公司变更部分募集资金投资项目
原项目名称：纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目 ? 新项目名称及投资金额：泰国包装纸箱生产基地建设项目,投资总额预计为18,800万元。 ? 变更募集资金投向的金额：本次拟将“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”除预留募集资金2,611.73万元用于该项目待支付部分工程设备合同款外剩余未使用的募集资金及利息17,484.20万元（截至2025年6月19日数据，最终金额以销户结转时资金余额为准）变更至新项目“泰国包装纸箱生产基地建设项目”。 ? 新项目及预计正常投产并产生收益的时间：拟在泰国春武里府新建“泰国包装纸箱生产基地建设项目”，该项目计划建设期为12个月。 ? 本次募投项目变更不构成关联交易。 ? 本次募投项目变更尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 ? 相关风险提示：本项目尚需获得境内外投资备案或审批手续，以及泰国当地投资许可、企业登记注册等审批手续，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。此外，基于外部环境变化与业务发展需要，新项目投资金额、产能建设计划等可能作相应调整，鉴于泰国与国内在政策、法律及商业环境等方面存在较大差异，项目实施将面临一定的经营和管理风险等，因此，本次新项目进展及效益能否达到预期存在不确定性。 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“大胜达”或“公司”）于2025年6月27日召开了第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。决定拟对公司部分募集资金投资项目进行战略调整，拟将原募投项目“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”除预留募集资金2,611.73万元用于该项目待支付部分工程设备合同款外剩余未使用的募集资金及利息17,484.20万元（截至2025年6月19日数据，最终金额以销户结转时资金余额为准）变更至新项目“泰国包装纸箱生产基地建设项目”。本次募集资金投资项目变更事项不构成关联交易，公司董事会、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：（一）募集资金基本情况 1、首次公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大胜达包装股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1053号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格7.35元，募集资金总额36,750.00万元，募集资金净额为32,595.44万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2019年7月22日出具了信会师报字[2019]第ZF10611号《验资报告》。 2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大胜达包装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]924号）核准，公司公开发行面值总额55,000.00万元可转换公司债券，期限6年，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币53,678.52万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金到位情况进行审验，并于2020年7月7日出具了信会师报字[2020]第ZF10644号《验资报告》。 3、2023年向特定对象发行普通股募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江大胜达包装股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1455号）同意注册，公司向特定对象发行股票人民币普通股（A股）76,164,705股，发行价格8.50元/股，募集资金总额为647,399,992.50元，扣除保荐承销费用人民币6,800,754.71元（不含税），减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币1,602,266.94元，募集资金净额为人民币638,996,970.85元，其中增加注册资本（股本）人民币76,164,705.00元，增加资本公积（股本溢价）人民币562,832,265.85元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZF11085号）。 4、前次募集资金投资项目变更情况 公司于2021年11月12日分别召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，于2021年11月29日召开了2021年第三次临时股东大会、“胜达转债”2021年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募“ 1.5 集资金投资项目的议案》，变更原募投项目年产 亿方绿色环保智能化高档包装纸箱技改项目”未使用的募集资金及利息27,725.17万元（截至2021年11月8日数据，具体金额以转出日为准，含首次公开发行股票、2020年公开发行可转债两次募集资金）变更用于“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”，实施主体为海南大胜达环保科技有限公司。2021年12月、2022年1月，大胜达分别将原募投项目首次公开发行股票募集资金账户剩余的全部资金12,167.78万元、2020 15,700.46 年公开发行可转换公司债券募集资金账户剩余的全部资金 万元转 出至海南大胜达环保科技有限公司新增开设的“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”募集资金专户并将原募集资金专户注销。 公司于2022年2月18日分别召开了第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十九次会议，并于2022年3月7日召开了2022年第一次临时股东大会会议、“胜达转债”2022年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用于收购四川中飞包装有限公司60%股权的议案》，将2020年公开发行可转换公司债券的原募投项目“年产3亿方纸包装制品项目”未使用的募集资金及利息22,862.13万元变更用于收购四川中飞包装有限公司60%的股权。湖北大胜达包装印务有限公司将在浙商银行杭州萧山分行募集资金账户余额合计22,862.13万元转入大胜达银行账户用于支付四川中飞包装有限公司转让款后，于2022年3月将原募集资金专户注销。 公司于2024年10月29日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议，并于2024年11月14日召开2024年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于调整部分募投项目和项目延期的议案》，同意公司调整募投项目“贵州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建设项目”的内部投资结构，调整后，募投项目“贵州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建设项目”投资总额由原投资总额22,096.20万元调整为24,054.48万元，调整后拟投入该项目的募集资金为22,367.82万元，超出该募投项目原投资总额的部分将使用公司自有资金支付。 同时，该项目达到预定可使用状态时间由2024年12月调整为2025年6月。具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于调整部分募投项目和项目延期的公告》（公告编号:2024-059）。 （二）募集资金实际使用情况 截至2025年6月19日，首次公开发行股票募集资金和2020年公开发行可转换公司债券募集资金已全部投入募投项目，2023年向特定对象发行股票募集资金剩余27,436.81万元。公司募集资金对募投项目投入使用情况汇总如下：单位：万元
注2：调整后拟投入募集资金金额中包含募集资金账户存款利息； 注3：上述项目募集资金累计投入金额和余额之和与拟投入募集资金金额的差异原因系使用了募集资金产生的利息收入。 中财网
 |