5公司获得增持评级-更新中
6月28日给予启明星辰(002439)增持评级。 盈利预测与投资建议：受宏观环境影响，当前网络安全行业下游整体支出力度仍较为低迷，但25Q1 该机构看到公司在收入端承压的背景下，持续优化提升经营效率，有效实现降本增效，因此该机构调整2025-2026 年盈利预测，并新增2027 年盈利预测。该机构预测公司2025-2027 年营收分别为34.13/36.00/40.74 亿元（2025-2026 年前预测 值为61.56/72.56 亿元），归母净利润分别为0.81/1.11/2.74 亿元（2025-2026 年前预测值为9.84/12.22 亿元）。公司虽短期业绩承压，但经营效率持续提升，同时随着与中国移动协同深入，公司市场竞争力有望得以进一步巩固与提升。不过考虑到当前公司估值水平短期较高，该机构下调公司评级，给予公司“增持”评级。 风险提示：经济恢复不及预期风险，运营商风险，技术更迭风险，业务发展不及预期，销售季节性风险，信息安全行业竞争加剧，政策风险等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次增持-A评级。 【19:02 谱尼测试(300887)：2024年业绩承压 静待向上拐点】 6月28日给予谱尼测试(300887)增持评级。 盈利预测与投资建议 风险提示：行业需求不及预期、新业务拓展不及预期、行业竞争加剧、原材料大幅波动、公信力受到不利影响、产业政策变动。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【14:17 奥普科技(603551)：限制性股票激励计划草案发布 高分红比例提供持续稳健回报】 6月28日给予奥普科技(603551)增持评级。 盈利预测和投资评级：公司以浴霸及集成吊顶产品为核心，电器+家居双基因发展，围绕核心单品，公司打造智能化家居空间，迈入低渗透率智能家居市场。该机构预计2025-2027 年公司营业收入18.95/19.69/21.11 亿元，归母净利润3.08/3.25/3.49 亿元，对应PE估值为13/13/12x，公司长期保持高水平分红比例，维持公司“增持”评级。 风险提示：品类拓展不及预期，电商渠道发展不及预期，智能家居市场竞争加剧，地产需求恢复不及预期，终端消费力恢复不及预期。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次“增持”投资评级、1次跑赢行业评级。 【12:12 球冠电缆(920682)：持续中标国家电网项目、1项国标获准发布 2024电力电缆营收+22%】 6月28日给予球冠电缆(920682)增持评级。 2024 实现营收35.85 亿元+20.19%，维持“增持”评级2024 全年球冠电缆实现营收35.85 亿元同比增长20.19%，归母净利润13,291.64万元同比增长8.43%。2025Q1 则实现营收6.42 亿元同比增长5.63%，归母净利润1,607.59 万元同比-24.11%。考虑市场情况和集中招标影响，该机构小幅下调2025-2026、并增加2027 年盈利预测，预计球冠电缆2025-2027 年实现归母净利润1.38/1.70/1.90 亿元（原值2025-2026 年1.48/1.84 亿元），对应EPS 为0.43/0.52/0.58 元，当前股价对应PE 为23.0/ 18.6/16.7X。考虑到球冠电缆持续中标国家电网项目，该机构维持“增持”评级。 风险提示：铜价大幅波动风险、外贸销售拓展不及预期风险、市场竞争风险。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次推荐评级。 【08:17 影石创新(688775)：AI驱动创新引领 智能影像龙头扬帆起航】 6月28日给予影石创新(688775)增持评级。 投资建议：根据沙利文数据，智能影像设备行业快速成长，公司凭借多重竞争力保持优势市场地位，未来有望持续快速增长。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润为11.97/17.98/23.36 亿元，EPS 为2.99/4.48/5.83 元，对应PE 为56.59/37.70/29.01 倍，首次覆盖，给予“增持”评级。 风险提示：产品及技术研发风险；产品迭代不及预期风险；国际贸易摩擦及关税风险；境外经营风险；汇率变动风险；法律风险；限售股解禁风险 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级。 中财网
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