ST特信(000070):深圳市特发信息股份有限公司公司债券2024年定期受托管理事务报告
根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《深圳市特发信息股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》《深圳市特发信息股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行2021 公司债券（第一期）募集说明书》《深圳市特发信息股份有限公司 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》等相关规定和约定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为受托管理人，以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息来源，编制本定期受托管理事务报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。 目录 重点声明.....................................................................................................2 释义.............................................................................................................4 第一章 本次债券概况.............................................................................5第二章 受托管理人履职情况................................................................7第三章 发行人经营与财务状况............................................................8第四章 债券募集资金使用和披露的核查情况..................................11第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况..................................13第六章 发行人偿债意愿和能力分析..................................................14第七章 增信措施的有效性分析..........................................................15第八章 债券本息偿付情况..................................................................16第九章 债券持有人会议召开情况......................................................17第十章 其他事项...................................................................................18 释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第一章 本次债券概况 一、发行人名称 中文名称：深圳市特发信息股份有限公司 英文名称：ShenzhenSDGInformationCo.,Ltd. 二、债券基本情况 （一）21特信01 1、债券名称：深圳市特发信息股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。 2、债券简称及代码：深圳证券交易所，简称为21特信01，代码为149427.SZ。 3、发行规模及利率：人民币1.0亿元，发行利率为4.30%。 4、债券余额：人民币0.0亿元。 5、债券期限：本期债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。 6、起息日：2021年03月26日。 7、债券担保情况：本期债券无担保。 （二）21特信02 1、债券名称：深圳市特发信息股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）。 2、债券简称及代码：深圳证券交易所，简称为21特信02，代码为149665.SZ。 3、发行规模及利率：人民币3.0亿元，发行利率为3.50%。 4、债券余额：人民币0.0亿元。 5、债券期限：本期债券为3年期。 6、起息日：2021年10月21日。 7、债券担保情况：本期发行的公司债券由深圳市深担增信融资担保有限公司提供不可撤销连带责任担保。 （三）21特信03 1、债券名称：深圳市特发信息股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）。 2、债券简称及代码：深圳证券交易所，简称为21特信03，代码为149666.SZ。 3、发行规模及利率：人民币4.0亿元，发行利率为3.60%。 4、债券余额：人民币0.0亿元。 5、债券期限：本期债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。 6、起息日：2021年10月21日。 7、债券担保情况：本期发行的公司债券由深圳市深担增信融资担保有限公司提供不可撤销连带责任担保。 第二章 受托管理人履职情况 国信证券作为本次债券的受托管理人，已按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及债券受托管理协议的相关约定，通过访谈、查阅获取发行人相关资料、核查募集资金专项账户信息等方式持续对发行人报告期内的财务状况、经营状况、资信状况、偿债保障措施实施情况以及募集资金使用情况等进行监督，履行了受托管理人职责。 第三章 发行人经营与财务状况 一、发行人基本情况 中文名称：深圳市特发信息股份有限公司 办公地址：广东省深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼 经营范围：一般经营项目是：光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通讯设备、光器件、配线产品、宽带多媒体设备、光网络单元、高低压配电产品、开关电源、智能监控产品、在线监控系统、光纤传感系统及设备、智能终端产品的生产、销售；消防电子产品、安防产品及系统的设计、生产及销售；电器设备、仪器仪表、机械设备、通信终端产品的设计、生产及销售；数据中心系列产品的研发、销售、安装和维护；智能弱电及数据中心工程的技术咨询、设计、施工及维护；综合布线产品、电力电缆、电力通信光缆、金具及附件、导线、铝包钢绞线、光纤复合电缆的生产（生产项目另办执照）；通信设备系统工程（含物联网智能管理系统）的设计、安装、维护、调试，咨询，计算机软硬技术及软件工程的开发、销售、服务；信息科技领域光电器件技术和产品的研制、生产、销售及技术服务；计算机网络系统集成、通讯信息服务（不含限制项目）；节能技术服务（不含限制项目）；输变电、配电、通信工程总承包；设备租赁；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；电子产品技术开发与销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自动化设备应用技术的开发；自有物业租赁经营。（以上生产项目另办执照）；电线、电缆经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：机动车辆停放服务。电线、电缆制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 二、发行人2024年度经营情况 （一）公司业务情况 公司以光通信产业为基础，结合自有物业优势，发展形成线缆、智慧服务、融合和物业租赁四大业务板块。公司紧扣“新一代信息技术产品和服务综合提供商”的战略定位，围绕“产品+服务”的“十四五”规划定位，聚焦5G、大数据、云计算、物联网、人工智能等新一代信息技术，为客户提供多领域信息化解决方案。公司在全国多地设有产业基地，并在海外布局生产基地，配备完善的销售和服务体系。 （二）公司主要经营情况 2024年，发行人实现营业收入440,940.49万元，同比上年同期减少52,788.48万元，同比下降10.69%；实现利润总额-33,665.71万元，比上年同期减少13,772.78万元，同比下降69.23%；实现净利润-35,849.35万元，比上年同期减少13,370.33万元，同比下降59.48%；归属于母公司的净利润-40,256.61万元，比上年同期减少13,008.40万元，同比下降47.74%。利润减少的主要原因：因并购子公司及智慧城市创展基地项目市场拓展不及预期，本期对所涉及的商誉及相关资产计提减值准备所致。 三、发行人2024年度财务情况 （一）发行人2024年度主要财务数据 单位：万元
单位：%
1、流动比率＝流动资产/流动负债； 2、速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债； 3、资产负债率＝负债总额/资产总额； 4、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额； 5、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出。 第四章 债券募集资金使用和披露的核查情况 一、公司债券募集资金情况 （一）21特信01 发行人发行了21特信01，发行规模为人民币1.00亿元。 根据发行人披露的本期公司债券募集说明书的相关内容，本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于补充公司流动资金。 （二）21特信02 发行人发行了21特信02，发行规模为人民币3.00亿元。 根据发行人披露的本期公司债券募集说明书的相关内容，本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还有息负债。 （三）21特信03 发行人发行了21特信03，发行规模为人民币4.00亿元。 根据发行人披露的本期公司债券募集说明书的相关内容，本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还有息负债。 二、募集资金用途变更调整情况 21特信01、21特信02和21特信03募集资金用途未变更。发行人已于2022年6月16日披露《深圳市特发信息股份有限公司关于2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金使用情况的公告》。 三、临时补流情况 不适用。 四、公司债券募集资金实际使用情况 截至2024年12月31日，21特信01、21特信02和21特信03的募集资金 均已使用完毕，发行人募集资金使用情况与募集说明书以及使用情况公告约定一致。 五、募集资金专项账户运作情况 发行人已在杭州银行深圳科技支行、华兴银行深圳分行、中信银行深圳笋岗支行设立了募集资金专项账户，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。 报告期内，发行人的募集资金专项账户运行不存在异常。 六、募集资金使用披露情况 报告期内，发行人已于2023年年度报告中披露了公司债券募集资金使用情况。 七、募投项目建设及运营核查情况 21特信01、21特信02和21特信03不存在募集资金用于固定资产投资项目。 第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况 一、定期披露 发行人已按时披露2023年年度报告和2024年半年度报告。 二、临时披露 报告期内，发行人披露了以下临时公告，受托管理人已出具相应临时受托管理事务报告。
报告期内，发行人已按时披露付息兑付相关公告。 第六章 发行人偿债意愿和能力分析 一、发行人偿债意愿分析 截至本报告出具日，发行人资信情况良好，各项债务均已按时偿还。结合发行人过去及现在的债务履行情况，发行人偿债意愿较强。 二、发行人偿债能力分析 发行人经营情况良好，盈利能力尚可，资信情况较好，贷款偿还率及利息偿付率均为100%。 截至2024年末，发行人流动比率为1.33，资产负债率为68.15%，处于合理水平，偿债能力尚可。 第七章 增信措施的有效性分析 一、本次债券内外部增信机制变更、执行情况及有效性 21特信01无担保。 21特信02和21特信03由深圳市深担增信融资担保有限公司提供了不可撤销连带责任担保。 报告期内，发行人本期债券增信机制未发生重大变化，发行人已按时支付应付本息资金，担保人无需执行增信机制，担保具有有效性。 二、本次债券偿债保障措施的变更、执行情况及有效性 报告期内，公司债券偿债计划及其他偿债保障措施均与募集说明书中相关承诺一致。 第八章 债券本息偿付情况 截至本报告出具日，21特信01、21特信02和21特信03已完成本息兑付工作，发行人按时支付应付本息资金。 第九章 债券持有人会议召开情况 报告期内，相关债券不存在召开持有人会议的情况。 第十章 其他事项 一、可能影响发行人偿债能力的重大事项 无。 二、受托管理人采取的应对措施及相应成效 无。 （以下无正文） 中财网
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