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奥雅股份(300949):公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告

时间:2025年06月27日 00:03:45 中财网
原标题:奥雅股份:关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告

证券代码:300949 证券简称:奥雅股份 公告编号:2025-046
深圳奥雅设计股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有
资金进行委托理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳奥雅设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月2日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目建设和正常生产运营的前提下,使用不超过人民币2.2亿元的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,用于适时购买安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月的理财产品,在上述额度范围内,资金可循环使用。使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-004)。

公司于2025年4月17日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及子公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常生产经营并有效控制风险的前提下,使用最高额度不超过人民币2.8亿元(含)的闲置自有资金进行委托理财。用于适时购买安全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构理财产品,使用期限自本次董事会审议通过之日起至2025年度董事会召开之日内有效,在上述额度及期限范围内,资金可循环使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2025-019)。

近期,公司在上述使用期限及额度内,使用部分闲置募集资金及部分闲置自一、理财产品主要情况
(一)本次购买理财产品的主要情况

序号委托方受托方产品名称金额 (万元)产品起息 日到期日收益 类型预期 年化 收益 率资金 来源
1深圳奥 雅设计 股份有 限公司民生银行 深圳蛇口 支行聚赢汇率 -挂钩欧 元对美元 汇率区间 累计结构 性存款 (SDGA251 625V)2,000.002025/6/62025/9/5保本 浮动 收益 型0.95% - 1.90%募集 资金
2深圳奥 雅设计 股份有 限公司 北京分 公司招商银行 深圳新时 代支行招商银行 点金系列 看跌两层 区间30 天结构性 存款(产 品代码: NSZ10636 )300.002025/6/1 82025/7/18保本 浮动 收益 型1.00% - 1.75%自有 资金
3深圳奥 雅设计 股份有 限公司 青岛分 公司招商银行 深圳新时 代支行招商银行 点金系列 看跌两层 区间30 天结构性 存款(产 品代码: NSZ10636 )385.002025/6/1 82025/7/18保本 浮动 收益 型1.00% - 1.75%自有 资金
4深圳奥 雅设计 股份有 限公司 武汉分 公司招商银行 深圳蛇口 支行招商银行 点金系列 看跌两层 区间30 天结构性 存款(产 品代码: NSZ10636 )400.002025/6/1 82025/7/18保本 浮动 收益 型1.00% - 1.75%自有 资金
5深圳奥 雅设计 股份有 限公司 成都分 公司招商银行 深圳新时 代支行招商银行 点金系列 看跌两层 区间30 天结构性 存款(产 品代码: NSZ10636 )450.002025/6/1 82025/7/18保本 浮动 收益 型1.00% - 1.75%自有 资金
6深圳奥 雅设计 股份有 限公司 黄岛分 公司招行深圳 新时代支 行招商银行 点金系列 看跌两层 区间30 天结构性 存款(产 品代码: NSZ10636 )465.002025/6/1 82025/7/18保本 浮动 收益 型1.00% - 1.75%自有 资金
7深圳奥 雅设计 股份有 限公司兴业银行 深圳中心 区支行深圳奥雅 设计股份 有限公司 18 天封闭式 产品1,000.002025/6/1 92025/7/7保本 浮动 收益 型1.00% - 1.71%自有 资金
8深圳奥 雅设计 股份有 限公司民生银行 深圳蛇口 支行聚赢黄金 -挂钩黄 金AU9999 看涨二元 结构性存 款 (SDGA251 841V)1,600.002025/6/2 42025/9/24保本 浮动 收益 型0.90% - 1.90%募集 资金
9深圳奥 雅设计 股份有 限公司光大银行 深圳南山 支行2025 年 挂钩汇率 对公结构 性存款定 制第六期 产品 5403,400.002025/6/2 72025/9/27保本 浮动 收益 型1.00% - 2.00%募集 资金
(二)审批程序
1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过,保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。本次购买理财产品的额度及期限在上述审批额度范围内,无需再经公司董事会审议。

2、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》已经第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过。本次购买理财产品的额度及期限在上述审批额度范围内,无需再经公司董事会审议。

(三)关联关系
公司与上述金融机构不存在关联关系。

二、主要风险提示及控制措施
(一)投资风险
1、尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品,风险可控,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预测;
3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施
1、公司财务部门办理购买理财产品时,应与相关金融机构明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部门相应办理理财资金支付审批手续,并建立现金管理台账;
2、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险; 3、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失;
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响
1、公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下实施的,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,为公司股东谋取更多的投资回报,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对公司募投项目正常进行所需资金造成影响。

2、公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司正常生产经营的前提下实施的,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,为公司股东谋取更多的投资回报,不存在损害股东利益的情形,不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的情况

序 号委托方受托方产品名 称金额 (万元)产品起 息日/ 购买日到期日收益 类型预期 年化 收益 率资金 来源是 否 赎 回
1深圳奥 雅设计 股份有 限公司光大银 行深圳 南山支 行2024年 挂钩汇 率对公 结构性 存款定 制第九 期产品 4653,000.002024/9 /262024/1 2/26保本浮 动收益 型1.5%- 2.25%募集 资金
2深圳奥 雅设计 股份有 限公司招商银 行深圳 蛇口支 行招商银 行点金 系列看 涨两层 区间91 天结构 性存款 产品2,000.002024/9 /272024/1 2/27保本浮 动收益 型1.55% -2.2%募集 资金
3深圳奥 雅设计 股份有 限公司民生银 行深圳 蛇口支 行聚赢股 票挂钩 沪深 300指 数结构 性存款 (SDGA2 41056V )3,000.002024/9 /272024/1 2/27保本浮 动收益 型1.35% - 2.35%募集 资金
4深圳奥 雅设计 股份有 限公司民生银 行深圳 蛇口支 行聚赢汇 率挂钩 欧元对 美元汇 率结构5,000.002024/9 /272024/1 0/11保本浮 动收益 型1.2%- 1.83%募集 资金
   性存款 (SDGA2 41055V )       
5深圳奥 雅设计 股份有 限公司民生银 行深圳 蛇口支 行聚赢汇 率挂钩 欧元对 美元汇 率结构 性存款 (SDGA2 41043V )1,000.002024/9 /272024/1 0/28保本浮 动收益 型1.2%- 2.15%募集 资金
6深圳奥 雅设计 股份有 限公司民生银 行深圳 蛇口支 行聚赢股 票挂钩 沪深 300指 数结构 性存款 (SDGA2 41052V )2,000.002024/9 /302024/1 1/29保本浮 动收益 型1.3%- 2.215 %募集 资金
7深圳奥 雅设计 股份有 限公司宁波银 行深圳 罗湖支 行2024年 单位结 构性存 款 720240 7897号4,000.002024/9 /302024/1 2/26保本浮 动收益 型1%- 2.6%募集 资金
8深圳奥 雅设计 股份有 限公司中信银 行深圳 蛇口支 行共赢智 信汇率 挂钩人 民币结 构性存 款 17947 期3,000.002024/1 0/12024/1 0/18保本浮 动收益 型1.05% -2.2%募集 资金
9深圳奥 雅设计 股份有 限公司民生银 行深圳 蛇口支 行FGG230 1A07可 转让大 额存单1,000.002024/1 0/142025/6 /20固定收 益型2.60%募集 资金
10深圳奥 雅设计 股份有 限公司民生银 行深圳 蛇口支 行FGG230 1A02可 转让大 额存单1,000.002024/1 0/142025/2 /20固定收 益型2.70%募集 资金
11深圳奥 雅设计 股份有 限公司中信银 行深圳 蛇口支 行共赢智 信汇率 挂钩人 民币结 构性存 款 18128 期3,000.002024/1 0/192024/1 0/31保本浮 动收益 型1.05% -2.2%募集 资金
12深圳奥 雅设计 股份有 限公司中信银 行深圳 蛇口支 行共赢智 信汇率 挂钩人 民币结 构性存 款 18236 期3,000.002024/1 0/282024/1 1/29保本浮 动收益 型1.05% - 2.15%募集 资金未 购 买 成 功
13深圳奥 雅设计 股份有 限公司中信银 行深圳 蛇口支 行共赢智 信汇率 挂钩人 民币结 构性存 款 18359 期3,000.002024/1 1/12024/1 1/29保本浮 动收益 型1.05% - 2.15%募集 资金
14深圳奥 雅设计 股份有 限公司民生银 行深圳 蛇口支 行聚赢股 票-挂 钩沪深 300指 数结构 性存款 (SDGA 241284 V)2,000.002024/1 1/12025/1 /6保本浮 动收益 型1.1%- 2.1%募集 资金
15深圳奥 雅设计 股份有 限公司中信银 行深圳 蛇口支 行中信银 行单位 大额存 单 240294 期2,000.002024/1 1/12027/1 1/1固定收 益型2.10%募集 资金
16深圳奥 雅设计 股份有 限公司中信银 行深圳 蛇口支 行共赢智 信汇率 挂钩人 民币结 构性存2,000.002024/1 2/12025/3 /3保本浮 动收益 型1.05% - 2.05%募集 资金
   款 18918 期       
17深圳奥 雅设计 股份有 限公司宁波银 行深圳 罗湖支 行2024年 单位结 构性存 款 720240 8119号2,000.002024/1 2/42024/1 2/26保本浮 动收益 型0.5%- 2.2%募集 资金
18深圳奥 雅设计 股份有 限公司民生银 行深圳 蛇口支 行聚赢股 票-挂 钩沪深 300指 数结构 性存款 (SDGA2 41577V )1,000.002024/1 2/162025/3 /17保本浮 动收益 型1.15% - 2.04%募集 资金
19深圳奥 雅设计 股份有 限公司宁波银 行深圳 罗湖支 行2024年 单位结 构性存 款 720240 8223号4,000.002024/1 2/302025/3 /28保本浮 动收益 型1%- 2.5%募集 资金
20深圳奥 雅设计 股份有 限公司民生银 行深圳 蛇口支 行聚赢股 票-挂 钩沪深 300指 数结构 性存款 (SDGA2 41663V )3,000.002024/1 2/302025/3 /31保本浮 动收益 型1.15% - 2.04%募集 资金
21深圳奥 雅设计 股份有 限公司光大银 行深圳 南山支 行2024 年挂钩 汇率对 公结构 性存款 定制第 十二期 产品 5483,400.002024/1 2/272025/3 /27保本浮 动收益 型1.30% - 2.20%募集 资金
22深圳奥 雅设计 股份有 限公司招商银 行深圳 蛇口支 行招商银 行点金 系列看 涨两层 区间90 天结构 性存款 (产品 代码: NSZ088 77)1,000.002024/1 2/312025/3 /31保本浮 动收益 型1.30% - 2.00%募集 资金
23深圳奥 雅设计 股份有 限公司中信银 行深圳 蛇口支 行共赢智 信汇率 挂钩人 民币结 构性存 款 19764 期2,000.002025/1 /82025/1 /20保本浮 动收益 型1.05% - 2.00%募集 资金
24深圳奥 雅设计 股份有 限公司宁波银 行深圳 罗湖支 行七天通 知存款3,500.002025/1 /24留存7 天后每 个交易 日可支 取固定收 益型1.55%募集 资金
25深圳奥 雅设计 股份有 限公司民生银 行深圳 蛇口支 行聚赢汇 率-挂 钩欧元 对美元 汇率结 构性存 款 (SDGA2 50714Z )2,000.002025/2 /202025/4 /22保本浮 动收益 型1.25% -2.2%募集 资金
26深圳奥 雅设计 股份有 限公司民生银 行深圳 蛇口支 行聚赢汇 率-挂 钩欧元 对美元 汇率结 构性存 款 (SDGA2 50713Z )1,500.002025/2 /202025/3 /27保本浮 动收益 型1.2%- 2.15%募集 资金
27深圳奥 雅设计 股份有 限公司民生银 行深圳 蛇口支 行聚赢汇 率-挂 钩欧元 对美元 汇率结 构性存 款 (SDGA2 50859Z )1,000.002025/2 /272025/3 /13保本浮 动收益 型1.15% -2.1%募集 资金
28深圳奥 雅设计 股份有 限公司中信银 行深圳 蛇口支 行共赢智 信汇率 挂钩人 民币结 构性存 款 21250 期2,000.002025/3 /82025/3 /20保本浮 动收益 型1.05% - 1.95%募集 资金
29深圳奥 雅设计 股份有 限公司中信银 行深圳 蛇口支 行中信银 行单位 大额存 单 240042 期2,000.002025/3 /202027/4 /17固定收 益型2.50%募集 资金
30深圳奥 雅设计 股份有 限公司兴业银 行深圳 中心区 支行深圳奥 雅设计 股份有 限公司 31天封 闭式产 品2,000.002025/3 /212025/4 /21保本浮 动收益 型1.3%- 2.11%募集 资金
31深圳奥 雅设计 股份有 限公司光大银 行深圳 南山支 行2025 年挂钩 汇率对 公结构 性存款 定制第 三期产 品 5873,400.002025/3 /272025/6 /27保本浮 动收益 型1.3%- 2.2%募集 资金
32深圳奥 雅设计 股份有 限公司宁波银 行深圳 罗湖支 行2025年 单位结 构性存 款4,000.002025/3 /312025/6 /30保本浮 动收益 型1.0%- 2.4%募集 资金
   720250 7330号       
33深圳奥 雅设计 股份有 限公司招商银 行深圳 蛇口支 行招商银 行点金 系列看 涨两层 区间91 天结构 性存款 (产品 代码: NSZ098 72)935.002025/4 /32025/7 /3保本浮 动收益 型1.3%- 2.05%募集 资金
34深圳奥 雅设计 股份有 限公司民生银 行深圳 蛇口支 行聚赢汇 率-挂 钩欧元 对美元 汇率区 间累计 结构性 存款 (SDGA2 51587Z )2,000.002025/4 /32025/6 /3保本浮 动收益 型1.25% - 2.20%募集 资金
35深圳奥 雅设计 股份有 限公司民生银 行深圳 蛇口支 行聚赢汇 率-挂 钩欧元 对美元 汇率区 间累计 结构性 存款 (SDGA2 50950V )2,000.002025/4 /32025/6 /30保本浮 动收益 型1.20% - 2.20%募集 资金
36深圳奥 雅设计 股份有 限公司宁波银 行深圳 罗湖支 行七天通 知存款4,000.002025/4 /23留存7 天后每 个交易 日可支 取固定收 益型1.55%募集 资金
37深圳奥 雅设计 股份有 限公司民生银 行深圳 蛇口支 行聚赢利 率-挂 钩中债 10年期2,000.002025/5 /92025/8 /8保本浮 动收益 型1.2%- 2.00%募集 资金
   国债到 期收益 率区间 累计结 构性存 款 (SDGA2 51340V )       
38深圳奥 雅设计 股份有 限公司兴业银 行深圳 中心区 支行深圳奥 雅设计 股份有 限公司 63天封 闭式产 品2,000.002025/5 /132025/7 /15保本浮 动收益 型1.3%- 2.02%募集 资金
39深圳奥 雅设计 股份有 限公司广东华 兴银行 股份有 限公司 深圳分 行定期存 款2,000.002022/1 2/302025/1 2/30固定收 益型3.50%自有 资金
40深圳奥 雅设计 股份有 限公司上海一 村投资 管理有 限公司一村金 衍63 号私募 证券投 资基金1,000.002023/5 /242025/5 /26非保本 浮动收 益型5%- 16.5% (最 终收 益以 实际 为 准)自有 资金202 5 年 6 月 24 日 申 请 赎 回 , 资 金 预 计 7 月 8 日 前
          到 账
41深圳奥 雅设计 股份有 限公司深圳市 熙华私 募证券 投资管 理有限 公司熙华长 睿1号 私募证 券投资 基金6,000.002023/9 /22每周定 期开放 可赎回非保本 浮动收 益型浮动 收益自有 资金已 申 请 赎 回 , 尚 未 到 账
42深圳奥 雅设计 股份有 限公司深圳前 海聚融 汇资本 投资管 理有限 公司聚融汇 -祥洪 贰号私 募证券 投资基 金8,000.002023/9 /26锁定1 年后每 个交易 日可赎 回非保本 浮动收 益型浮动 收益自有 资金已 申 请 赎 回 , 尚 未 到 账
43上海深 圳奥雅 园林设 计有限 公司深圳前 海三维 同创私 募证券 投资基 金管理 有限公 司三维同 创-弘 睿一号 私募证 券投资 基金1,000.002023/1 0/10封闭期 1年结 束之后 的每周 最后一 个交易 日可赎 回非保本 浮动收 益型浮动 收益自有 资金
44上海深 圳奥雅 园林设 计有限 公司珠海横 琴观致 资产管 理有限 公司珠海横 琴观致 精选8 号私募 证券投 资基金6,000.002023/1 0/10份额确 定365 天后每 个交易 日开放 赎回非保本 浮动收 益型浮动 收益自有 资金已 申 请 赎 回 , 尚 未 到 账
45成都奥 雅文化 旅游发广东华 兴银行 股份有 限公司定期存 款500.002024/1 /102027/1 /10固定收 益型2.90%自有 资金
 展有限 公司深圳分 行        
46深圳奥 雅设计 股份有 限公司中信银 行深圳 蛇口支 行共赢智 信汇率 挂钩人 民币结 构性存 款 18593 期1,500.002024/1 1/92024/1 1/21保本浮 动收益 型1.05% - 2.05%自有 资金
47深圳奥 雅设计 股份有 限公司兴业银 行深圳 中心区 支行深圳奥 雅设计 股份有 限公司 18天封 闭式产 品1,000.002024/1 2/132024/1 2/31保本浮 动收益 型1.3%- 2.09%自有 资金
截至本公告披露日(含本次),公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的金融机构理财产品金额为21,935万元,未超过第四届董事会第七次会议的授权额度;公司使用闲置自有资金购买的金融机构理财产品金额为26,000万元,未超过第四届董事会第九次会议的授权额度。

五、备查文件
1、理财产品相关的认购资料。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司
董事会
2025年6月27日

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