国检集团(603060):中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）
二〇二五年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）、发行人与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中金公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于中国国检测试控股集团股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。 目录 重要声明........................................................................................................................ 1 目录................................................................................................................................ 2 第一章 受托管理的公司债券概况.............................................................................. 3 第二章 受托管理人履行职责情况.............................................................................. 4 第三章 发行人 2024年度经营和财务情况................................................................ 5 第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查情况.......................... 8 第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析...................................... 9 第六章 债券持有人会议召开情况............................................................................ 11 第七章 本期债券本息偿付情况................................................................................ 12 第八章 发行人偿债意愿和能力分析........................................................................ 13 第九章 募集说明书中约定的其他义务.................................................................... 14 第十章 重大事项........................................................................................................ 15 第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施.......................................................................................................................... 16 第一章 受托管理的公司债券概况 截至 2024年（以下简称“报告期”）末，中国国检测试控股集团股份有限公司发行且存续的由中国国际金融股份有限公司担任受托管理人的债券为国检转债（以下简称“本次债券”），债券具体情况见下表：
第二章 受托管理人履行职责情况 报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则或挂牌转让规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。 报告期内，发行人未出现重大事项。 第三章 发行人 2024年度经营和财务情况 一、发行人基本情况 表：发行人基本情况
（一）公司业务情况 国检集团总部设在北京，在国内 22 个省/直辖市拥有 52 家法人机构，经过七十载发展，公司已形成检验检测、认证、检测仪器及智能制造、计量校准、科研及技术服务等五大综合业务平台，拥有三十五个国家及行业级中心，获得 CMA 资质认定、CNAS、建设工程质量检测机构资质证书、水利工程质量检测单位资质等级证书（甲级）、公路工程质量检测机构、食品检验机构资质认定证书、CATL 农产品质量安全检测机构、医疗机构执业许可证、专项计量授权证书、司法鉴定机构资质认定证书、职业卫生技术服务机构资质证书、进出口商品检验鉴定机构资格证书、放射卫生技术服务机构资质证书（甲级）、雷电防护装置检测资质、房屋安全鉴定、人防工程防护设备质量检测、特种设备检验检测核准等资质认定，同时为强制性产品指定认证机构，绿色产品、绿色建材产品、自愿性产品认证、质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、能源管理体系、食品安全管理体系、危害分析与关键控制点、服务认证、有机产品、良好农业规范认证机构，并拥有全国首批三星级绿色建材评价机构、安全生产标准化一级企业评审单位、联合国清洁发展机制（CDM）项目指定经营实体（DOE）资质、核证碳标准（VCS）资质的认证机构、国际可持续和碳认证（ISCC）、气候社区与生物多样性（CCB）、国际黄金标准（GS）等绿色、低碳、节能领域国际国内领先资质，可为客户提供质量、环保、绿色、安全、健康、节能等领域的检验检测、认证评价、鉴定、咨询、培训等技术服务及综合性解决方案，已成为国内知名第三方检验认证机构，并以世界一流的检验认证机构为发展目标。 （二）经营情况分析 （1）各业务板块收入成本情况 表：各主要行业收入成本情况 单位： 亿元 币种： 人民币
三、发行人主要会计数据和财务指标 表：发行人主要会计数据和财务指标 单位：万元 币种：人民币
第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查 情况 一、募集资金使用情况 表：国检转债募集资金使用情况
二、募集资金专项账户运作情况 发行人、受托管理人与监管银行已签订三方、四方监管协议。发行人在监管银行开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。 三、对发行人募集资金使用情况的核查结果 截至报告期末，本次债券募集资金使用情况、专户运作情况与发行人的定期报告披露内容一致。 第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析 一、增信机制及变动情况 本次债券未设置增信机制。 二、偿债保障措施及变动情况 （一）偿债保障措施 1、制定《债券持有人会议规则》； 2、设立专项账户； 3、充分发挥受托管理人的作用； 4、严格履行信息披露义务。 （二）偿债保障措施变动情况 报告期内，本次债券偿债计划及偿债保障措施未发生重大变化。 三、偿债保障措施执行情况及有效性分析 为了充分、有效地维护本次债券持有人的合法权益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。 1、设立专项账户并严格执行资金管理计划 发行人指定专项账户进行专项管理。发行人根据债务结构情况优化公司的资产负债管理、加强公司的流动性管理和募集资金使用等资金管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，保障投资者的利益。 2、制定债券持有人会议规则 发行人已按照《公司债券发行与交易管理办法》等规定的要求，与债券受托管理人为本次债券制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期公司债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。 3、充分发挥债券受托管理人的作用 发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》等规定的要求，聘请中金公司担任本次债券的债券受托管理人，并与中金公司订立了《债券受托管理协议》。 在本次债券存续期限内，由债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。 4、严格信息披露 发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。 报告期内，发行人已按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。 第六章 债券持有人会议召开情况 2024年度，发行人未召开债券持有人会议，不存在应召开未召开债券持有人会议的情况。 第七章 本次债券本息偿付情况 一、本息偿付安排 表：本息偿付安排
二、报告期内本息偿付情况 表：报告期内本息偿付情况
第八章 发行人偿债意愿和能力分析 一、发行人偿债意愿分析 按照合并报表口径，2022年度、2023年度和 2024年度，发行人营业收入分别为 242,757.87万元、266,029.94万元和 261,696.12万元，净利润分别为 34,295.45万元、35,515.62万元和 27,614.53万元。2022年度、2023年度和 2024年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 27,631.99万元、28,572.23万元和26,895.67万元。总体来看，发行人的经营收入与现金流将为偿付本次债券本息提供保障。 二、 发行人偿债能力分析 报告期内，发行人盈利能力、资产负债结构、融资能力和现金流基本稳定，未发生影响偿债能力的重大不利变化。 第九章 募集说明书中约定的其他义务 无。 第十章 重大事项 报告期内，发行人未出现重大事项。 第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及 受托管理人采取的应对措施 报告期内，发行人未发生与偿债能力和增信措施有关的其他事项，受托管理人已按照受托管理协议约定履行相关职责。 中财网
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