三峡旅游(002627):2025-034 关于使用闲置募集资金进行现金管理
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三峡旅游”）于 2025年 6月 27日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金按投资计划正常使用 的情况下，使用不超过 7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12个月的产 品。决议有效期为自董事会审议通过之日起 12个月内，在决议有效 期内及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。 根据《深圳证券交易所股票交易规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本事项无需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕748号）核准，公司以非公开发行的方式发行 170,341,873股人民币普通股（A股），发行价格为 4.79元/股，募集资金总额为 81,593.76万元，扣除保荐承销费用人民币 1,450.28万元后的余款 80,143.48万元（含应付未付的审计费、律师费等）已于 2021年 7月 1日全部到账，业经立信会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第 ZE10549号《验资报告》。扣除实际发生的审计费、律师费等费用后，本次募集资金实际净额为 80,097.27万元。 公司及实施募投项目的子公司对募集资金采取了专户存储，并与 保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三/四方监 管协议。 二、募集资金使用情况及闲置原因 （一）募集资金使用情况 截至 2025年 6月 26日，2020年非公开发行股票募集资金使用 情况明细如下表： 单位：万元 （二）募集资金闲置的原因 根据公司募投项目实施计划，募集资金投资项目建设需要分阶段 逐步投入资金，按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。 三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 （一）募集资金投资产品基本情况 公司及实施募投项目的子公司拟使用额度不超过 7亿元的暂时 闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12个月的现金管理产品（包括但不限于结构性存 款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），在额度范围内，资金可循环滚动使用。上述投资产品不得用于质押。 （二）决议有效期 自本次董事会审议通过之日起的 12个月内有效。 （三）实施方式 在额度范围和有效期内，董事会授权经营管理层负责闲置募集资 金进行现金管理的具体实施，包括但不限于签署相关合同文件等。 （四）信息披露 公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的要求及时披露公司现金管理的具体情况。 四、投资风险及控制措施 公司及实施募投项目的子公司将根据审慎原则选择低风险投资 品种，但受投资期内市场政策、利率、流动性、不可抗力等因素的影响，可能导致相关投资产品无法达到预期收益。为防范投资风险，公司将采取以下措施： 1. 公司进行现金管理时，将明确投资产品的金额、期限、投资品 种、双方的权利义务及法律责任等，明确投资产品不用于质押或变相改变募集资金用途，保证不影响募集资金投资项目； 2. 公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品的投向、进展情况， 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险； 3. 公司审计部门负责对低风险投资资金的使用及保管情况进行 审计与监督； 4. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要 时可以聘请专业机构进行审计； 5. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义 务。 五、对公司的影响 公司在确保募投项目建设进度和募集资金安全的前提下，使用部 分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。 六、专项意见说明 （一）监事会意见 监事会认为：公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金进 行现金管理，其决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害全体股东利益的情况。 因此，监事会同意本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。 （二）保荐机构核查意见 经核查，保荐机构中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富 证券”）认为： 1. 三峡旅游本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经董事 会、监事会审议通过，履行了必要的审批和决策程序；符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。 2. 三峡旅游在确保募投项目建设进度和募集资金安全的前提下， 使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。 综上，中天国富证券对三峡旅游使用闲置募集资金进行现金管理 的事项无异议。 七、备查文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十九次 会议决议； 2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十四次 会议决议； 3.中天国富证券有限公司关于湖北三峡旅游集团股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。 特此公告。 湖北三峡旅游集团股份有限公司 董 事 会 2025年 6月 27日 中财网
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