西宁特钢(600117):西宁特殊钢股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易
西宁特殊钢股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”或“西宁特钢”） 于2025年6月26日召开了十届十六次董事会、十届十二次监事会， 审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，公司拟向控股股东天津建龙钢铁实业有限公司（以下简称“天津建龙”）申请人民币1亿元的借款。 ?本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 ?过去12个月，公司与天津建龙的控股股东北京建龙重工集团 有限公司及其子公司存在日常关联交易，该等交易已纳入公司年度日常关联交易额度进行管理。过去12个月，公司与天津建龙及其他关 联人未进行与本次借款交易类别相关的交易。 一、关联交易概述 为满足公司日常经营的资金需求，提高融资效率，公司拟向控股 股东天津建龙申请人民币1亿元的借款，借款期限为自该笔借款实际 发放日起2年，年化利率为4.75%（单利），无需提供抵押、质押等 任何形式的担保措施。 天津建龙为公司的控股股东，天津建龙为公司关联法人，本次借 款事项构成关联交易。 公司于2025年6月26日召开了十届十六次董事会、十届十二次 监事会，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。 本次关联交易未构成重大资产重组事项，根据《上海证券交易所 股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。 过去12个月，公司与天津建龙的控股股东北京建龙重工集团有 限公司及其子公司存在日常关联交易，该等交易已纳入公司年度日常关联交易额度进行管理。过去12个月，公司与天津建龙及其他关联 人未进行与本次借款交易类别相关的交易。 二、关联方基本情况 （一）关联关系 截至本公告日，天津建龙持有西宁特钢975,144,766股流通股， 占比29.96%，为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规 则》第6.3.3条第二款第（一）项的规定，天津建龙属于公司关联法 人。 （二）关联方基本信息 天津建龙系公司控股股东，其基本情况如下：
司，实际控制人为张志祥。 （三）关联方主营业务情况 天津建龙主要通过下属公司开展钢铁业务。另外，天津建龙还从 事贸易业务。 （四）关联方最近一年一期的主要财务数据 单位：万元
截至本公告日，天津建龙日常经营状况正常，未被列入失信被执 行人。 三、关联交易的定价政策及定价依据 本次关联交易定价结合公司当前融资成本并经双方协商确定，不 存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 四、借款合同主要内容 1、甲方（债权人）：天津建龙 2、乙方（债务人）：西宁特钢 3、借款金额和期限 天津建龙一次性向西宁特钢提供借款10,000万元整（壹亿元整）。 借款期限为自借款实际发放之日起2年。借款期限届满时，需将 上述借款全部清偿完毕。西宁特钢可根据资金情况在借款期限内向天津建龙提前部分或全部还款。 4、借款利率及利息 天津建龙向西宁特钢收取的借款利率按照年化利率4.75%（单利） 执行。借款利息自借款实际发放之日起计算。在合同有效期内，天津建龙按季计算并收取利息，不计复利，根据实际还款情况按月调整本金。 5、抵押及担保 西宁特钢无需为本协议项下借款提供担保。 6、违约责任：西宁特钢若逾期还款，天津建龙有权参照金融机 构关于加收逾期贷款利息的有关计算办法加收利息。 五、本次关联交易的目的和对公司的影响 本次公司接受公司控股股东提供的借款，有利于满足日常经营及 业务发展的资金需求，且无需公司提供担保，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。 六、关联交易履行的审议程序 （一）独立董事专门会议审议情况 2025年6月25日，公司独立董事2025年第四次专门会议审议 通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。独立董事认为，本次公司接受公司控股股东提供的借款，有利于满足日常经营及业务发展的资金需求，且无需公司提供担保，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。 （二）董事会审议情况 2025年6月26日，公司召开第十届董事会第十六次会议，审议 通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。 （三）监事会审议情况 2025年6月26日，公司召开第十届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。监事会认为，本次公司接受公司控股股东提供的借款，有利于满足日常经营及业务发展的资金需求，且无需公司提供担保，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。 特此公告。 西宁特殊钢股份有限公司董事会 2025年6月26日 中财网
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