欧林生物(688319):成都欧林生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告
成都欧林生物科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-025 成都欧林生物科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第7号》的相关规定，成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将截至2025年3月31日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都欧林生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1397号）文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股40,530,000.00股，实际发行人民币普通股40,530,000.00股，发行价为每股人民币9.88元。本次募集资金总额为人民币400,436,400.00元，扣减含税承销费、保荐费等发行费用人民币41,599,126.62元（含税），募集资金净额为人民币358,837,273.38元，上述募集资金已于2021年6月2日到账。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2021年6月3日出具了勤信验字【2021】第0028号《验资报告》。 （二）募集资金存储情况 截至2025年3月31日，公司首次公开发行股票募集资金在银行账户的存储情况如下：
二、前次募集资金的实际使用情况 （一）前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用情况对照表请详见附表1。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况 2021年6月28日，公司召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募集资金投资项目的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《成都欧林生物科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-003）。 2023年4月24日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构的议案》，并将该项议案提交公司2022年年度股东大会审议；公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，持续督导机构英大证券对本事项出具了明确的核查意见。2023年5月18日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过该议案，同意公司将“重组金黄色葡萄球菌疫苗、AC-Hib联合疫苗及肺炎疫苗产业化项目”暂未使用募集资金10,278.30万元调整为全部用于“疫苗临床研究项目”。 （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 2021年6月28日，公司召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为15,741,231.62元。 （四）暂时闲置募集资金使用情况 2021年6月28日，公司召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000.00万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司第五届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐机构就此事项出具了明确的核查意见。 公司在募集资金存放的开户行招商银行成都分行锦江支行、兴业银行新华大道支行进行了闲置募集资金现金管理，实际使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额未超过30,000万元，在董事会审批范围内。公司实际使用闲置募集资金购买理财产品2021年度累计获取投资收益349.68万元，到期产品已赎回。 截至2021年12月31日，未到期的理财产品余额为2.30亿元。 2022年4月27日，公司召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000.00万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司第五届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐机构就此事项出具了明确的核查意见。 公司在募集资金存放的开户行招商银行成都分行锦江支行、兴业银行新华大道支行进行了闲置募集资金现金管理，实际使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额未超过人民币30,000万元，在董事会审批范围内。公司实际使用闲置募集资金购买理财产品2022年度累计获取投资收益717.98万元，到期产品已2022 12 31 1.20 赎回。截至 年 月 日，未到期的理财产品余额为 亿元。 2023年4月24日，公司召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000.00万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司第六届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐机构就此事项出具了明确的核查意见。 公司在募集资金存放的开户行招商银行成都分行锦江支行、兴业银行新华大道支行进行了闲置募集资金现金管理，实际使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额未超过人民币20,000万元，在董事会审批范围内。公司实际使用闲置募集资金购买理财产品2023年度累计获取投资收益818.50万元，到期产品已赎回。截至2023年12月31日，未到期的大额存单余额为3,000.00万元。 2024年4月24日，公司召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司第六届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司保荐机构就此事项出具了明确的核查意见。公司实际使用闲置募集资金购买大额存单2024年度累计获取投资收益319.50万元，到期产品已赎回。 公司在募集资金存放的开户行招商银行成都分行锦江支行、兴业银行新华大道支行进行了闲置募集资金现金管理，实际使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额未超过人民币1亿元，在董事会审批范围内。 （五）尚未使用的前次募集资金情况 2025 3 31 358,837,273.38 截至 年 月 日，公司前次募集资金净额为人民币 元， 尚未使用募集资金人民币100,390,120.43元，尚未使用募集资金占前次募集资金净额的27.98%。 尚未使用的原因：公司募集资金投资项目现阶段尚处于投入期。 剩余资金的使用计划和安排：公司按照募集资金承诺投资情况切实保障剩余募集资金的合理使用。 三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 不适用。 （三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况不适用。 四、前次募集资金投资项目的资产运行情况 前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。 五、报告的批准报出 本报告于2025年6月25日经董事会批准报出。 附表：1、前次募集资金使用情况对照表 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 特此公告。 成都欧林生物科技股份有限公司董事会 2025年6月26日 附表 1 前次募集资金使用情况对照表 截至2025年03月31日 编制单位：成都欧林生物科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
筹资金有序推动产业化项目建设。 注2：本表所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。 附表 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2025年03月31日 编制单位：成都欧林生物科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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