中源协和(600645):中源协和细胞基因工程股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●现金管理受托方：华夏银行股份有限公司上海分行 ●现金管理产品名称：人民币单位结构性存款DWJGX2510630 ●现金管理金额：1.2亿元 ●现金管理期限：90天 ●履行的审议程序：公司于2024年12月18日召开十一届十五次临时董事会和十一届七次临时监事会，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。在不影响正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，同意公司及控股子公司使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金及不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理，自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，在审批期限与授权额度内，资金可循环滚动使用。 ●特别风险提示：本次投资的结构性存款产品为保本保最低收益型产品，属于安全性高的投资品种，但产品浮动收益受市场多种因素的影响，收益存在不确定性。 一、现金管理情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及控股子公司拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。 （二）投资金额 本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额为1.2亿元。 （三）资金来源 本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。其中募集资金的基本情况如下： 1、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中源协和细胞基因工程股份有限公司向王晓鸽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1180号）核准文件，公司实际非公开发行人民币普通股27,815,801股，发行价格为16.07元，募集资金总额为446,999,922.07元，扣除相关发行费用（包括承销费、审计验资费、律师费等）2,550,000.00元，公司实际募集资金净额444,449,922.07元。本次募集资金已于2019年7月22日全部到账，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（瑞华验字[2019]12010004号）。 2、募集资金投资计划及使用情况详见《中源协和细胞基因工程股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。 （四）投资方式 1、现金管理产品的基本情况
本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为结构性存款产品，收益类型为保本保最低收益型，符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。 二、审议程序 2024年12月18日，公司召开十一届十五次临时董事会会议、十一届七次临时监事会会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。公司独立财务顾问东兴证券股份有限公司对使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理出具了无异议的核查意见。具体详见公司公告：2024-051、052、053。 三、现金管理风险分析及风控措施 公司此次购买华夏银行股份有限公司上海分行的结构性存款产品，为保本保最低收益型产品，安全性高，流动性好；但产品浮动收益受市场多种因素的影响，收益存在不确定性。 公司将与合作方保持紧密沟通，及时分析和跟踪所购买产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。 四、现金管理对公司的影响 公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划。同时对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司的利润，为公司和股东谋取更多的投资回报。 公司进行现金管理的产品将严格按照财政部发布的“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。 特此公告。 中源协和细胞基因工程股份有限公司 二○二五年六月二十六日 中财网
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