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新疆众和(600888):新疆众和股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户
| 时间：2025年06月24日 23:03:37 中财网 |
债券代码：110094 债券简称：众和转债
新疆众和股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2023年6月29日出具的《关于同意新疆众和股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1445号），公司向股权登记日2023年7月17日上海证券交易所收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，共计发行 1,375万张可转换公司债券，每张面值 100元，募集资金总额为人民币1,375,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币15,744,103.77元（不含税金额），募集资金净额为1,359,255,896.23元。
上述募集资金已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年7月25日出具了《新疆众和股份有限公司验资报告》（希会验字（2023）0028号）。
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
2024年8月，根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规及规范性文件并结合公司实际情况，为加强公司募集资金管理、提高使用效益，公司对《公司募集资金使用管理办法》进行了修订，并经董事会、股东大会审议通过。
根据《公司募集资金使用管理办法（2024年8月修订）》，公司已经建立了完备的募集资金使用审批和监督程序，对募集资金使用过程进行控制和监督。
通过加强对募集资金的管理，保障了募集资金的安全和使用的规范性，提高了资金的使用效率。
（二）募集资金的存储情况
2023年7月13日，公司第九届董事会2023年第七次临时会议审议通过了《公司关于开立募集资金专项存储账户的议案》。2023年8月，公司及全资子公司乌鲁木齐众航新材料科技有限公司（以下简称“众航公司”）、乌鲁木齐众荣电子材料科技有限公司（以下简称“众荣公司”）、保荐机构分别与募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部、中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、保荐机构分别与募集资金存放银行招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行、交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。上述协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。
募集资金专项账户如下：
| 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 账户状态 |
| 1 | 中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区 分行营业部 | 65050161415000003325 | 本次注销 |
| 2 | 招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部 | 991900001510206 | 本次注销 |
| 3 | 交通银行股份有限公司乌鲁木齐开发区支行 | 651651010013001406551 | 本次注销 |
| 4 | 中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 营业部 | 108297929751 | 本次注销 |
| 5 | 中国光大银行乌鲁木齐分行营业部 | 50820188000379378 | 已注销 |
2025年5月26日，公司2025年第四次临时股东大会、众和转债2025年第一次债券持有人会议审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》，公司拟将2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金节余（剩余）资金共计35,719.82万元（包含利息收入，具体金额以资金转出当日账户余额为准）的用途进行变更（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《新疆众和股份有限公司关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的公告》（临2025-032号）），上述募集资金专项账户将不再使用。为便于公司账户管理，公司已办理完毕上述募集资金专项账户的销户手续，公司与保荐机构以及上述银行就募集资金专户签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
2025年6月25日
中财网