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新日股份(603787):使用自有闲置资金进行委托理财
| 时间：2025年06月24日 22:05:52 中财网 |
江苏新日电动车股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 投资种类：结构性存款、收益凭证、信托产品、国债、央行票据、金融债、以及银行和其他金融机构发行的稳健型理财产品等。
? 投资金额：不超过8亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。
? 履行的审议程序：经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议通过方可实施。
? 特别风险提示：公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的稳健型理财产品，主要风险包括市场波动风险、流动性风险、财政政策风险等宏观层面系统性风险，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，增加投资收益。公司在确保资金安全和不影响日常运营资金周转需要的前提下，对暂时闲置的自有资金进行委托理财。
（二）投资金额及期限
公司将使用不超过人民币8亿元的闲置资金进行委托理财，投资期限不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
（三）资金来源
公司暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
投资种类包括但不限于结构性存款、收益凭证、信托产品、国债、央行票据、金融债、以及银行和其他金融机构发行的稳健型理财产品等。在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内，授权管理层决定拟购买的具体产品并签署相关文件。具体执行事项由公司财务部负责组织实施。
二、审议程序
公司于 2025年 6月 24日召开了第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司在确保资金安全和不影响日常运营资金周转需要的前提下，使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行委托理财，投资期限不超过 12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。此议案尚需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的稳健型理财产品，主要风险包括市场波动风险、流动性风险、财政政策风险等宏观层面系统性风险，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
（二）风控措施
1
、公司将严格遵守审慎投资原则，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定与要求，及时履行信息披露的义务。
四、投资对公司的影响
单位：万元
| 财务指标 | 2024年12月31日/ 2024年度 | 2023年12月31日 /2023年度 |
| 总资产 | 319,122.53 | 360,334.17 |
| 负债合计 | 166,234.77 | 205,495.86 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 152,443.73 | 154,604.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,562.46 | 8,798.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,331.77 | 30,120.72 |
五、监事会意见说明
监事会认为：公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下实施的，有利于提高资金利用效率，增加公司投资收益，为股东获取更多的投资回报，不会影响公司正常运营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司使用额度不超过人民币 8亿元的自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可滚动使用。
特此公告。
江苏新日电动车股份有限公司董事会
2025年6月25日
中财网