佳力奇(301586):使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间：2025年06月24日 21:41:31 中财网

原标题:佳力奇:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2025-017
安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币 18,000万元（含本数）的部分闲置募集资金及不超过人民币 20,000万元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起 12个月内有效，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024年 9月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。

公司根据上述决议进行了现金管理，部分产品已到期赎回，并于近日使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。现就有关进展情况公告如下：
一、使用部分闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况

受托方	产品名称	金额 （万 元）	起息日	到期日	预期年化收 益率	产品类 型	是否 到期 赎回	理财 收益 （万 元）
中信证 券股份 有限公 司	安享信取 系列 2580 期收益凭 证	3000	2025年 4 月 14日	2025年 6 月 16日	1.55%-1.80%	本金保 障型固 定收益 凭证	是	9.32

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的主要情况

序 号	受托方	产品名称	金额 （万元）	起息日	到期日	预期年化收 益率	产品类型	资金 来源
1	申万宏 源证券 有限公 司	申万宏源 证券有限 公司龙鼎 国债嘉盈 新客专享 （上市公 司）233期 收益凭证	2000	2025年 6 月 24日	2025年 7月 28 日	2.10%-2.20%	浮动收益 凭证(按 约定还本 付息）	募集 资金
2	中信证 券股份 有限公 司	中信证券 股份有限 公司信智 衡盈系列 【214】期 收益凭证	1000	2025年 6 月 24日	2025年 9月 24 日	1.20%-2.40%	浮动收益 凭证(按 约定还本 付息）	募集 资金
3	华安证 券股份 有限公 司	华安证券 股份有限 公司睿享 增盈 122 期浮动收 益凭证	3000	2025年 6 月 24日	2025年 9月 23 日	1.20%-2.80%	浮动收益 凭证(按 约定还本 付息）	募集 资金
4	中信建 投证券 股份有 限公司	中信建投 收益凭证 “看涨 宝”689 期	1000	2025年 6 月 25日	2025年 9月 23 日	≥1.00%	浮动收益 凭证(按 约定还本 付息）	募集 资金
5	中信建 投证券 股份有 限公司	中信建投 收益凭证 “看涨 宝”690 期	1000	2025年 6 月 25日	2025年 9月 23 日	≥1.00%	浮动收益 凭证(按 约定还本 付息）	募集 资金

三、关联关系说明
公司与上述受托方无关联关系，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、公司使用暂时闲置募集资金购买的投资理财品种安全性高、流动性好，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资产品，明确投资产品的金额、品种、期限、双方的权利义务及法律责任等。不用于证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； 3、公司内审部门对资金使用情况进行监督；
4、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

五、对公司经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司正常经营及不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，本着审慎原则进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况（含本次） 截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额（含本次）为 8,000.00万元，未超过公司董事会授权额度。公司最近十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

序 号	受托方	产品名称	金额 （万元）	起息日	到期日	预期年化收 益率	产品类型	是否 到期 赎回	理财 收益 （万 元）
1	中信证 券股份 有限公 司	安享信取 系列2580 期收益凭 证	3000	2025年 4月 14 日	2025年 6月 16 日	1.55%-1.80%	本金保障 型固定收 益凭证	是	9.32
2	申万宏 源证券 有限公 司	申万宏源 证券有限 公司龙鼎 国债嘉盈 新客专享 （上市公 司）233 期收益凭 证	2000	2025年 6月 24 日	2025年 7月 28 日	2.10%-2.20%	浮动收益 凭证(按 约定还本 付息)	否	-
3	中信证 券股份 有限公 司	中信证券 股份有限 公司信智 衡盈系列 【214】期 收益凭证	1000	2025年 6月 24 日	2025年 9月 24 日	1.20%-2.40%	浮动收益 凭证(按 约定还本 付息)	否	-
4	华安 证券 股份 有限 公司	华安证券 股份有限 公司睿享 增盈 122 期浮动收 益凭证	3000	2025年 6月 24 日	2025年 9月 23 日	1.20%-2.80%	浮动收益 凭证(按 约定还本 付息)	否	-
5	中信 建投 证券 股份 有限 公司	中信建投 收益凭证 “看涨 宝”689 期	1000	2025年 6月 25 日	2025年 9月 23 日	≥1.00%	浮动收益 凭证(按 约定还本 付息)	否	-
6	中信 建投 证券 股份 有限 公司	中信建投 收益凭证 “看涨 宝”690 期	1000	2025年 6月 25 日	2025年 9月 23 日	≥1.00%	浮动收益 凭证(按 约定还本 付息)	否	-

七、备查文件
1、本次现金管理到期赎回的相关凭证；
2、本次购买现金管理产品的相关资料。


特此公告。



安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司董事会
2025年 6月 24日