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海融科技(300915):使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
| 时间：2025年06月24日 17:51:12 中财网 |
上海海融食品科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 23日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，2025年 5月 15日召开 2024年年度股东会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响公司正常经营的情况下，使用不超过70,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资期限自 2024年年度股东会审议通过该议案后一年。
具体内容详见公司分别于 2025年 4月 24日和 2025年 5月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-015）、《第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-016）、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-024）和《2024年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-031）等相关公告。
近日，公司使用闲置自有资金进行现金管理，现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
| 认 购 方 | 签约对 方 | 产品名称 | 产品 类型 | 理财产 品金额 （万 元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化 收益率 | 资金 来源 |
| 公 司 | 上海浦 东发展 银行股 份有限 公司奉 贤支行 | 利多多公司 稳利 25JG7337期 (三层看涨) 人民币对公 结构性存款 | 保本 浮动 收益 型 | 10,000 | 2025/6/24 | 2025/9/26 | 0.70%- 2.25% | 自有 资金 |
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司运用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司正常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
四、截至本公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
| 序 号 | 认购 方 | 签约对方 | 产品名称 | 产品类型 | 理财产 品金额 （万 元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收 益率 | 资金 来源 | 是否 赎回 |
| 1 | 公司 | 上海浦东发展银行股 份有限公司奉贤支行 | 利多多公司稳利25JG7337期(三 层看涨)人民币对公结构性存款 | 保本浮动 收益型 | 10,000 | 2025/6/24 | 2025/9/26 | 0.70%-2.25% | 自有 资金 | 否 |
| 2 | 公司 | 北京银行股份有限公 司上海奉贤支行 | 欧元/美元固定日观察区间型结构 性存款（产品编号 PFJ2506002） | 保本浮动 收益型 | 1,000 | 2025/6/4 | 2025/9/10 | 0.80%-2.00% | 自有 资金 | 否 |
| 3 | 公司 | 江苏银行股份有限公 司 | 对公人民币结构性存款 2025年 第 12期 3个月 D款 | 保本浮动 收益型 | 13,000 | 2025/3/18 | 2025/6/18 | 1.00%-2.55% | 自有 资金 | 是 |
| 4 | 公司 | 浙商银行股份有限公 司上海分行 | 浙商银行单位结构性存款（产品 代码：EEQ25005DT） | 保本浮动 收益型 | 4,000 | 2025/02/14 | 2025/5/16 | 1.30%-2.65% | 自有 资金 | 是 |
| 5 | 公司 | 浙商银行股份有限公 司上海分行 | 浙商银行单位结构性存款（产品 代码：EEQ25005UT） | 保本浮动 收益型 | 4,000 | 2025/02/14 | 2025/5/16 | 1.30%-2.65% | 自有 资金 | 是 |
| 6 | 公司 | 江苏银行股份有限公 司 | 对公人民币结构性存款 2024年 第 50期 3个月 B款 | 保本浮动 收益型 | 10,000 | 2024/12/12 | 2025/3/12 | 0.1%-2.49% | 自有 资金 | 是 |
| 7 | 公司 | 浙商银行股份有限公 司上海分行 | 浙商银行单位结构性存款（产品 代码：EEH24046DT） | 保本浮动 收益型 | 2,400 | 2024/12/13 | 2025/6/12 | 1.4%-2.65% | 自有 资金 | 是 |
| 8 | 公司 | 浙商银行股份有限公 司上海分行 | 浙商银行单位结构性存款（产品 代码：EEH24046UT） | 保本浮动 收益型 | 2,400 | 2024/12/13 | 2025/6/12 | 1.4%-2.65% | 自有 资金 | 是 |
| 9 | 公司 | 江苏银行股份有限公 司 | 对公人民币结构性存款 2024年 第 50期 6个月 B款 | 保本浮动 收益型 | 10,000 | 2024/12/11 | 2025/6/11 | 0.1%-2.49% | 自有 资金 | 是 |
| 10 | 公司 | 北京银行股份有限公 司上海奉贤支行 | 欧元/美元固定日观察区间型结构 性存款（产品编号 PFJ2410011） | 保本浮动 收益型 | 2,200 | 2024/10/23 | 2025/2/10 | 1.30%-2.30% | 自有 资金 | 是 |
| 11 | 公司 | 江苏银行股份有限公 司 | 对公人民币结构性存款 2024年 第 42期 94天 B款 | 保本浮动 收益型 | 8,000 | 2024/10/18 | 2025/1/20 | 0.1%-2.65% | 自有 资金 | 是 |
| 12 | 公司 | 江苏银行股份有限公 司 | 对公人民币结构性存款 2024年 第 37期 3个月 J款 | 保本浮动 收益型 | 10,000 | 2024/9/11 | 2024/12/11 | 0.1%-2.75% | 自有 资金 | 是 |
| 13 | 公司 | 北京银行股份有限公 司上海奉贤支行 | 欧元/美元固定日观察区间型结构 性存款（产品编号 PFJ2407003） | 保本浮动 收益型 | 1,000 | 2024/7/22 | 2024/10/21 | 1.30%-2.40% | 自有 资金 | 是 |
| 14 | 公司 | 江苏银行股份有限公 司 | 对公人民币结构性存款 2024年 第 23期 3个月 E款 | 保本浮动 收益型 | 7,000 | 2024/6/4 | 2024/9/4 | 0.1%-2.86% | 自有 资金 | 是 |
| 15 | 公司 | 北京银行股份有限公 司上海奉贤支行 | 欧元/美元固定日观察区间型结构 性存款（产品编号 PFJ2404014） | 保本浮动 收益型 | 1,000 | 2024/4/18 | 2024/7/17 | 1.30%-2.40% | 自有 资金 | 是 |
行现金管理的授权额度。
五、备查文件
1、浦发银行单位结构性存款产品说明书；
2、浦发银行相关业务凭证。
特此公告。
上海海融食品科技股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十四日
中财网