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乐凯胶片(600135):乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
| 时间：2025年06月24日 16:46:04 中财网 |
乐凯胶片股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
| 序号 | 现金管理受托方及产品名称 | 本次现金管理 金额（万元） | 现金管理期限 | |
| 1 | 受托方 名称 | 中国银行保定分行 | 6,000 | 2025年6月23日至 2025年9月24日 |
| 产品 名称 | 人民币结构性存款 | |||
| 2 | 受托方 名称 | 民生银行保定分行营业部 | 470 | 2025年6月23日至 2025年9月23日 |
| 产品 名称 | 结构性存款 | |||
| 3 | 受托方 名称 | 民生银行保定分行营业部 | 980 | 2025年6月23日至 2025年9月23日 |
| 产品 名称 | 结构性存款 |
一、本次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品概况
（一）现金管理目的
为了提高公司资金使用效率，最大限度地发挥暂时闲置募集资金的作用，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买有保本约定的现金管理产品。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况
全部为暂时闲置募集资金。
2.闲置募集资金构成情况
公司进行现金管理使用的闲置募集资金来源由两部分构成，一部分是公司2014年非公开发行股票募集资金的暂时闲置部分，另一部分为公司2018年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项所募集配套资金的闲置部分。具体情况如下：（1）募集资金基本情况
单位：万元
| 序 号 | 名称 | 募集时间 | 募集资金金额 | 募集资金净额 |
| 1 | 2014年非公开发行股票募集资金 | 2015年5月18日 | 60,000 | 59,067 |
| 2 | 2018年发行股份购买资产的募集 配套资金 | 2020年1月17日 | 35,000 | 33,659 |
a.2014年非公开发行股票募集资金项目情况
单位：万元
| 序 号 | 项目名称 | 项目总投资 金额 | 拟使用募集资 金投资金额 | 进展情况 |
| 1 | PE 高性能锂离子电池 隔膜产 业化建设项目 | 30,883 | 30,000 | 完成 |
| 2 | 锂电隔膜涂布生产线一期项 目 | 3,020 | 3,000 | 完成 |
| 3 | 锂电隔膜涂布生产线二期项 目 | 10,541 | 10,000 | 变更为锂离子电池软包铝塑复合膜产 业化建设项目，已完成竣工验收 |
| 4 | 太阳能电池背板四期扩产项 目—8号生产线 | 4,463 | 4,000 | 完成 |
| 5 | 太阳能电池背板四期扩产项 目—14、15号生产线 | 13,958 | 13,000 | 变更为对乐凯光电材料有限公司进行 TAC 3# 增资，以其为主体实施 膜 生产 线项目建设 |
| 合计 | 62,865 | 60,000 |
b.2018年发行股份购买资产的募集配套资金项目情况
单位：万元
| 项目名称 | 项目总投资金额 | 募集资金投资金额 | 进展情况 |
| 医用影像材料生 产线建设项目 | 40,500.00 | 35,000.00 | 变更为收购乐凯光电材料有限公司100%股 权，并对其增资，以其为主体实施TAC膜3# 生产线项目建设 |
（三）本次购买银行现金管理产品的基本情况
| 1.中国银行结构性存款 | |
| 受托方名称 | 中国银行股份有限公司保定分行 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型产品 |
| 产品编号 | CSDVY202508894 |
| 产品名称 | 人民币结构性存款 |
| 金额（万元） | 6,000 |
| 预计年化收益率 | 0.6%-2.0473%（详见产品收益说明） |
| 预计收益金额（万元） | 9-30.71 |
| 产品期限 | 92 |
| 产品性质 | 保本浮动收益型产品 |
| 结构化安排 | 无 |
| 是否构成关联交易 | 否 |
| 2.中国民生银行结构性存款 | |
| 受托方名称 | 中国民生银行股份有限公司保定分行 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型产品 |
| 产品名称 | 结构性存款 |
| 产品编号 | SDGA252537Z |
| 金额（万元） | 470 |
| 预计年化收益率 | 1%-1.68%（详见产品收益说明） |
| 预计收益金额（万元） | 1.17-1.97 |
| 产品期限 | 91 |
| 产品性质 | 保本浮动收益型产品 |
| 结构化安排 | 无 |
| 是否构成关联交易 | 否 |
| 3.中国民生银行结构性存款 | |
| 受托方名称 | 中国民生银行股份有限公司保定分行 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型产品 |
| 产品名称 | 结构性存款 |
| 产品编号 | SDGA252537Z |
| 金额（万元） | 980 |
| 预计年化收益率 | 1%-1.68%（详见产品收益说明） |
| 预计收益金额（万元） | 2.45-4.12 |
| 产品期限 | 91 |
| 产品性质 | 保本浮动收益型产品 |
| 结构化安排 | 无 |
| 是否构成关联交易 | 否 |
公司进行结构性存款，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：
1. 公司根据募投项目进度安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的现金管理产品种类和期限，确保不影响募集资金投资项目正常进行。
2. 公司财务金融部需进行事前审核与评估风险，及时跟踪结构性存款的进展，分析现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3. 公司审计与风险管理部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司购买的为极低风险的保本收益型产品，保障本金及收益。在上述现金管理产品期间内，公司财务金融部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
4.
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次现金管理的具体情况
（一）中国银行结构性存款合同主要条款
1.产品名称：中国银行公司客户结构性存款
2.产品类型：保本浮动收益型产品
3.产品风险等级：低
4.本金及收益币种：人民币
5.产品起始日：2025年06月23日
6.产品到期日：2025年09月24日
7.产品期限：92天
8.产品预期年化收益率：0.6%-2.0473%（详见产品收益说明）
9.参考指标：挂钩指标为【澳元/美元即期汇率】，取自【EBS（银行间电子交易系统）澳元/美元汇率的报价】。如上述价源无法给出合理价格水平，由中国银行遵照公平、公正、公允的原则进行确定。
10.基准值：基准日【北京时间14:00彭博BFIX版面公布的澳元/美元汇率中间价】，四舍五入至小数点后【四位】。如上述价源无法给出合理价格水平，由中国银行遵照公平、公正、公允的原则进行确定。
11.观察水平：观察水平1：基准值-0.0580；观察水平2：基准值+0.058012.基准日：2025年6月24日
13.观察期/观察时点：观察期为2025年6月24日北京时间15:00至2025年9月19日北京时间14:00。
14.产品收益计算基础：ACT365
（二）中国民生银行结构性存款合同主要条款
1.产品名称：聚赢黄金-挂钩上海黄金交易所Au9999黄金现货结构性存款2.产品类型：保本浮动收益型
3.产品风险等级：一级
4.本金及收益币种：人民币
5. 2025 06 23
产品起始日： 年 月 日
6.产品到期日：2025年09月23日
7.产品期限：91
8. 1%-1.68%
产品预期年化收益率： （详见产品收益说明）
9.结构性存款收益计算基础：ACT/365，指产品收益计算期限的实际天数乘以到期年收益率除以365。
10.挂钩标的：上海黄金交易所Au9999黄金现货（万得代码：AU9999.SGE）11.产品收益分析与计算：当F≥I×88.9%，年化收益率=1.68%；当F＜I×88.9%，年化收益率=1%；其中F为挂钩标的期末观察日定盘价格，I为挂钩标的期初观察日定盘价格。观察日定盘价指观察日挂钩标的在北京时间下午15点30分的收盘价。
12.认购期：2025年06月23日到2025年06月23日
13.期初观察日：2025年06月24日(如遇非工作日，则遵从工作日调整规则调整)；期末观察日：2025年09月19日(如遇工作日，则遵从工作日调整规则调整)（三）中国民生银行结构性存款合同主要条款
1.产品名称：聚赢黄金-挂钩上海黄金交易所Au9999黄金现货结构性存款2.产品类型：保本浮动收益型
3.产品风险等级：一级
4.本金及收益币种：人民币
5.产品起始日：2025年06月23日
6.产品到期日：2025年09月23日
7.产品期限：91
8.产品预期年化收益率：1%-1.68%（详见产品收益说明）
9.结构性存款收益计算基础：ACT/365，指产品收益计算期限的实际天数乘以到期年收益率除以365。
10.挂钩标的：上海黄金交易所Au9999黄金现货（万得代码：AU9999.SGE）。
11.产品收益分析与计算：当F≥I×88.9%，年化收益率=1.68%；当F＜I×88.9%，年化收益率=1%；其中F为挂钩标的期末观察日定盘价格，I为挂钩标的期初观察15 30
日定盘价格。观察日定盘价指观察日挂钩标的在北京时间下午 点 分的收盘价。
12.认购期：2025年06月23日到2025年06月23日
13.期初观察日：2025年06月24日(如遇非工作日，则遵从工作日调整规则调) 2025 09 19 ( )
整；期末观察日： 年 月 日如遇工作日，则遵从工作日调整规则调整（四）现金管理资金投向
1. 民生银行结构性存款投资范围
本结构性存款产品销售所募集资金本金部分按照存款管理，并以该存款收益部分与交易对手续作和上海黄金交易所Au9999黄金现货（万得代码：AU9999.SGE）挂钩的金融衍生品交易。若银行根据干扰事件，调整本产品投资的金融衍生品，应该提前一个工作日在银行网站、营业网点进行信息披露后方可调整；客户不接受的，可以在公告之日起五个工作日内向银行申请提前赎回结构性存款产品。对于申请提前赎回的产品，银行会在客户提出申请后的五个工作日内，将本金及产品对应的金融衍生品交易项下的收益（如有）根据实际情况向客户分配。
2.中国银行结构性存款投资范围
本产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。
投资期内，中国银行根据会计准则的规定，按收益法对本结构性存款内嵌衍生品进行估值。当产品估值因不可抗力或其它情形致使产品管理人无法准确评估产品资产价值时，或监管机构认定的其他情形，产品管理人可暂停估值直至另行通知。
（八）风险控制分析
公司本次购买的现金管理产品类型均为保本浮动收益型，产品风险等级低，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，流动性好，符合暂时闲置募集资金进行现金管理的要求。受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录，公司已与受托方签订书面合同，明确现金管理的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。
公司进行现金管理期间将与受托方保持密切联系，及时跟踪暂时闲置的募集资金所投资现金管理产品的投向情况，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
三、现金管理受托方情况
受托方的基本情况
| 中国民生银行股份有限公司 | |
| 成立时间 | 1996年2月7日 |
| 法定代表人 | 高迎欣 |
| 注册资本（万元） | 4378241.8502 |
| 主营业务 | 商业银行业务 |
| 主要股东及实际控制人 | 大家人寿保险股份有限公司等 |
| 是否为本次交易专设 | 否 |
| 中国银行股份有限公司 | |
| 成立时间 | 1983年10月31日 |
| 法定代表人 | 葛海蛟 |
| 注册资本（万元） | 29438779.1241 |
| 主营业务 | 商业银行业务 |
| 主要股东及实际控制人 | 中央汇金投资有限责任公司 |
| 是否为本次交易专设 | 否 |
受托方中国银行股份有限公司是在上海证券交易所上市的上市公司（股票代码：601988），其详细信息请参看该公司发布的公告，受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录，符合公司现金管理的要求。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期财务情况：
单位：元
| 项目 | 2024年12月31日 | 2025年1-3月 |
| 资产总额 | 3,276,366,326.10 | 3,279,899,271.63 |
| 负债总额 | 376,370,709.12 | 406,078,253.93 |
| 资产净额 | 2,899,995,616.98 | 2,873,821,017.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 143,709,965.13 | -78,085,059.95 |
截至2025年3月31日，公司货币资金86,337.73万元，本次现金管理支付的金额共计7,450万元，占最近一期期末货币资金的8.63%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大的影响。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司本次购买的现金管理产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“公允价值变动收益”。
五、风险提示
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理所涉及的产品为保本浮动收益型产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性，可能受到收益风险、市场风险、流动性风险、管理风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。
六、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见
（一）决策程序的履行
公司于2025年3月14日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了“关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案”（内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》,公告编号：2025-007），同意公司自董事会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过12个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司总经理办理相关事项。
（二）监事会意见
监事会认为：
为进一步提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东权益，在确保不影响募集资金投资计划以及不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，同意公司自董事会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过12个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。并授权公司总经理办理相关事项。
（三）保荐机构意见
中信证券认为：
乐凯胶片使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过。该事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，中信证券对乐凯胶片本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、截至 2025年 6月 23日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况一、 单位：万元
| 序号 | 现金管理产品类型 | 实际 投入金额 | 实际 收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
| 1 | 民生银行 | 6,080 | 4,630 | 23.85 | 1,450 |
| 2 | 建设银行 | 3,870 | 3,870 | 26.71 | 0 |
| 3 | 中国银行 | 27,700 | 21,700 | 188.80 | 6,000 |
| 4 | 交通银行 | 5,000 | 5,000 | 25.52 | 0 |
| 合计 | 42,650 | 35,200 | 264.88 | 7,450 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 10,470 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 3.61 | ||||
| 最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） | 不适用 | ||||
| 目前已使用的现金管理额度 | 7,450 | ||||
| 尚未使用的现金管理额度 | 4,550 | ||||
| 现金管理总额度 | 12,000 |
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
2025年6月24日
中财网