东方钽业(000962):公司前次募集资金使用情况报告
前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7号》规定，公司截至2025年3月31日前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁夏东方钽业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2052号）核准，公司 2023年 9月于深圳证券交易所向特定对象发行人民币普通股（A股）59,281,818股，发行价为 11.38元/股，募集资金总额为人民币674,627,088.84元，扣除承销费及其他发行费用（不含增值税）人民币 4,422,703.62元，实际募集资金净额为人民币 670,204,385.22元。 该次募集资金到账时间为 2023年 9月 27日，本次募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023年 10月 8日出具了 XYZH/2023YCAA1B0129号《验资报告》。 （二）前次募集资金在专项账户的存放情况 截至 2025年 3月 31日止，本公司前次募集资金的存放情况如下： 单位：人民币元 募集资金 截至 2025年 3月 31 存放银行 银行账户账号 销户日期 初始存放金额 日止余额 招商银行股份有限公司银川分行 931903241510608 671,253,953.40 122,124,053.00 中国银行股份有限公司石嘴山市 106072802486 10,704,843.04 冶金路支行 中国建设银行股份有限公司石嘴 2024年 6月 21日 64050130080000000493 — 山冶金路支行 中国工商银行股份有限公司石嘴 2904000719200004504 17,078,116.94 山游艺西街支行 注：初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 1,049,568.18元，主要系律师费、审计及验资费、材料印刷费、股份登记费等其他发行费用（不含增值税）。 二、前次募集资金的实际使用情况 （一）前次募集资金使用情况对照表说明 1.前次募集资金实际使用情况 截至 2025年 3月 31日止，公司前次募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1前次募集资金使用情况对照表。 2.前次募集资金投资项目的实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异说明 截至 2025年 3月 31日止，公司前次募集资金投资项目的实际投资金额和募集后承诺投资金额的差异列示如下： 单位：万元 募集后承诺 实际投资金额 实际投资金额与募集后 序号 实际投资项目 投资金额 (含存款利息) 承诺投资金额的差额 1 钽铌火法冶金产品生产线技术改造项目 30,495.71 18,352.27 -12,143.44 钽铌板带制品生产线技术改造项目 2 12,022.83 10,963.55 -1,059.28 年产 100只铌超导腔生产线技术改造项目 3 4,705.36 3,001.65 -1,703.71 补充流动资金项目 4 19,796.54 19,808.89 12.35 合计 67,020.44 -14,894.08 52,126.36 钽铌火法冶金产品生产线技术改造项目投资差异主要系项目尚在建设期，尚有部分募集资金未投入使用。钽铌板带制品生产线技术改造项目投资差异主要系竣工验收、设备验收及质保金等原因存在部分待支付金额。年产 100只铌超导腔生产线技术改造项目投资差异主要系在募投项目实施过程中严格把控成本，优化资源调配，有效降低建设及采购等费用，从而形成部分节余资金，且公司因为竣工验收、设备验收及质保金等原因存在部分待支付金额；此外，出于谨慎性考虑，公司在 2023年 10月 31日至 2024年 02月 20日期间以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 532.37万元未使用募集资金置换。补充流动资金项目投资差异主要系投入的金额中含募集资金的利息收入。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况 截至 2025年 3月 31日止，公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。 （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 1.前次募集资金投资项目对外转让的情况 截至 2025年 3月 31日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。 2.前次募集资金投资项目先期投入及置换情况 2023年 12月 28日公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有外币资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司以募集资金置换先期以自有外币资金先行支付募集资金投资项目所需资金，并于 2024年 4月完成了 1,185.10万元募集资金的置换。 2024年 2月 28日公司第九届董事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，并于 2024年 3月完成了 10,643.08万元募集资金的置换。 （四）闲置募集资金使用情况说明 截至 2025年 3月 31日止，本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。 （五）尚未使用的前次募集资金情况 截至 2025年 3月 31日止，公司前次募集资金总额为人民币 674,627,088.84元，实际募集资金净额为人民币 670,204,385.22元，实际使用募集资金 521,263,566.21元，尚未使用募集资金 149,907,012.98元，尚未使用募集资金占前次募集资金净额 22.37%，其中尚未使用募集资金与实际使用募集资金之和与募集资金净额差异 966,193.97元系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。 尚未使用的原因详见本报告“二、（一）2.前次募集资金投资项目的实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异说明”。 剩余资金的使用计划和安排：本公司按照募集资金承诺投资情况将剩余资金继续用于前次募集资金投资项目。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明 前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；具体情况详见本报告附件 2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况 向特定对象发行股票募集资金中补充流动资金项目可扩大公司生产经营规模，优化资本结构，提高公司风险抵御能力，并不直接产生效益，因此无法单独核算经济效益。 （三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况 公司年产 100只铌超导腔生产线技术改造项目已于 2024年 12月达到预定可使用状态，截至 2025年 3月 31日止，项目累计实现效益为 70.73万元，累计承诺效益为 138.18万元，累计实际效益低于承诺效益 20%以上，主要系铌超导腔生产周期较长，第一季度尚在生产加工初期未实际形成较多收益。 （四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况 本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。 四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较 本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2023年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。 五、结论 董事会认为，本公司按向特定对象发行A股股票募集说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 附件：1．前次募集资金使用情况对照表 2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 宁夏东方钽业股份有限公司 2025年 6月 24日 附件1 宁夏东方钽业股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表 截止日期：2025年 3月 31日 编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司 金额单位：人民币万元
附件2 宁夏东方钽业股份有限公司 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截止日期：2025年 3月 31日 编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司 金额单位：人民币万元
注1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。 注2：承诺效益与实际效益指募投项目达到预定可使用状态后的效益；投资项目承诺效益主要系达到预定可使用状态起十年内效益，钽铌板带制品生 产线技术改造项目、年产 100只铌超导腔生产线技术改造项目于 2024年 12月达到预定可使用状态；2025年 1-3月承诺收益系 2025全年承诺效益的 25%换算所得。 注3：截至 2025年 3月 31日止，钽铌火法冶金产品生产线技术改造项目尚未完全建成，因此“截止日投资项目累计产能利用率”“承诺效益”及 “是否达到预计效益”不适用。 中财网
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