上海临港(600848):2024年年度股东大会会议资料
原标题:上海临港:2024年年度股东大会会议资料 2024年年度股东大会 会议资料 二〇二五年六月三十日 目 录 2024年年度股东大会会议议程...........................................................22024年年度股东大会须知...............................................................4议案一：2024年度董事会工作报告.......................................................5议案二：2024年度监事会工作报告......................................................15议案三：2024年年度报告及其摘要......................................................18议案四：2024年度财务决算和2025年度财务预算报告.....................................19议案五：2024年度利润分配方案........................................................24议案六：关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案..........25议案七：关于2025年度公司及子公司申请银行等金融机构融资额度的议案....................46议案八：关于聘任会计师事务所的议案...................................................47听取《2024年度独立董事述职报告》....................................................51上海临港控股股份有限公司 2024年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2025年6月30日 13点30分 现场会议地点：上海市松江区莘砖公路668号G60科创大厦2楼松江厅 会议主持人：董事长翁恺宁先生 会议表决方式：现场结合网络投票表决方式 现场会议议程： 一、主持人介绍大会主要议程、大会须知 二、听取并审议各项议案 1、《2024年度董事会工作报告》； 2、《2024年度监事会工作报告》； 3、《2024年年度报告及其摘要》； 4、《2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》； 5、《2024年度利润分配方案》； 6、《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》；7、《关于2025年度公司及子公司申请银行等金融机构融资额度的议案》；8、《关于聘任会计师事务所的议案》； 9、听取《2024年度独立董事述职报告》。 三、股东代表发言 四、宣布出席现场会议人数和代表股份数 五、推选会议计、监票人 六、现场投票表决 七、休会 八、宣布最终表决结果 九、宣读本次股东大会决议 十、宣读本次股东大会法律意见书 十一、大会结束 上海临港控股股份有限公司 二〇二五年六月三十日 上海临港控股股份有限公司 2024年年度股东大会须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定，特制定如下大会须知： 一、股东大会设大会秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 四、因时间原因，本次股东大会不安排现场提问环节，若有提问，可向大会秘书处申请登记，会务组可安排会后回答。 五、大会以记名投票方式进行表决。 六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 七、为保证会议正常秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，禁止拍照、录音录像，对违反会议秩序的行为，工作人员有权加以制止。 上海临港控股股份有限公司 二〇二五年六月三十日 议案一：2024年度董事会工作报告 各位股东： 2024年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是临港新片区成立5周年。 在外部环境变化日益错综复杂、国内经济运行仍需逆周期宏观调控的背景下，我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。报告期内，上海临港坚持“稳中求进、以进促稳”工作总基调，主动服务临港新片区、上海科创中心、长三角一体化国家战略和上海发展大局，以招商引资、产业培育为首要任务，聚焦培育“新质生产力”，打造园区创新生态集成服务商和总运营商。报告期内，公司落实“控节奏、强去化、降成本、促改革、增效能”工作抓手，主动推动科技创新和产业创新深度融合，不断增强园区的产业属性、科创属性、服务属性，着力打造现代化产业体系，构建更具竞争力的科创产业生态。 报告期内，公司荣登中央广播电视总台联合国务院国资委等多家权威机构颁发的“中国ESG上市公司先锋100榜单”“中国ESG上市公司长三角先锋50榜单”、荣膺中国上市公司协会颁发的“2024年上市公司董事会最佳实践奖”，入选成为中国上市公司协会“可持续发展（ESG）专业委员会”委员单位，荣获上海证券报“金质量·公司治理奖”。上海临港连续六年在上交所年度信息披露评价考核中获得最高等级A级评价，体现监管机构和资本市场对公司工作成果的认可。 2024年度经营工作回顾 2024年，上海市政府发布《中共上海市委上海市人民政府关于支持中国（上海）自由贸易试验区临港新片区进一步深化高水平改革开放激发高质量发展强劲动力的若干意见》，提出集聚利用全球高端和新型要素资源、构建全链条全过程科技创新体系、布局具有国际市场竞争力的重点产业、拓展高水平对外开放的承载空间，更好地打造更具国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区。上海临港在服务国家战略中找准定位、聚力创新、积极转型，紧抓临港新片区对外开放和制度创新的战略机遇，充分利用临港新片区和浦东新区引领区两大国家战略的叠加优势，把握新一轮科技革命和产业变革的趋势，统筹好质的有效提升和量的合理增长。报告期内，上海临港做强做精主责主业、做深做细运营服务、做大做优产业投资、做准做实资产管理，倾力经营了一系列优势更优、特色更特、强项更强的品牌园区、特色园区和精品园区。通过进一步践行落实国有控股上市公司高质量发展行动要求，公司在国家战略和上海发展大局中充分发挥园区要素集聚、场景丰富、配套完备等优势，多维度作足增量、强化存量，加大“安商稳商”力度，抓住“以商招商”机遇，通过发挥招大引强、功能培育的综合能力，赋能提升产业生态，突显园区对于关键产业的承载力与控制力，打造园区创新生态集成服务商和总运营商，打响具有全球影响力的高科技园区品牌。 一、2024年度公司经营状况 2024年，上海临港以高质量发展为引领，立足园区招商运营、企业专业服务、科创产业投资三大主业，推动“从规模到质量、从营收到利润、从资源到能力”的管理变革，聚焦集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业，重点布局电子信息、生命健康、智能网联汽车、先进材料、高端装备、人形机器人以及其他新兴领域的产业新赛道。 报告期内，公司实现营业收入111.03亿元，同比增长57.17%；归属于上市公司股东的净利润10.97亿元，同比增长3.07%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.96亿元，同比增长32.25%。截至报告期末，公司总资产833.89亿元，同比增长2.48%；归属于上市公司股东的净资产191.36亿元，同比增长2.34%。通过科学打造满足新质生产力发展要求的产业空间载体，公司持续强化产业载体的匹配度，稳步推进重点项目建设。 报告期内，公司新开工面积约76.8万平方米；竣工面积约86.5万平方米。截至报告期末，各类物业载体总在建面积达490.3万平方米，园区物业总在租面积269.9万平方米。在园区经济方面，公司下属园区企业营收规模超过9,832.03亿元，同比增长约13.25%，公司下属园区企业固定资产投资总额达到205.89亿元。 二、2024年度重点工作回顾 （一）践行国家战略使命，推动高质量转型发展 2024年，公司依托临港新片区开放优势和制度创新优势，深化金融服务创新，加快集聚全球高端金融要素资源，聚焦跨境金融、跨境贸易、跨境数据等重点领域，参与构建临港新片区“走出去”综合服务平台、上海国际再保险登记交易中心、日企(上海)中小企业国际产业园等高能级功能平台，吸引高能级金融机构和开放平台，在滴水湖金融湾重点导入新岸资本、博枫绿能、鸿鹄基金等全球领先的专业金融机构，推动滴水湖金融湾成为上海国际金融中心“一城一带一湾”中的关键一极。2024年，上海临港围绕“航空制造、航空运输、航空科创”高质量融合发展目标，在临港新片区大飞机产业园紧抓航空产业特色，主动融入大飞机研发、制造、运维、服务等全产业链，集聚自主可控的航空产业供应链节点企业，并形成了一批解决“卡脖子”技术突破与国产化替代方案。报告期内，公司在临港新片区大飞机产业园集中导入广联航空、龙兴航电、三角航空、航宇制造等一批链上企业，有力打造了更具国际市场影响力和竞争力的航空产业高地。 2024年，公司围绕长三角一体化国家战略，聚力推进临港松江科技城作为长三角G60科创走廊“技术创新策源区”与“成果转化承载区”的功能深化。通过产业资源集聚、产业链打造、产业生态培育，公司着力强化格思航天、海克斯康、英迈中国等工业互联网领域世界500强、独角兽等园区企业的链主地位，加速集聚产业链上下游企业。围绕卫星互联网、工业互联网等特色产业，公司着力提升产业上下游核心凝聚力，着重赋能产业龙头企业，全面强化新产业、新赛道、新业态的综合招引能力。同时，公司继续以长三角“跨区域共建共享”为指导，不断强化品牌输出、管理输出、模式输出模式探索，在“长三角一体化高质量协同发展”和“全国统一大市场”的战略背景下，以跨区域产业资源联动为抓手，促进环沪产业资源高效集聚，全力优化园区辐射长三角高能级产业的策源功能。 （二）优化园区营商环境，实现招大引强产业集聚 2024年，围绕“上海科创中心”建设的国家战略，上海临港坚持园区创新生态集成服务商和总运营商定位，把握产业发展趋势规律，密切跟踪技术革新和迭代，以发展新质生产力为核心，强化高端产业引领。报告期内，公司重点聚焦集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业以及元宇宙、人形机器人、GPT、智能终端、精准医疗等新兴产业领域。 在深耕提升重点产业的过程中，公司加快推动形成产业生态，打造特色产业集群，促进颠覆性技术创新，加速培育产业增长新动能。报告期内，公司成功引入了智元机器人、第四范式、商派软件等人形机器人及人工智能领域的重点企业，推动朗立微、宏泰半导体等集成电路产业领域优质企业和项目落地，吸引纳米维景、瑞镧医疗等一批生物医药产业领先企业，并进一步推动了园区产业生态和园区资产价值的叠加提升，持续优化了园区对产业生态的集聚作用。 围绕新一轮改革战略重点，公司着力深化产业链“强链、补链、固链、延链”功能，集中力量抓好招商引资、强化功能培育，主动深入推进机制优化、力量增配、考核激励、资源协同以及打法创新。通过为不同园区企业提供个性化服务方案，公司着力增强了产业赋能的精准度，以“产业+平台”模式聚力聚焦园区特色产业定位和关键技术领域，切实吸引了高能级全球企业落地。报告期内，公司引入了利洁时全球卓越研发中心、花王化学实验室、舒万诺实验室、诺力昂材料实验室等重点外资项目，有力提升了园区的优势产业聚集力、科研成果转化力、运营服务竞争力。 （三）聚焦产业链投资，赋能园区发展新质生产力 2024年，上海临港以打造具有全球影响力的高科技园区为目标，着力强化创新策源和产业培育功能，进一步发挥好园区在支持科技创新和产业发展中的支撑引领作用。公司依托“基金+基地”的发展模式，充分利用园区产业集聚、要素集聚的优势，锚定链主企业，打造产业投资基金矩阵，参与投资上海人工智能母基金、元创未来私募基金、大零号湾策源基金等产业基金，积极发挥基金对于产业升级转型、产业链整合和龙头带动效应的撬动作用。在科技创新的攻坚前沿领域，公司组建“上海临港策源创业投资基金”，以“基金投资+产业直投”方式开展链式投资，构建以“产业引领+投资驱动+科创赋能”为核心驱动力的价值赋能体系。 报告期内，公司通过投资赋能，着力培育战略性新兴产业和未来产业，对具有牵引力、示范性、显示度的龙头企业和关键项目开展精准直投。根据经营产业链的工作思维，公司加强产投联动、招投联动的力度、深度和精度，瞄准“硬科技”“卡脖子”关键领域，投资带动一批优质项目落地园区，进一步完善园区前沿科技产业生态，增强产业链供应链现代化水平，加快推动战略性新兴产业和未来产业集聚，提升园区培育新质生产力的综合能力。 （四）轻重结合转型发力，构建产业服务专业平台 2024年，上海临港聚焦专业化、精细化运营，以体制机制改革促进运营服务资源对接、强化园区全生命周期运营服务能力。报告期内，公司进一步深耕旗下专业园区服务运营主体“上海临港园服企业发展有限公司”的运营服务能力，围绕体系化、专业化、市场化、特色化的发展要求，培养打造多维度、全产品线的园区运营服务业务覆盖能力，形成运营服务机制优化的重要试点。 依托园区平台的市场基础，公司以“生产性服务业”和“现代金融服务业”为高附加值服务抓手，在报告期内推动运营服务相关收入全年增至6.43亿元，同比增长91.95%。 报告期内，公司持续拓宽运营服务市场覆盖范围，形成园区覆盖机制样本，有力打造了可复制的轻资产服务管理模式，持续推进“轻重结合”的高质量转型发展。 （五）盘活存量资产价值，释放园区未来发展潜力 2024年，上海临港积极适应经济周期变化，着力统筹做优增量和盘活存量的工作节奏。 在做细做优经营规划、做实做深资产管理、做准做精经营分析的基础上，公司持续推动资产结构优化，扩大有效投资，并通过运用REITs等资本工具，提升资产效益和管理效能，逐步形成“以增量带动存量、以存量促进增量”的良性互动。报告期内，公司通过有效提高资产资源使用效率，积极顺应新旧动能转换大局，有力加速了收入利润的多元化结构转型，用园区资产的全生命周期良性循环加速释放了园区未来发展潜力。 （六）多措并举金融赋能，推动“四资联动”高效运行 2024年，上海临港着力打造“科技-产业-金融”良性赋能循环，推动落实“资本、资产、资金、资管”循环联动目标。报告期内，公司践行“精计划、提归集、保总量、降成本、优结构、勇创新”的金融统筹工作理念，不断拓展融资渠道，综合运用中期票据、短期融资券、绿色公司债等多种融资模式，持续增强主体融资能力。公司通过不断强化资金管理，有力提高资金运营效率、降低资金成本、防控金融风险。报告期内，公司综合融资成本降至2.92%。同时，公司以“四资联动”发挥金融创新对于园区经济发展的加速功能，持续推动了金融资源优势在科创、招商方面赋能园区。 （七）多维推进市值管理，深化推进ESG体系建设 2024年，上海临港以多维度推进市值管理工作，通过坚持聚焦主业高质量发展、着重增强科技创新驱动力、守牢规范运作风险底线、有力推动提升信披质量、注重投资者沟通及分红回报等多方面协同发力，并及时披露了公司“提质增效重回报”行动方案，为持续一揽子推动公司多维度价值管理体系的功能发挥奠定了良好基础。同时，公司在经营发展战略中深度融入ESG管理理念，全面提升公司ESG治理能力。报告期内，公司着力强化ESG体系建设，积极对标ESG指标要求、主动对接海外ESG国际标准、全力构建国有上市公司ESG标准体系。 三、2024年度法人治理情况 报告期内，公司聚焦公司治理内生动力，积极推动完善公司治理结构，强化公司制度建设，持续规范“三会”运作，确保“三会一层”各司其职、协调运转、高效履职，按要求完成换届选举，高质量完成信息披露，促进提升公司治理效能，推动公司治理机制和治理能力制度化、科学化、专业化、现代化，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的功能作用，切实维护全体股东利益。 （一）股东大会召开情况 报告期内，公司召开3次股东大会。具体情况如下： 2024年1月10日，公司召开2024年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于选举公司董事的议案》、《关于选举公司监事的议案》。 2024年6月24日，公司召开了2023年年度股东大会，会议审议并通过了《2023年度董事会工作报告》、《2023年度监事会工作报告》、《2023年年度报告及其摘要》、《2023年度财务决算和2024年度财务预算报告》、《2023年度利润分配预案》等13项议案。 2024年10月22日，公司召开2024年第二次临时股东大会，会议审议并通过了《关于转让上海自贸区联合发展有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于收购上海漕河泾颛桥科技发展有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》、《关于申请注册发行中期票据的议案》等10项议案。 报告期内，公司股东大会的召开与表决程序均根据《公司章程》、《股东大会规则》，会议程序合法、有效。所有股东均享有平等权利，承担相应义务，对法律、法规和《公司章程》规定的重大事项均享有知情权和参与权。 （二）董事会召开情况 2024年公司召开了12次董事会，现场结合通讯方式召开会议2次，通讯方式召开会议9次，会议共审议议案40项。全体董事严格按照有关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，勤勉尽责，对全部议案进行了审核并形成决议。报告期内，各位董事严格按照监管要求、投入足够时间精力参与公司董事会的各项经营决策。董事会召开的具体情况如下： 2024年1月10日，召开了第十一届董事会第二十一次会议，会议审议并通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于调整董事会战略与ESG委员会成员的议案》等5项议案。 2024年2月27日，召开了第十一届董事会第二十二次会议，会议审议并通过《关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》2项议案。 2024年4月12日，召开了第十一届董事会第二十三次会议，会议审议并通过《2023年度董事会工作报告》、《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》、《2023年度独立董事述职报告》等21项议案。 2024年4月26日，召开了第十一届董事会第二十四次会议，会议审议并通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》。 2024年5月9日，召开了第十一届董事会第二十五次会议，会议审议并通过《关于参与投资设立上海元创未来私募基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。 2024年6月3日，召开了第十一届董事会第二十六次会议，会议审议并通过《关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》、《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》2项议案。 2024年7月5日，召开了第十一届董事会第二十七次会议，会议审议并通过《关于参与设立基金暨关联交易的议案》、《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》2项议案。 2024年7月31日，召开了第十一届董事会第二十八次会议，会议审议并通过《关于参与投资基金暨关联交易的议案》。 2024年8月28日，召开了第十一届董事会第二十九次会议，会议审议并通过《<2024年半年度报告>及其摘要》、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》等7项议案。 2024年9月27日，召开了第十一届董事会第三十次会议，会议审议并通过《关于转让上海自贸区联合发展有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于收购上海漕河泾颛桥科技发展有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于董事会换届选举的议案》等4项议案。 2024年10月22日，召开了第十二届董事会第一次会议，会议审议并通过《关于选举公司第十二届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》等7项议案。 2024年10月29日，召开了第十一届董事会第二十次会议，会议审议并通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》、《关于收购上海漕河泾新兴技术开发区海宁分区经济发展有限公司股权暨关联交易的议案》2项议案。 上述会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。 （三）独立董事履职情况 报告期内，独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，利用独立董事的专业优势为公司提供建设性的意见和建议，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司以及全体股东，对公司高质量发展及可持续发展起到了积极的作用。 （四）公司信息披露及投资者关系情况 上海临港严格按照法律法规要求，认真履行信息披露义务，持续加大投资者交流力度，确保信息披露真实、准确、完整、及时，连续6年获得上海证券交易所上市公司年度信息披露评价考核最高等级A级。公司秉承尊重投资者、走近投资者，充分利用上市公司信息披露、投资者热线、上证e互动等多元化的沟通渠道与投资者互动交流，定期举办业绩说明会、参加券商策略会、投资者交流会，做实做细投资者关系管理工作，切实增强公司与投资者沟通的针对性、有效性，充分保证了投资者的合法权益。 2025年度经营工作计划 2025年是“十四五”规划的收官之年，是“十五五”规划的谋划之年。上海临港将根据党的二十届三中全会精神以及2025年中央经济工作会议要点，着力紧抓招商去化、经营提升、降本增效、改革转型、风险防控“五大攻坚战”，提前谋划、谋定后动、稳中求进、以进促稳，努力打造以园区为载体的创新生态集成服务商，打响世界一流高科技园区品牌。 （一）以高质量产业提升资产价值 2025年，公司将重点聚焦集成电路、生物医药、人工智能三大上海先导产业，立足临港新片区和全市重点转型区域的前沿产业体系，在电子信息、生命健康、汽车产业、高端装备、先进材料等产业赛道持续深耕，以高质量产业发展推动资产价值科学合理提升。通过盘点各类资产特点、匹配园区产业图谱，公司将精准压实资产招商去化节奏，细化资产管理颗粒度。同时，围绕“轻重结合”的工作思路，公司将深入推动收入结构转型，进一步提升园区运营服务和产业投资赋能质量，强化资产经营效益及“四资联动”工作水平。 （二）以价值链整合深化投资赋能 2025年，公司将紧紧围绕主责主业，专注于投资收益和项目质量，投前充分研判、投后跟踪评价，对所有投资项目全生命周期式管理，着重赋能投资转型优化发展。一是通过“临港策源基金”挖掘、联动、赋能上市平台园区内的优质企业，发挥对于园区企业的全生命周期赋能优势，对外同步发挥“招投联动”的吸引功能，不断增强各园区的产业竞争力和品牌影响力，同步强化产业直投“显示度”。二是进一步放大投融资工作的价值撬动功能，持续以基金为纽带、以园区为载体，深挖园区产业价值，赋能、打造明星企业，进一步畅通“资产、资本、资金、资环”循环联动，提升产业投资的资金效能与功能放大，以产业投资驱动园区发展。 （三）以体系化服务激活流量经济 2025年，公司将通过进一步集聚各园区、各渠道的综合运营服务资源，创新轻资产专业化的“泛服务类”资源配置方式，形成服务资源在园区层级上的“体系化”合力。通过园区运营服务资源整合，公司将继续聚力打开园区运营场景，做强“园区流量经济”服务能级，积极打造公司“第二收入增长曲线”，并进一步强化“生产性服务业”和“现代金融服务业”等高附加值服务增长抓手，实现运营服务收入稳步上升，落实打造园区服务集成商和总运营商的实践要求。 （四）以一体化管控夯实风险防控 2025年，公司将着重强化风险防控的系统集成程度，以一体化管控贯穿主责主业的各个关键环节。通过推动从制度规章体系到系统业务流程的迭代完善，公司将强化防范、预警、处置链条，强化了关键业务、敏感节点上的内控力度，对重大事项做好风险评估、强化工作穿透，为公司转型发展提供可靠的风险防控保障。同时，公司将以赋能园区降本增效为目标，把自我监督、专业监控和审计审查结合起来，有特色地打造与全生命周期成本管控理念相适应的成本管控指引体系，促进相关业务标准化、规范化。 （五）以专业化团队加强发展后劲 2025年，公司将遵循“提升专业发展能力”的工作目标，坚持拓宽人才培养场景，进一步畅通人才发展渠道，打通各条线专业人才与复合团队的多元化成长通道。公司计划完善多个纵向发展序列，鼓励专业人才及经营团队在不同公司、不同部门、不同领域间跨条线复合型成长。同时，公司将通过系统化人才团队建设安排，启动打造一批攻坚破难水平高、干事创业劲头足的“专业化、市场化”人才队伍，全力增强公司在招商去化、经营提升、降本增效、改革转型、风险防控等方面的统筹管理团队能力。 面向未来，上海临港将继续坚持稳中求进工作总基调，全力服务国家战略和全市工作大局，围绕高质量发展主线，以“五大攻坚战”为主线，以经营思维为指导，以招商引资为首要任务，以培育新质生产力为核心使命，优化体制机制，强化战略协同，增强“核心支撑力、核心发展力、核心竞争力”，提升公司经营效能、园区发展水平、产业培育能级，推进现代化产业体系建设，当好园区集成服务商和总运营商，奋力投身于中国式现代化建设的伟大新征程！ 以上议案，提请股东大会审议。 上海临港控股股份有限公司 二〇二五年六月三十日 议案二：2024年度监事会工作报告 各位股东： 2024年度，监事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，从维护公司和全体股东合法权益出发，认真履行职责，依法行使职权，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，进一步推动公司规范化运作，促进公司规范运作和高质量发展，依法维护公司利益和全体股东权益。现将公司2024年度主要工作汇报如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开12次监事会会议，共审议28项议案，会议的召开和表决程序严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，监事会会议主要议题如下： 2024年1月10日召开第十一届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。 2024年2月27日召开第十一届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》。 2024年4月12日召开第十一届监事会第二十一次会议，审议并通过了《2023年年度报告及其摘要》、《2023年度财务决算和2024年度财务预算报告》、《2023年度利润分配预案》等，共12项议案。 2024年4月26日召开第十一届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》。 2024年5月9日召开第十一届监事会第二十三次会议，审议并通过了《关于参与投资设立上海元创未来私募基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。 2024年6月3日召开第十一届监事会第二十四次会议，审议并通过了《关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》。 2024年7月5日召开第十一届监事会第二十五次会议，审议并通过了《关于参与设立基金暨关联交易的议案》、《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，共2项议案。 2024年7月31日召开第十一届监事会第二十六次会议，审议并通过了《关于参与投资基金暨关联交易的议案》。 2024年8月28日召开第十一届监事会第二十七次会议，审议并通过了《<2024年半年度报告>及其摘要》、《关于参与国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金扩募暨关联交易的议案》，共2项议案。 2024年9月27日召开第十一届监事会第二十八次会议，审议并通过了《关于转让上海自贸区联合发展有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于收购上海漕河泾颛桥科技发展有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于监事会换届选举的议案》，共3项议案。 2024年10月22日召开第十二届监事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》。 2024年10月29日召开第十二届监事会第二次会议，审议并通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》、《关于收购上海漕河泾新兴技术开发区海宁分区经济发展有限公司股权暨关联交易的议案》，共2项议案。 报告期内，公司全体监事会成员亲自出席监事会会议，勤勉尽责地履行监督职责，对公司重大决议和决策进行了审查、监督，依法独立行使职权，监事会未对报告期内的监督事项提出异议。 二、2024年监事会运作情况 2024年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，对公司经营情况、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责等事项进行了有效监督。 （一）公司规范运作情况 报告期内，公司监事会成员依法列席和出席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序、审议事项和执行情况进行了严格监督。监事会认为：报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开、决策程序均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序，进行有关决议的内容合法有效。公司董事和高级管理人员依法行使法律和股东赋予的权利，在履行职责时，勤勉尽责，恪尽职守，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务情况 报告期内，监事会密切关注公司财务状况，认真审阅公司财务报告，对公司财务状况、财务管理等方面进行了有效的监督和检查。监事会认为：公司财务管理制度健全，财务运作规范、财务状况良好，公司编制的财务报告准确、完整、真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）公司关联交易事项 报告期内，监事会对公司2024年度发生的关联交易进行了监督和核查。监事会认为：公司与关联方发生的关联交易符合公司经营实际和发展需求，关联交易的审议程序符合相关法律法规及公司章程相关规定，关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，监事会对关联交易均发表了同意的意见。 （四）公司内部控制管理情况 报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认真审阅了公司内部控制评价报告。监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系,内部控制涵盖了公司各个经营环节，内控体系运行良好,内控制度有效，能够满足公司经营管理的发展需求。公司编制的内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对内部控制自我评价报告无异议。 三、2025年监事会工作计划 2025年，公司监事会将继续按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，继续勤勉尽责，认真履行监事会的义务，充分发挥监事会的监督作用，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能，维护公司及全体股东的合法权益。 以上议案，提请股东大会审议。 上海临港控股股份有限公司 二〇二五年六月三十日 议案三：2024年年度报告及其摘要 各位股东： 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2021年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）、《关于做好主板上市公司2024年年度报告披露工作的通知》等有关规定，公司2024年度报告及报告摘要已经编制完成，公司2024年年度报告全文及报告摘要已刊登于2025年4月12日上海证券交易所网站www.sse.com.cn，报告摘要同步刊登于2025年4月12日《上海证券报》、香港《文汇报》。 以上议案，提请股东大会审议。 上海临港控股股份有限公司 二〇二五年六月三十日 议案四：2024年度财务决算和2025年度财务预算报告 各位股东： 公司已编制了《2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》，现提请股东大会审议。 2024年度财务决算和2025年度财务预算报告 2024年度，公司实现营业收入1,110,304万元，实现归属于母公司所有者的净利润109,657万元。截至2024年12月31日，公司总资产8,338,919万元，归属上市公司股东的净资产1,913,614万元，股东权益合计3,384,135万元，每股收益0.43元。主要情况如下： 一、主要财务指标 单位：万元
2024年，公司实现营业收入1,110,304万元，同比增长403,859万元，增幅为57.17%；营业毛利达到500,652万元，同比增长143,400万元，增幅为40.14%；归属于母公司所有者的净利润109,657万元，同比增长3,268万元，增幅为3.07%。主要指标如下：单位：万元
单位：万元
截至2024年12月31日止,公司资产总额8,338,919万元，同比增长2.48%；负债总额4,954,784万元，同比增长0.81%；所有者权益为3,384,135万元，同比增长5.02%。 公司资产负债率为59.42%，同比下降0.98个百分点。 单位：万元
2024年度公司现金流入3,242,991元，现金流出3,308,889万元，现金净流出65,898万元。 经营活动产生的现金流量净额比上年增加99,260万，主要系本期公司围绕稳重求进的战略目标，合理控制投入与产出节奏，平衡资产规模与质量，优化存量增量配置，提升经营性现金流量净额。 投资活动产生的现金流量净额比上年增加23,523万元，主要系为了进一步促进公司优质资源向科技创新领域集聚，提高创新要素配置效率，公司于报告期内转让所持有的自贸联发股权，为业务升级奠定坚实基础，聚力打造世界一流高科技产业园区。 筹资活动产生的现金流量净额比上年减少341,776万元，主要系公司深化现金流管理，提升资金效率，通过平衡资产规模与质量，优化存量增量配置，强化资产增值措施，策略统筹资源保障重点项目，完善可持续发展体系。 单位：万元
一、2025年度经营目标 2025年是“十四五”规划的收官之年，是“十五五”规划的谋划之年。上海临港将根据党的二十届三中全会精神以及2025年中央经济工作会议要点，着力紧抓招商去化、经营提升、降本增效、改革转型、风险防控“五大攻坚战”，提前谋划、谋定后动、稳中求进、以进促稳，努力打造以园区为载体的创新生态集成服务商，打响世界一流高科技园区品牌。 1、以高质量产业提升资产价值 2025年，公司将通过盘点各类资产特点、匹配园区产业图谱，精准压实资产招商去化节奏，细化资产管理颗粒度。同时，围绕“轻重结合”的工作思路，公司将深入推动收入结构转型，进一步提升园区运营服务和产业投资赋能质量，强化资产经营效益及“四资联动”工作水平。 2、以价值链整合深化投资赋能 2025年，公司将紧紧围绕主责主业，专注于投资收益和项目质量，投前充分研判、投后跟踪评价，对所有投资项目全生命周期式管理，着重赋能投资转型优化发展。 3、以体系化服务激活流量经济 2025年，公司将通过园区运营服务资源整合，继续聚力打开园区运营场景，做强“园区流量经济”服务能级，积极打造公司“第二收入增长曲线”，并进一步强化“生产性服务业”和“现代金融服务业”等高附加值服务增长抓手，实现运营服务收入稳步上升，落实打造园区服务集成商和总运营商的实践要求。 二、2025年度财务预算 2025年，公司年初货币资金余额为66.25亿元，预计现金总流入185.83亿元，预计现金总流出180.19亿元，预计年末货币资金余额71.89亿元。 2025年度经营预算汇总表 单位：万元
以上议案，提请股东大会审议。 上海临港控股股份有限公司 二〇二五年六月三十日 议案五：2024年度利润分配方案 各位股东： 2024年，上海临港主动服务临港新片区、上海科创中心、长三角一体化国家战略和上海发展大局，立足园区招商运营、企业专业服务、科创产业投资三大主业，以高质量发展为引领，以园区创新生态集成服务商和总运营商为转型定位，不断优化资源布局、增强经营能力，推进现代化产业体系建设，积极布局发展先导产业、重点产业和未来产业，培育发展“新质生产力”，打响具有全球影响力的高科技园区品牌。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海临港母公司2024年初累计可供投资者分配的利润为1,056,567,061.72元，2024年度实现净利润936,427,111.84元，提取法定盈余公积93,642,711.18元，利润分配504,497,400.80元，截至2024年12月31日累计可供投资者分配的利润1,394,854,061.58元。 结合公司未来业务发展规划和资金需求，经审慎研究，公司董事会拟定的2024年度利润分配预案为：公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东进行利润分配，拟每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），合计派发现金红利约人民币5.04亿元。 本年度公司无资本公积金转增股本方案。 关于B股股东派发的现金红利，根据公司章程的相关规定，按股利发放宣布之日的前一个工作日的中国人民银行公布的美元兑换人民币的中间价计算。 以上议案，提请股东大会审议。 上海临港控股股份有限公司 二〇二五年六月三十日 议案六：关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度 日常关联交易预计的议案 各位股东： 为进一步规范公司及子公司与关联方之间的日常关联交易，公司回顾了2024年度日常关联交易的实际发生情况，并预计2025年度将发生的日常关联交易类别和金额，现提请股东大会审议批准，具体情况如下： 一、关联交易情况概述 （一）2024年度日常关联交易的执行情况 单位：万元
单位：万元
二、关联方介绍及关联方关系 （一）与公司发生日常关联交易的关联方主要名单如下：
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