海峡环保(603817):海峡环保关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
福建海峡环保集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。重要内容提示： ?本次现金管理种类：收益凭证、结构性存款。 ?本次现金管理金额：合计4,500万元。 ?履行的审议程序：2024年8月22日，福建海峡环保集团股份 有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本次现金管理事项无需提交公司股东大会审议。 ?特别风险提示：本次使用暂时闲置的募集资金购买由具有合法 经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的现金管理产品，风险可控。但仍不排 除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。 一、本次现金管理概述 （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目实施、 保证募集资金安全的前提下，公司将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，保障公司股东的利益。 （二）现金管理金额 本次进行现金管理的总金额为4,500万元。 （三）资金来源 1.资金来源 本次进行现金管理的资金来源为福建连坂海峡环保科技有限公 司闲置募集资金4,500万元。 2.募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福建海峡环保集团 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕501号） 文核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票 84,158,415股，发行价格为每股人民币6.06元，共计募集资金 509,999,994.90元，扣除保荐承销费、律师费、审计验资费、股份 登记费、用于本次发行的信息披露费及其他发行费用后，本公司募集资金净额为502,703,619.02元。上述募集资金到位情况经信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具 “XYZH/2022XMAA10155”号《验资报告》。 公司对募集资金采取了专户存储管理，并已与保荐机构、存放募 集资金的银行签署了《募集资金监管协议》。 公司本次非公开发行股票投资项目及募集资金使用计划具体情 况如下：
本次现金管理的募集资金现金管理专用结算账户信息如下：
安全性高、流动性好的低风险浮动收益凭证及结构性存款，符合募集资金使用的相关要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常运行。 （六）现金管理期限 公司本次现金管理产品期限在董事会授权的投资额度和期限内。 二、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见 公司于2024年8月22日召开第四届董事会第九次会议、第四届 监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会及保荐机构已分别对该事项发表了同意的意见。根据《公司章程》等有关规定，本次现金管理事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2024年8月23日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-045）。 三、投资风险分析及风控措施 （一）风险分析 本次使用暂时闲置的募集资金购买由具有合法经营资格的的商 业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的现金管理产品，风险可控，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。 （二）风险控制措施 1.公司将严格按照有关法律法规及《公司章程》有关规定，开展 相关理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。 2.公司将恪守审慎投资原则，严选投资对象，挑选信誉好、运营 佳、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。 3.公司将根据市场情况及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展 情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。 四、本次投资对公司的影响 公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用部分闲置募集资 金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，不会对公司未来业务发展、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响；通过对暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高募集资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。 根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司购买的理财产品 在资产负债表中“交易性金融资产”列报。具体的会计处理以及对公司当年损益的影响情况须以审计机构年度审计确认后的结果为准。 特此公告。 福建海峡环保集团股份有限公司 董 事 会 2025年6月24日 中财网
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