宏柏新材(605366):江西宏柏新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理
债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ?委托理财受托方：四川银行股份有限公司成都金堂支行（以 下简称“四川银行”） ?本次委托理财金额：4,000.00万元。 ?委托理财产品名称及期限:
“公司”）于2025年4月28日召开第三届董事会第十九 次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用不超过人民币70,000.00万元（含 本数）闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于 投资金融机构发行的安全性高、流动性好、满足保本要求 的投资产品，且该产品不用于质押，不用于以证券投资为 目的的投资行为。使用期限自董事会审议通过之日起12个 月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。 公司监事会就本议案发表了明确同意的意见、保荐机构出 具了明确同意的专项核查意见。 ?特别风险提示：尽管本次公司进行现金管理购买安全性高、 流动性好、满足保本要求的理财产品，但金融市场受宏观 经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬 请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行 现金管理到期赎回的基本情况 2024年12月20日公司全资子公司九江宏柏新材料有限公 司使用部分闲置可转换公司债券募集资金人民币4,000.00万元 在四川银行股份有限公司成都金堂支行购买了银行定期存款。具 体内容详见公司2024年12月21日披露在上海证券交易所 （www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《江西宏柏新材料股份 有限公司关于对部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管 理的进展公告》（公告编号：2024-132）。公司于2025年6月 20日赎回本金4,000.00万元理财产品并收到理财收益33.00万 元。 二、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高可转换公司债券募集资金的使用效率和收益水平，在 确保公司可转换公司债券募投项目所需资金和保证可转换公司 债券募集资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置可转换公司债 券募集资金进行现金管理，以适当增加公司收益，为公司和股东 谋取较好的投资回报。 （二）资金来源 1、本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置可转换公司债 券募集资金。 2、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西宏柏新材料股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2024〕108号）批复，公司向不特定对象发行可转换公司 债券，募集资金总额为人民币960,000,000.00元，扣除本次承 销保荐费11,500,000.00元，募集资金净额为人民币 948,500,000.00元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本 次发行的可转换公司债券资金到位情况进行了验资，并于2024 年4月23日出具了中汇会验[2024]5260《验资报告》。公司已 按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银 行和全资子公司分别签订了募集资金三方、四方监管协议。 （三）委托理财产品的基本情况 公司全资子公司九江宏柏新材料有限公司在四川银行股份 有限公司成都金堂支行购买了银行定期存款，具体情况如下：
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、 项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应 措施，严格控制投资风险。 2、独立董事、监事会、审计委员会有权对资金使用情况进 行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 3、公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关法规和 规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。 公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途 及影响募集资金投资项目投入的情况。 三、本次委托理财的具体情况 （一）委托理财合同主要条款 公司全资子公司九江宏柏新材料有限公司于2025年6月20 日使用部分暂时闲置募集资金购买了四川银行定期存款，具体如 下：
财产品共计人民币4,000.00万元，该产品均符合安全性高、流 动性好、满足保本要求的使用条件，不存在影响募集资金投资项 目正常进行的情况，不存在损害股东利益的情况。 （三）风险控制分析 1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律、法规及《公司章程》等开展相关理财业务，并加强对相 关理财产品的分析和研究，严控投资风险。在理财期间，公司财 务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的运作情 况，加强风险控制和监督，保障资金安全。 2、公司独立董事、监事会、审计委员会有权对公司使用部 分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理情况进行监督与 检查，必要时可聘请专业机构进行审计。 3、公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定进 行披露。 三、委托理财受托方的情况 全资子公司本次委托理财受托方为四川银行，与公司、公司 控股股东及实际控制人之间均不存在关联关系。 四、对公司的影响 公司最近一年又一期的主要财务情况如下： 单位：元
求，有效控制风险的前提下使用闲置可转换公司债券募集资金认 购银行理财产品，不会影响公司主营业务的正常发展和日常经营 资金的正常运转，同时能够提高募集资金使用效率，进一步提升 公司整体业绩水平，为公司和股东谋求更多的投资回报。 五、风险提示 尽管本次公司进行现金管理购买安全性高、流动性好、满足 保本要求的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除 该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意 防范投资风险。 六、决策程序的履行 公司于2025年4月28日召开第三届董事会第十九次会议和 第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲置 可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币70,000.00万元（含本数）闲置可转换公司债券募 集资金进行现金管理，用于投资金融机构发行的安全性高、流动 性好、满足保本要求的投资产品，且该产品不用于质押，不用于 以证券投资为目的的投资行为。使用期限自董事会审议通过之日 起12个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使 用。额度范围内授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同 文件，包括但不限于：选择金融机构作为受托方、明确现金管理 金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等法律文 书。具体投资活动授权公司财务部门负责组织实施。 公司监事会就本议案发表了明确同意的意见、保荐机构出具 了明确同意的专项核查意见。上述内容详见公司于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）发布的《江西宏柏新材料股份有限公 司关于拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理 的公告》（公告编号：2025-043）。 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用可转换公司 债券募集资金委托理财的情况 金额：万元
江西宏柏新材料股份有限公司董事会 2025年6月24日 中财网
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