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[分配]中加颐智纯债债券 (006411): 中加颐智纯债债券型证券投资基金分红公告
| 时间：2025年06月20日 10:13:11 中财网 |
公告送出日期：2025年06月20日
1 公告基本信息
| 基金名称 | 中加颐智纯债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中加颐智纯债债券 | |
| 基金主代码 | 006411 | |
| 基金合同生效日 | 2018年11月29日 | |
| 基金管理人名称 | 中加基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 杭州银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》等 法律法规以及《中加颐智纯债债券型证券投资 基金基金合同》、《中加颐智纯债债券型证券 投资基金招募说明书》的有关规定 | |
| 收益分配基准日 | 2025年06月12日 | |
| 截止收益 分配基准 日的相关 指标 | 基准日基金份 额净值（单位: 人民币元） | 1.0271 |
| 基准日基金可 供分配利润（单 位:人民币元） | 15,238,488.83 | |
| 本次分红方案（单位:元/10份 基金份额） | 0.10 | |
| 有关年度分红次数的说明 | 本基金本次分红为2025年度第1次分红 |
| 权益登记日 | 2025年06月23日 |
| 除息日 | 2025年06月23日 |
| 现金红利发放日 | 2025年06月24日 |
| 分红对象 | 权益登记日在中加基金管理有限公司登记 在册的本基金的全体基金份额持有人。 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者由红利转得 的基金份额将以2025年06月23日除权后的 基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 红利再投资所转换的基金份额于2025年06 月24日直接划入其基金账户。本公司对红利 再投资所产生的基金份额进行确认并通知 各销售机构。2025年06月25日起投资者可以 查询。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002] 128号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》，基金向投资者分配的基金收 益，暂免征收所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所 转换的基金份额免收申购费用。 |
2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
3、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含2025年06月23日)最后一次选择的分红方式为准。如希望修改分红方式，请务必在2025年06月23日前(不含2025年06月23日)到销售网点办妥变更手续。
3 其他需要提示的事项
中加基金管理有限公司客户服务电话：400-00-95526（固定电话、移动电话均可拨打）网站：http://www.bobbns.com/
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
特此公告。
中加基金管理有限公司
2025年06月20日
中财网