|
华源控股(002787):使用自有资金购买理财产品的进展公告
| 时间：2025年06月20日 09:41:30 中财网 |
| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 | |||||||
| 控股股份有 、第五届监 公司使用最 好、风险可 限自董事会 署相关实施 露网站巨潮 使用自有资 地发挥资金 币 1,000万 | 限公司（以 事会第五次 不超过人 控的金融机 审议通过之 协议或合同 资讯网（ww 金购买理财 的使用效率 向兴业银 | 简称“公 议，审议 币 30,000 理财产品 起 12个 文件。具 w.cninfo.c 品的基 在确保不 吴江支行 | 司”）于 20 通过了《 元的自有 ，以增加 内有效， 体内容详 m.cn）上 情况 影响公司 买了结构 | 25年 3月 3 于使用自有 资金进行现 司现金资产 间可以滚 公司 2025 载的相关公 常运营的前 性存款。相 | 日召开了 金进行 管理，用 益。进 使用，并 4月 2日 告。 下，公 事宜公告 币 | ||
| 受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 期限 （天） | 预期年化 收益率 |
| 兴业银行 吴江支行 | 单位结构性 存款 | 保本浮动收 益型 | 1,000 | 2025.6.13 | 2025.6.30 | 18 | 2.20% |
二、审批程序
《关于使用自有资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需再提交董事会及股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司整体利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的理财产品严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是银行本金保障型结构性存款，该结构性存款不得用于
| 质押。 性存款 四 公 影响公 步提升 五 | 该结构性 存放情况 对公司的 使用自有 主营业务 司整体业 公告日前 | 款存 加强 响 金购 正常 水平 二个 | 期内 险控 理财 展， 内使 | 公司财务 和监督， 品是在确 利于提高 资金购买 | 将与银行 格控制资 公司正常 司资金的 财产品 | 保持密切 金的安全 运营和资 使用效率 情况 | 系，及 。 安全的 获得一 | 分析和跟 提下实施 的投资收 币种 | 该结构 ，不会 ，进一 人民币 |
| 受托 人 名称 | 产品名称 | 产品 类型 | 金额 （万 元） | 资金 来源 | 起息日 | 到期日 | 期限 （天） | 预期年化 收益率 | 备注 |
| 宁波 银行 吴江 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 2,700 | 自有资金 | 2024.9.5 | 2024.9.26 | 22 | 2.25% | 收回本金 2,700万 元，收益 3.50万元 |
| 招商 银行 吴江 支行 | 招商银行 公司理财 聚益生金 99035号理 财计划 | 浮动 收益 型 | 5,000 | 自有资金 | 2024.9.12 | 2024.10.17 | 35 | 0.1%- 2.65% | 收回本金 5,000万 元，收益 12.71万元 |
| 宁波 银行 吴江 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 2,700 | 自有资金 | 2024.10.10 | 2024.10.31 | 21 | 2.25% | 收回本金 2,700万 元，收益 3.50万元 |
| 招商 银行 吴江 支行 | 结构性 存款 | 浮动 收益 型 | 3,000 | 自有资金 | 2024.10.17 | 2024.11.18 | 32 | 1.55%- 2.10% | 收回本金 3,000万 元，收益 5.52万元 |
| 中信 银行 吴江 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 1,000 | 自有资金 | 2024.10.18 | 2024.10.30 | 12 | 2.20% | 收回本金 1,000万 元，收益 0.72万元 |
| 招商 银行 吴江 支行 | 浦银理财 增利 49号 B | 浮动 收益 型 | 3,000 | 自有资金 | 2024.10.18 | 2024.11.26 | 40 | 2.30%- 3.30% | 收回本金 3,000万 元，收益 5.91万元 |
| 招商 银行 吴江 | 华夏理财 现金 95号 A | 浮动 收益 型 | 2,000 | 自有资金 | 2024.10.18 | 2024.11.26 | 40 | 2.20%- 2.40% | 收回本金 2,000万 元，收益 |
| 支行 | 3.48万元 | ||||||||
| 宁波 银行 吴江 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 3,000 | 自有资金 | 2024.11.06 | 2024.11.27 | 21 | 2.20% | 收回本金 3,000万 元，收益 3.80万元 |
| 招商 银行 吴江 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 1,500 | 自有资金 | 2024.11.20 | 2024.12.20 | 30 | 1.30%- 2.00% | 收回本金 1,500万 元，收益 2.47万元 |
| 宁波 银行 吴江 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 3,000 | 自有资金 | 2024.11.27 | 2025.2.24 | 89 | 2.40% | 收回本金 3,000万 元，收益 17.56万元 |
| 宁波 银行 吴江 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 4,000 | 自有资金 | 2024.12.13 | 2024.12.27 | 14 | 2.10% | 收回本金 4,000万 元，收益 3.22万元 |
| 宁波 银行 吴江 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 4,000 | 自有资金 | 2025.1.6 | 2025.1.21 | 15 | 2.10% | 收回本金 4,000万 元，收益 3.45万元 |
| 宁波 银行 吴江 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 800 | 自有资金 | 2025.1.15 | 2025.4.14 | 89 | 2.10% | 收回本金 800万 元，收益 3.96万元 |
| 招商 银行 吴江 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 7,000 | 自有资金 | 2025.1.20 | 2025.2.20 | 31 | 1.30%- 2.10% | 收回本金 7,000万 元，收益 12.48万元 |
| 华夏 银行 吴江 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 3,000 | 自有资金 | 2025.1.23 | 2025.3.28 | 65 | 1.30%- 2.49% | 收回本金 3,000万 元，收益 13.10万元 |
| 宁波 银行 吴江 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 5,000 | 自有资金 | 2025.2.7 | 2025.2.28 | 21 | 2.10% | 收回本金 5,000万 元，收益 6.04万元 |
| 工商 银行 铜罗 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 2,000 | 自有资金 | 2025.2.13 | 2025.5.16 | 92 | 2.09% | 收回本金 2,000万 元，收益 7.19万元 |
| 宁波 银行 吴江 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 | 3,500 | 自有资金 | 2025.2.13 | 2025.5.13 | 89 | 2.20% | 收回本金 3,500万 元，收益 |
| 支行 | 型 | 17.92万元 | |||||||
| 工商 银行 铜罗 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 3,000 | 自有资金 | 2025.2.26 | 2025.5.29 | 92 | 2.19% | 收回本金 3,000万 元，收益 10.21万元 |
| 宁波 银行 吴江 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 3,000 | 自有资金 | 2025.3.3 | 2025.3.30 | 28 | 2.15% | 收回本金 3,000万 元，收益 2.53万元 |
| 浦发 银行 吴江 盛泽 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 2,000 | 自有资金 | 2025.3.3 | 2025.3.30 | 28 | 2.35% | 收回本金 2,000万 元，收益 3.66万元 |
| 宁波 银行 吴江 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 3,000 | 自有资金 | 2025.3.17 | 2025.3.31 | 14 | 2.20% | 收回本金 3,000万 元，收益 1.75万元 |
| 江苏 银行 吴江 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 2,000 | 自有资金 | 2025.4.3 | 2025.5.7 | 34 | 1%-2.25% | 收回本金 2,000万 元，收益 3.99万元 |
| 华夏 银行 吴江 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 3,000 | 自有资金 | 2025.4.17 | 2025.5.19 | 32 | 1.30%- 2.47% | 收回本金 3,000万 元，收益 3.42万元 |
| 华夏 银行 吴江 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 1,000 | 自有资金 | 2025.6.11 | 2025.7.11 | 31 | 1.00%- 1.91% | |
| 浦发 银行 吴江 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 1,000 | 自有资金 | 2025.6.11 | 2025.7.11 | 31 | 1.80% | |
| 兴业 银行 吴江 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 1,000 | 自有资金 | 2025.6.13 | 2025.6.30 | 18 | 2.20% |
六、备查文件
1、兴业银行业务回单。
苏州华源控股股份有限公司
董事会
2025年 6月 19日
中财网