宝地矿业(601121):新疆宝地矿业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告
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时间：2025年06月20日 09:27:15 中财网 |
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原标题: 宝地矿业:新疆 宝地矿业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告
证券代码：601121 证券简称： 宝地矿业 公告编号：2025-044
新疆 宝地矿业股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《监管规则适用指引--发行类第7号》等相关规定，现将新疆 宝地矿业股份有限公司(以下简称“公司”)截至2024年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
经中国证监会证监许可[2023]305号文核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商 申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2023年2月27日向社会公众公开发行普通股(A股)股票20,000.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币4.38元。
截至2023年3月3日，本公司共募集资金876,000,000.00元，扣除发行费用61,551,886.95元，募集资金净额为814,448,113.05元。
截至2023年3月3日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2023]000112号”验资报告验证确认。
截至2024年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
金额单位：人民币元
| 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | | 3002015129200319525 | 161,558,358.35 | 1,056,800.29 | | 991902329910804 | 337,819,000.00 | 107,684.35 | | 651651002013001232801 | 337,000,000.00 | 250,079,387.15 | | 107695328735 | --- | 309,032.07 | | | 836,377,358.35 | 251,552,903.86 |
二、前次募集资金使用情况
详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
三、前次募集资金变更情况
截至2024年12月31日，公司不存在变更募投项目情况。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
2023年8月21日，公司召开第三届十八次董事会、第三届监事会第十七次会议，会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金22,694.39万元人民币置换先期投入募投项目的支出；审议通过《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况部分使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。募集资金置换于2023年6月21日由大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《新疆 宝地矿业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2023]0012825号）予以鉴证核实。
五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表2《募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
补充流动资金项目是为满足公司日常生产经营活动提供资金支持，不直接产生经济效益，因此无法单独核算项目效益。
（三）未能实现承诺收益的说明
公司募集资金投资项目已实现承诺收益。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金的使用
2023年8月21日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币52,600.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，本次现金管理额度使用期限自董事会会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
2024年8月19日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币27,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，本次现金管理额度使用期限自董事会会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
公司期末利用募集资金购买结构性存款余额为0万元。
截至2024年12月31日，公司募集资金现金管理的情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 产品名称 | 实际使用金额 | 如期归还金额 | 截止日
认购
金额 | 预期年化
收益率 | 起止日期 | | 交通银行蕴通
财富定期型结
构性存款96天
（挂钩汇率看
跌） | 337,000,000.00 | 337,000,000.00 | --- | 高档收益率：
2.85%（年化，
下同），中档
收益率：
2.65%，低档收
益率1.75% | 2023年12
月1日-2024
年3月6日 | | 中国工商银行
挂钩汇率区间
累计型法人人
民币结构性存
款产品-专户型
2023年第472
期B款 | 89,000,000.00 | 89,000,000.00 | --- | 说明1 | 2023年12
月28日
-2024年4
月3日 | | 交通银行蕴通
财富定期型结
构性存款33天 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | --- | 高档收益率：
2.45%，中档收
益率：2.25%， | 2024年3月
22日-2024
年4月24日 | | 产品名称 | 实际使用金额 | 如期归还金额 | 截止日
认购
金额 | 预期年化
收益率 | 起止日期 | | （挂钩汇率看
跌） | | | | 低档收益率
1.65% | | | 交通银行蕴通
财富定期型结
构性存款98天
（挂钩汇率看
跌） | 275,000,000.00 | 275,000,000.00 | --- | 高档收益率：
2.65%，中档收
益率：2.45%，
低档收益率
1.65% | 2024年3月
22日-2024
年6月28日 | | 交通银行蕴通
财富定期型结
构性存款8天
（挂钩汇率看
涨） | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | --- | 高档收益率：
1.50%，低档收
益率1.15% | 2024年4月
1日-2024年
4月9日 | | 交通银行蕴通
财富定期型结
构性存款96天
（挂钩汇率看
跌） | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | --- | 高档收益率：
2.65%，中档收
益率：2.45%，
低档收益率
1.65% | 2024年4月
26日-2024
年7月31日 | | 交通银行蕴通
财富定期型结
构性存款99天
（挂钩汇率看
跌） | 248,000,000.00 | 248,000,000.00 | --- | 高档收益率：
2.45%，中档收
益率：2.25%，
低档收益率
1.65% | 2024年7月
1日-2024年
10月8日 | | 交通银行蕴通
财富定期型结
构性存款69天
（挂钩汇率看
跌） | 220,000,000.00 | 220,000,000.00 | --- | 高档收益率：
2.40%，中档收
益率：2.20%，
低档收益率
1.30% | 2024年10
月23日
-2024年12
月31日 | | 1,284,000,000.00 | 1,284,000,000.00 | | | | |
说明1：预期年化收益率：1.20%+1.50%XN/M，1.2%，1.50%均为预期年化收益率，其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：1.2%，预期可获最高年收益率2.70%测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至2024年12月31日，公司前次募集资金已累计投入募集资金投资项目的金额为573,988,408.49元，已使用金额占比为70.48%，未使用完毕资金将继续用于募集资金投资项目。
九、前次募集资金使用的其他情况
无。
特此公告。
新疆 宝地矿业股份有限公司
董 事 会
2025年6月20日
附表1：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | 实际投资金额与募
集后承诺投资金额
的差额 | | | | 承诺投资
项目 | 实际投资
项目 | 募集前承诺
投资金额 | 募集后承诺
投资金额 | 实际投资
金额 | 募集前承诺
投资金额 | 募集后承诺
投资金额 | 实际投资
金额 | | | 新疆天华
矿业有限
责任公司
松湖铁矿
150万吨/
年采选改
扩建项目 | 新疆天华
矿业有限
责任公司
松湖铁矿
150万吨/
年采选改
扩建项目 | 674,819,000.00 | 674,819,000.00 | 674,819,000.00 | 674,819,000.00 | 674,819,000.00 | 434,488,408.49 | -240,330,591.51 | | 补充流动
资金 | 补充流动
资金 | 139,629,113.05 | 139,629,113.05 | 139,629,113.05 | 139,629,113.05 | 139,629,113.05 | 139,500,000.00 | -129,113.05 | | —— | —— | 814,448,113.05 | 814,448,113.05 | 814,448,113.05 | 814,448,113.05 | 814,448,113.05 | 573,988,408.49 | -240,459,704.56 |
附表2：
募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币元
| 截止日投资项目
累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日
累计实现效益 | | | | | | | | | | | | | | | | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | | | 新疆天华矿业有限责任公司
松湖铁矿150万吨/年采选改
扩建项目 | 达到100.00%
（注1） | 财务内部收益率
（税后）24.29% | —— | 120,415,117.47 | 85,552,801.28 | 205,967,918.75 | | 补充流动资金 | —— | —— | —— | 不适用 | 不适用 | —— | | 合计 | —— | —— | —— | 120,415,117.47 | 85,552,801.28 | 205,967,918.75 |
注1：“新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿150万吨/年采选改扩建项目”达产后，预计平均年产63%以上品位的铁精粉约67.81万吨，该项目2023年及2024年铁精粉平均
产量为71.33万吨。
注2：“新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿150万吨/年采选改扩建项目”预计的资本金财务内部收益率为24.29%，该项目2023年及2024年加权平均净资产收益率平均为
27.63%。
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