津信科5:预计担保暨关联交易
证券代码：400259 证券简称：津信科5 主办券商：天风证券 天津卓朗信息科技股份有限公司 预计担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 预计担保情况概述 （一） 预计担保基本情况 天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公 司已经2024年年度股东大会授权，自年度股东大会审议之日起一年 内向间接控股股东天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称 “津诚资本”）及其关联方申请借款总额度不超过15亿元，借款年利率不超过 7%，借款期限不超过 1年，授权公司经理层在股东大会批 准的额度、利率及期限范围内，根据实际融资需要办理具体事宜。具体内容详见公司于2025年4月30日、2025年6月3日分别披露的 《关于向关联方借款的关联交易公告》《第十一届董事会第二十次会议决议公告》《2024年年度股东大会会议决议公告》。 因公司及控股子公司向间接控股股东津诚资本及其关联方申请借 款需提供担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保和质押担担保的授权，本授权有效期自2025年第一次临时股东大会审议通过 之日起一年。 津诚资本为公司的间接控股股东，根据相关规定，本次预计担保 构成关联交易。 （二） 审议和表决情况 公司于2025年6月18日召开第十一届董事会审计委员会第十六 次会议、第十一届董事会独立董事第三次专门会议对《关于为间接控股股东及其关联方提供担保暨关联交易的议案》进行了事前审议，并发表了同意意见。 公司于2025年6月18日召开第十一届董事会第二十一次会议、 第十一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于为间接控股股东及其关联方提供担保暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。 该议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东需回避表决。在上 述担保范围内，提请股东大会授权公司经理层根据担保实际工作需要办理具体事宜，具体内容以公司签订的合同为准。公司将不再另行提交董事会、股东大会审议。 二、 被担保人基本情况 （一） 法人及其他经济组织 1、被担保人基本情况 名称：天津津诚国有资本投资运营有限公司 成立日期：2017年7月5日 注册地址：天津市和平区滨江道30号A602-6 注册资本：1,420,012.28万元 主营业务：各类资本运营业务，包括以自有资金对国家法律法 规允许的行业进行投资；投资管理；投资咨询；企业管理；商务信 息咨询；财务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动） 法定代表人：吴翀 控股股东：天津市人民政府国有资产监督管理委员会 实际控制人：天津市人民政府国有资产监督管理委员会 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是 被担保人是否提供反担保：否 关联关系:公司间接控股股东 2、被担保人资信状况 信用情况：不是失信被执行人 2024年12月31日资产总额：30,610,452,650.15元 2024年12月31日流动负债总额：9,171,832,450.38元 2024年12月31日净资产：16,658,131,256.61元 2024年12月31日资产负债率45.58% 2025年3月31日资产负债率44.98% 2024年营业收入：1,267,561,008.46元 2024年净利润：-1,219,252,130.76元 审计情况：2024年数据已经审计。 其它情况：2025年第一季度数据未经审计。 本次担保对象除公司间接控股股东津诚资本之外，还包括其关 联方，具体根据实际业务需求及签署的最终合同为准。 三、 董事会意见 （一） 预计担保原因 本次预计担保形成的主要原因是公司间接控股股东津诚资本及其 关联方拟为公司及控股子公司提供借款以满足公司及控股子公司业 务发展需要，为了平衡双方承担的风险，公司及控股子公司拟向津诚资本及其关联方提供担保，属于公平公正的商业行为，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 （二） 预计担保事项的利益与风险 被担保方津诚资本信用状况良好，整体风险可控；同时有利于公 司的持续稳定发展。 （三） 对公司的影响 上述担保事项不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司产 生不利影响。 四、 截至2025年6月17日累计提供担保的情况
五、 备查文件 （一）第十一届董事会第二十一次会议决议 （二）第十一届监事会第十六次会议决议 （三）第十一届董事会审计委员会第十六次会议决议 （四）第十一届董事会独立董事第三次专门会议决议 天津卓朗信息科技股份有限公司 董事会 2025年6月19日 中财网
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