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[分配]中欧润逸63个月定开债 (007619): 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
| 时间：2025年06月19日 00:11:45 中财网 |
公告送出日期：2025年6月19日
1．公告基本信息
| 基金名称 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基 金 | |
| 基金简称 | 中欧润逸债券 | |
| 基金主代码 | 007619 | |
| 基金合同生效日 | 2020年7月29日 | |
| 基金管理人名称 | 中欧基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以 及《中欧润逸63个月定期开放债券型证券投 资基金基金合同》、《中欧润逸63个月定期开 放债券型证券投资基金招募说明书》 | |
| 收益分配基准日 | 2025年6月13日 | |
| 截止基准日 下属分级基 金的相关指 标 | 基准日下属分类基金份额 净值（单位：人民币元） | 1.0416 |
| 基准日下属分类基金可供 分配利润（单位：人民币 元） | 332,664,825.03 | |
| 本次下属分类基金分红方案（单位：人民 币元/10份基金份额） | 0.313 | |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2025年度的第二次分红 |
| 权益登记日 | 2025年6月23日 |
| 除息日 | 2025年6月23日 |
| 现金红利发放日 （“现金红利发放日”是指现金红 利划出托管户的日期） | 2025年6月25日 |
| 分红对象 | 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份 额持有人 |
| 红利再投资相关事项的 说明 | 本基金的分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，本 基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以除 息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。红利再投 基金份额登记过户日为2025年6月24日，自2025年6月25 日起，投资者可以查询，并可以在基金合同规定的开放时间 内赎回。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据法律法规要求,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收 所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。 |
（1）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
（2）权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
（3）投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2025年6月19日
中财网