[分配]中欧润逸63个月定开债 (007619): 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

时间：2025年06月19日 00:11:45 中财网

原标题:中欧润逸63个月定开债 : 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2025年6月19日
1．公告基本信息

基金名称	中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基 金
基金简称	中欧润逸债券
基金主代码	007619
基金合同生效日	2020年7月29日
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司
基金托管人名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以 及《中欧润逸63个月定期开放债券型证券投 资基金基金合同》、《中欧润逸63个月定期开 放债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日		2025年6月13日
截止基准日 下属分级基 金的相关指 标	基准日下属分类基金份额 净值（单位：人民币元）	1.0416
	基准日下属分类基金可供 分配利润（单位：人民币 元）	332,664,825.03
本次下属分类基金分红方案（单位：人民 币元/10份基金份额）	0.313
有关年度分红次数的说明	本次分红为2025年度的第二次分红

2．与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年6月23日
除息日	2025年6月23日
现金红利发放日 （“现金红利发放日”是指现金红 利划出托管户的日期）	2025年6月25日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份 额持有人
红利再投资相关事项的 说明	本基金的分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，本 基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以除 息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。红利再投 基金份额登记过户日为2025年6月24日，自2025年6月25 日起，投资者可以查询，并可以在基金合同规定的开放时间 内赎回。
税收相关事项的说明	根据法律法规要求,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收 所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

3．其他需要提示的事项
（1）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

（2）权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

（3）投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2025年6月19日