[分配]华安安逸半年定开债 (005501): 华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

时间：2025年06月19日 00:07:04 中财网

原标题:华安安逸半年定开债 : 华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

关于华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公
告
公告送出日期：2025年6月19日
1. 公告基本信息

基金名称	华安安逸半年定期开放债券型 发起式证券投资基金
基金简称	华安安逸半年定开债
基金主代码	005501
基金合同生效日	2018年3月15日
基金管理人名称	华安基金管理有限公司
基金托管人名称	浙商银行股份有限公司
公告依据	根据法律法规和《华安安逸半年 定期开放债券型发起式证券投 资基金基金合同》的约定
收益分配基准日		2025年6月12日
截止收益分配基 准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位： 人民币元）	1.0654
	基准日基金可供分配利润（单位： 人民 币元）	89,082,952.31
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）	0.10700
有关年度分红次数的说明	本次分红为 2025度的第 1次分 红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年6月23日
除息日	2025年6月23日
现金红利发放日	2025年6月24日
分红对象	权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本 基金全体持有人
红利再投资相关事项的说明	1）红利再投资日：2025年6月24日； 2）选择红利再投资方式的投资者红利再投资份额将 于2025年6月25日直接计入其基金账户，6月26 日起可查询； 3）红利再投资按红利划出日（2025年6月24日） 的基金份额净值再投资基金份额，不足0.01份基金 份额的，四舍五入； 4）权益登记日之前（截至2025年6月23日）被冻 结或托管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红 利按红利再投资方式处理
税收相关事项的说明	根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和 机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收 个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

3. 其他需要提示的事项
1）基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式，则默认为现金方式。

2）投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式，也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。
凡希望修改分红方式的，请务必在2025年6月20日之前（含该日）办理变更手续。
3）如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。

特此公告


华安基金管理有限公司
2025年6月19日