鹏扬淳优一年定开债 (005398): 鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
基金产品资料概要（更新） 编制日期：2025年6月6日 送出日期：2025年6月19日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 鹏扬淳优债券 基金代码 005398 基金管理人 鹏扬基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司基金合同生效日 2018-01-19 上市交易所及上市日 不适用 期 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每一年开放一次，每次开放 1-20个工作日，开放期的具体 时间以基金管理人届时公告 为准。 开始担任本基金基金 2018-08-24 基金经理 王莹莹 经理的日期 证券从业日期 2015-08-01 其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 阅读本公司最新的《鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》第八部分了解详细情况本基金在力求本金长期安全的基础上，通过积极主动的资产配置，力争实现基金资产的投资目标 长期稳健增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、债券质押式及买断式回投资范围 购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券、资产支持证券。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。 本基金的投资策略包括买入持有策略、久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属主要投资策略 和板块轮换策略、骑乘策略、价值驱动的个券选择策略、适度的融资杠杆策略、信用债投资策略等，在有效管理风险的基础上，达成投资目标。 业绩比较基准 中债总财富(总值)指数收益率 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票 风险收益特征 型基金。 （二）投资组合资产配置图表（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图注：(1)本基金基金合同生效日为2018年1月19日。 (2)合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 (3)业绩表现截止日期2024年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M）/持有期 费用类型 收费方式/费率 备注 限（N） M＜1,000,000 0.40% 普通投资者 1,000,000≤M＜5,000,000 0.20% 普通投资者 M≥5,000,000 1,000元/笔 普通投资者 申购费（前收费） M＜1,000,000 0.04% 养老金客户 1,000,000≤M＜5,000,000 0.02% 养老金客户 M≥5,000,000 1,000元/笔 养老金客户 N＜7天 1.50% - 赎回费 N≥7天 0.00% - 注：养老金客户是指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划，企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老保障管理产品以及可以投资基金的其他养老金客户。如将来出现经可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户等经过养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入养老金客户范围。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.30% 基金管理人、销售机构 托管费 0.10% 基金托管人 审计费用 85,000 会计师事务所 信息披露费 120,000 规定披露报刊 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 3、基金合同生效后与本基金相关的律师费、诉讼费、仲裁费、基金份额持有人大会费用等可以在基金财产中列支的其他费用按照国家有关规定和基金合同约定在基金财产中列支。费用类别详见本基金基金合同及招募说明书或其更新。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：基金运作综合费率（年化） 0.42% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险主要包括：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、基金管理人职责终止风险、本基金特有的风险及其他风险等。 本基金特有风险：1、本基金为定期开放基金，开放频率及开放时间参见招募说明书“第七部分基金的申购与赎回”。在封闭期内本基金采取封闭运作模式，期间基金份额总额保持不变，基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金。在开放期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。因而，基金份额持有人将面临封闭期内不能赎回基金而产生的流动性风险。2、本基金为债券型基金，投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，因投资固定收益类资产而面临固定收益类资产市场的系统性风险和个券风险。 当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金合同生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会，按照华南国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市，具体内容详见《基金合同》。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站www.pyamc.com或拨打客服电话400-968-66881、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无 中财网
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