富国安瑞30天持有期债券发起式A (018477): 富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

时间：2025年06月19日 00:04:19 中财网

原标题:富国安瑞30天持有期债券发起式A : 富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金
产品资料概要更新
2025年06月19日（信息截至：2025年06月18日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称	富国安瑞30天持有期债券发 起式	基金代码	018477
份额简称	富国安瑞30天持有期债券发 起式A	份额代码	018477
基金管理人	富国基金管理有限公司	基金托管人	中信银行股份有限公司
基金合同生效日	2023年07月25日	基金类型	债券型
运作方式	其他开放式	开放频率	对每份基金份额设置30天 的最短持有期限
交易币种	人民币
基金经理	吴旅忠	任职日期	2023年07月25日
		证券从业日期	2008年07月01日
基金经理	刘爱民	任职日期	2023年08月07日
		证券从业日期	2013年08月01日

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资目标	本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管 理，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、地方政府 债券、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券（含 超短期融资券）、政府支持债券、政府支持机构债券、分离交易可转债的纯债部 分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存 款等）、同业存单、现金等货币市场工具、国债期货、信用衍生品等，以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证 监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（分离交易可转债的纯债部分除 外）、可交换债券。 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国 债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适 当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略	本基金采取稳健灵活的投资策略，力求在有效控制风险的基础上，获得基金资 产的稳定增值，力求提高基金总体收益率。主要投资策略包括：资产配置策略、 债券等固定收益类资产的投资策略、动态收益增强策略、国债期货投资策略、信
	用衍生品投资策略。
业绩比较基准	中债综合财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税后）*20%
风险收益特征	本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场 基金，低于股票型基金和混合型基金。

注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。 （二） 投资组合资产配置图表
注：截止日期2025年03月31日。

（三） 自基金合同生效以来基金（A份额）每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：本基金合同生效日2023年07月25日。业绩表现截止日期2024年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用

费用类型	金额（M）/持有期限（N）	费率（普通客户）	费率（特定客户）
申购费（前端）	M＜100万	0.4%	0.04%
	100万≤M＜500万	0.2%	0.02%
	M≥500万	1000元/笔	1000元/笔

注：以上费用在投资者申购基金过程中收取，特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

本基金对每份基金份额设置30天的最短持有期限，不再收取赎回费。

（二） 基金运作相关费用

费用类别	年费率/收费方式	收取方
管理费	0.20%	基金管理人、销售机构
托管费	0.05%	基金托管人
审计费用	53,000.00元/年	会计师事务所
信息披露费	120,000.00元/年	规定披露报刊

注：以上费用将从基金资产中扣除；本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。审计费用、信息披露费为基金整体承担的年费用金额，非单个份额类别费用。 年费用金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。除上述费用外的其他运作费用，详见《招募说明书》中的“基金费用与税收”章节。若本基金触发基金合同中关于“基金份额持有人数量和资产规模”的预警情形，基金管理人可决定是否承担本基金项下相关固定费用，最终实际情况以基金定期报告披露为准。

基金运作综合费率（年化）

0.29%

注：若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如上表所示。基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、 风险揭示与重要提示
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金投资中的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金的特有风险包括：
1、本基金为债券型基金，本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，债券市场的变化会影响到基金业绩，基金净值表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、证券基本面的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。

2、最短持有期限内不能赎回基金份额的风险
本基金对每份基金份额设定30天最短持有期限，对投资者存在流动性风险。

3、资产支持证券投资风险
本基金可投资资产支持证券，存在一定的流动性风险、违约风险、信用风险、现金流预测风险、操作风险。

4、国债期货投资风险
国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。

5、信用衍生品投资风险
为对冲信用风险，本基金可能投资于信用衍生品。信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险等。

6、终止清盘风险
本基金存在着无法存续的风险。

（二） 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册/核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

与本基金或基金合同相关的一切争议将提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期公告等披露文件。

五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站（www.fullgoal.com.cn），客户服务热线：95105686，4008880688（全国统一，免长途话费）
1.基金合同、托管协议、招募说明书
2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3.基金份额净值
4.基金销售机构及联系方式
5.其他重要资料