长信稳兴三个月定开债券A (014823): 长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金(长信稳兴三个月定开债券A类份额)基金产品资料概要更新
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时间：2025年06月19日 00:04:08 中财网 |
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原标题:长信稳兴三个月定开债券A : 长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金(长信稳兴三个月定开债券A类份额)基金产品资料概要更新
长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金（长信稳兴三个月定开债券A类份额）
基金产品资料概要更新
编制日期：2025年6月16日
送出日期：2025年6月19日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
| 基金简称 | 长信稳兴三个月定开债券 | 基金代码 | 014823 |
| 下属基金简称 | 长信稳兴三个月定开债券A | 下属基金交易代码 | 014823 |
| 基金管理人 | 长信基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2022年7月29日 | 上市交易所及上市日期 | 暂未上市 |
| 基金类型 | 债券型 | 交易币种 | 人民币 |
| 运作方式 | 定期开放式 | 开放频率 | 自合同生效日或每个开放期
结束起的 3个月定期开放申
购和赎回，开放具体时间另
行公告 |
| 基金经理 | 崔飞燕 | 开始担任本基金基金经
理的日期 | 2024年6月11日 |
| | | 证券从业日期 | 2011年5月11日 |
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况
| 投资目标 | 本基金通过投资于债券品种，在严格控制基金资产风险的前提下，力争为投资者提供稳
定增长的投资收益，追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的国债、央
行票据、金融债券、公司债券、企业债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公
开发行的次级债券、地方政府债、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分、
资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行
存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须
符合中国证监会相关规定）。
本基金不进行股票等权益类资产的投资，也不投资于可转换债券、可交换债券，但可以
投资可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；但在每次开 |
| | 放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受
上述比例限制。在开放期内，本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等）以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期，本
基金不受前述5%的限制。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 主要投资策略 | 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
（一）封闭期投资策略
1、资产配置策略
本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财
政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率
走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，优化固定收益类金融工具的
资产比例配置。在有效控制风险的基础上，适时调整组合久期，以获得基金资产的稳定
增值，提高基金总体收益率。
2、类属配置策略
3、个券选择策略
4、骑乘策略
5、息差策略
6、利差策略
7、资产支持证券的投资策略
（二）开放期投资策略
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关
投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波
动。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股
票型基金。 |
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：1、业绩表现截止日期2024年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
2、长信稳兴三个月定开A份额计算期间为基金合同生效日2022年7月29日至2024年12月31日，2022年净值增长率按长信稳兴三个月定开A份额实际存续期计算。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
| 费用类型 | 份额（S）或金额（M）
/持有期限（N） | 收费方式/费率 | 备注 |
| 申购费
（前收费） | M＜1,000,000 | 0.60% | 非养老金客户 |
| | 1,000,000≤M＜5,000,000 | 0.30% | 非养老金客户 |
| | M≥5,000,000 | 1,000元/笔 | 非养老金客户 |
| | M＜1,000,000 | 0.03% | 养老金客户 |
| | 1,000,000≤M＜5,000,000 | 0.015% | 养老金客户 |
| | M≥5,000,000 | 1,000元/笔 | 养老金客户 |
| 赎回费 | N＜7天 | 1.50% | - |
| | 7天≤N＜30天 | 0.10% | - |
| | N≥30天 | 0.00% | - |
注：M为认/申购金额，单位为元；N为持有期限。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
| 费用类
别 | 收费方式/年费率或金额 | 收取方 |
| 管理费 | 0.30% | 基金管理人和销售机构 |
| 托管费 | 0.08% | 基金托管人 |
| 审计费
用 | 60,000.00元 | 会计师事务所 |
| 信息披
露费 | 120,000.00元 | 规定披露报刊 |
| 其他费 | 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在 | 相关服务机构 |
| 用 | 基金财产中列支的其他费用按实际发生额从基
金资产扣除。费用类别详见本基金《基金合同》
及《招募说明书》或其更新。 | |
注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2、审计费用和信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
(三) 基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 长信稳兴三个月定开债券A
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，利率风险，本基金持有的信用类固定收益品种违约带来的信用风险，债券投资出现亏损的风险；基金运作风险，包括由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的国债、央行票据、金融债券、公司债券、企业债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、政府支持机构债券、可分离交易
可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不进行股票等权益类资产的投资，也不投资于可转换债券、可交换债券，但可以投资可分离交易
可转债的纯债部分。
投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金投资者应阅读并完全理解基金合同第二十一章“争议的处理和适用的法律”中的所有内容，知悉合同相关争议应提交上海国际经济贸易仲裁委员会在上海市进行仲裁。
本产品资料概要有关财务数据和净值表现截止日如上图所示。本产品资料概要（更新）仅更新基金经理变更事宜。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站
本公司网址：www.cxfund.com.cn
本公司客户服务专线：400-700-5566（免长途话费）
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
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