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荣安地产(000517):荣安地产股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2024年度）
| 时间：2025年06月19日 16:50:57 中财网 |
重要声明
本报告依照《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》《公司债券受托管理人执业行为准则》、债券《受托管理协议》以及相关信息披露文件、荣安地产股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的说明文件和相关资料等，由债券受托管理人东亚前海证券有限责任公司（以下简称“东亚前海证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东亚前海证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东亚前海证券不承担任何责任。
目录
重要声明....................................................................................................................................1
第一节公司债券概况..............................................................................................................3
第二节债券受托管理人履行职责情况..................................................................................4
第三节发行人经营与财务状况..............................................................................................5
第四节发行人募集资金使用及专项账户运作情况及核查情况..........................................7第五节公司债券本息偿付情况..............................................................................................8
第六节发行人偿债意愿和能力分析......................................................................................9
第七节增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析............................................10第八节债券持有人会议召开情况........................................................................................12
第九节发行人信息披露义务的履行情况............................................................................13
第十节与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施及相应成效..................................................................................................................................14
第十一节发行人其他义务的执行情况................................................................................15
第一节公司债券概况
荣安地产股份有限公司发行的由东亚前海证券担任受托管理人的债券包括：20荣安01、20荣安02，债券具体情况如下：
表：受托管理的公司债券
| 债券简称 | 20荣安01 | 20荣安02 |
| 核准文件及核准 规模 | 中国证券监督管理委员会证 监许可[2019]58号文核准，不 超过6.70亿元 | 中国证券监督管理委员会证监许 可[2019]58号文核准，不超过 6.70亿元 |
| 债券名称 | 荣安地产股份有限公司2020 年面向合格投资者公开发行 公司债(第一期) | 荣安地产股份有限公司2020年 面向合格投资者公开发行公司债 (第二期) |
| 债券期限 | 本期债券的期限为5年期，附 第2年末和第4年末发行人调 整票面利率选择权和投资者 回售选择权 | 本期债券的期限为5年期，附第 2年末和第4年末发行人调整票 面利率选择权和投资者回售选择 权 |
| 发行规模 | 0.5亿元 | 6.2亿元 |
| 债券利率 | 8.00% | 8.00% |
| 付息日 | 本期债券的付息日为2021年 至2025年每年的1月13日， 如投资者行使回售选择权，则 其回售部分本期债券的付息 日为2022年1月13日和2024 年1月13日。前述日期如遇 法定节假日或休息日，则顺延 至其后的第一个交易日，顺延 期间不另计利息 | 本期债券的付息日为2021年至 2025年每年的8月12日，如投 资者行使回售选择权，则其回售 部分本期债券的付息日为2022 年8月12日和2024年8月12 日。前述日期如遇法定节假日或 休息日，则顺延至其后的第一个 交易日，顺延期间不另计利息 |
| 还本付息方式及 支付金额 | 债券采用单利按年计息，不计 复利。每年付息一次，到期一 次还本，最后一期利息随本金 的兑付一起支付。 | 债券采用单利按年计息，不计复 利。每年付息一次，到期一次还 本，最后一期利息随本金的兑付 一起支付。 |
| 发行时信用级别 | 主体及债项评级为AA | 主体及债项评级为AA |
| 增信方式 | 本期债券无担保 | 本期债券无担保 |
报告期内，受托管理人依据《管理办法》《执业行为准则》、上市规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
第三节发行人经营与财务状况
一、发行人基本情况
| 注册名称 | 荣安地产股份有限公司 |
| 法定代表人 | 王久芳 |
| 注册资本 | 318,392.2485万人民币 |
| 设立日期 | 1989-05-19 |
| 住所（注册地） | 海曙区灵桥路513号(14-12) |
| 邮政编码 | 315010 |
| 经营范围 | 房地产开发、经营；物业服务；房屋租赁；建筑材料、装饰材料、 机械电器设备、五金交电、化工产品、制冷空调设备的批发、零 售；市政工程施工；工业与民用建筑工程；实业投资；建筑施工 技术咨询；国内劳务派遣；自营和代理货物和技术的进出口，但 国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；建筑智能化工 程。 |
| 电话号码 | 0574-87312566 |
| 信息披露事务负责人及 其职位与联系方式 | 邓华堂，董事会秘书，0574-87312566 郑思思，证券事务代表，0574-87312566 |
根据《荣安地产股份有限公司2024年财务报告》，2024年，发行人全年实现营业总收入239.81亿元，同比增加7.38%；营业总成本241.54亿元，同比增加15.59%；实现利润总额-15.36亿元，同比减少268.73%；其中主营业务收入为239.81亿元，同比增加7.38%；主营业务成本为230.43亿元，同比增加15.06%。2024年，发行人实现净利润-18.49亿元，同比减少633.26%；其中归属于母公司净利润-17.31亿元，同比减少584.19%。
三、发行人2024年度财务情况
根据发行人2024年年度审计报告，财务数据如下：
（一）合并资产负债表主要数据
单位：亿元、%
| 项目 | 2024年末 | 2023年末 | 变动比例 |
| 资产总计 | 190.09 | 483.17 | -60.66 |
| 负债总计 | 125.43 | 386.58 | -67.55 |
| 所有者权益总计 | 64.66 | 96.59 | -33.07 |
| 归属于母公司所有者权益 | 58.19 | 85.68 | -32.08 |
单位：亿元、%
| 项目 | 2024年末 | 2023年末 | 变动比例 |
| 营业收入 | 239.81 | 223.33 | 7.38 |
| 利润总额 | -15.36 | 9.10 | -268.73 |
| 净利润 | -18.49 | 3.47 | -633.26 |
| 归属于母公司股东的净利润 | -17.31 | 3.57 | -584.19 |
单位：亿元、%
| 项目 | 2024年末 | 2023年末 | 变动比例 |
| 经营活动现金流入小计 | 66.39 | 96.83 | -31.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 46.44 | 72.54 | -35.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19.95 | 24.28 | -17.83 |
| 投资活动现金流入小计 | 13.36 | 12.47 | 7.18 |
| 投资活动现金流出小计 | 13.84 | 10.77 | 28.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.47 | 1.70 | -127.87 |
| 筹资活动现金流入小计 | 24.26 | 27.96 | -13.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 62.89 | 94.35 | -33.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38.63 | -66.38 | 41.81 |
一、募集资金使用情况
“20荣安01”于2020年1月13日发行，募集资金总额0.50亿元。扣除发行费用后的募集资已全部用于偿还公司债券，符合募集说明书约定。截至2024年末，发行人募集资金已使用完毕。
“20荣安02”于2020年8月12日发行，募集资金总额6.20亿元。扣除发行费用后募集资金已全部用于偿还公司债券，符合募集说明书约定。截至2024年末，发行人募集资金已使用完毕。
二、募集资金专项账户运作情况
发行人根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
三、核查情况
经核查，发行人2024年不涉及募集资金使用，未发生募集资金使用及专项账户运作不规范的情形。
第五节公司债券本息偿付情况
“20荣安01”“20荣安02”债券摘牌前，受托管理人持续关注发行人资信状况，及时督促发行人履行债券兑付、兑息及信息披露义务。
报告期内，“20荣安01”“20荣安02”已全额回售，发行人已按期足额支付了“20荣安01”2023年1月13日至2024年1月12日期间的利息及债券本金、“20荣安02”2023年8月12日至2024年8月11日期间的利息及债券本金。
相关回售及还本付息事宜均已按照公司债券上市交易场所相关要求在兑付兑息前予以公告。
第六节发行人偿债意愿和能力分析
一、发行人偿债能力分析
发行人已于2024年1月15日完成“20荣安01”债券兑付兑息，本期债券不存在偿债风险。
发行人已于2024年8月12日完成“20荣安02”债券兑付兑息，本期债券不存在偿债风险。
二、发行人偿债意愿分析
发行人已于2024年1月15日完成“20荣安01”债券兑付兑息，未出现兑付兑息违约的情况。
发行人已于2024年8月12日完成“20荣安02”债券兑付兑息，未出现兑付兑息违约的情况。
第七节增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析
一、增信机制、偿债保障措施的执行情况
| 债券简称 | 20荣安01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保 障措施内容 | 增信机制：无。 偿债计划：按时还本付息，偿债资金来源为发行人日 常经营所得的自有资金、经营活动所产生的现金以及 公司通过银行借款等其他渠道筹措的资金。 1 其他偿债保障措施：、设立募集资金专户和专项偿 债账户；2、制定债券持有人会议规则；3、设立专门 的偿付工作小组；4、引入债券受托管理人制度、严 格履行信息披露义务。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保 障措施的变化情况及对债券持有人 利益的影响（如有） | 报告期内，本期债券内外部增信机制、偿债措施有效 性未发生重大变化。 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其 他偿债保障措施的执行情况 | 报告期内，已按约定执行。 |
| 债券简称 | 20荣安02 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保 障措施内容 | 增信机制：无。 偿债计划：按时还本付息，偿债资金来源为发行人日 常经营所得的自有资金、经营活动所产生的现金以及 |
| 公司通过银行借款等其他渠道筹措的资金。 其他偿债保障措施：1、设立募集资金专户和专项偿 债账户；2、制定债券持有人会议规则；3、设立专门 的偿付工作小组；4、引入债券受托管理人制度、严 格履行信息披露义务。 | |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保 障措施的变化情况及对债券持有人 利益的影响（如有） | 报告期内，本期债券内外部增信机制、偿债措施有效 性未发生重大变化。 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其 他偿债保障措施的执行情况 | 报告期内，已按约定执行。 |
报告期内，上述公司债券增信机制、偿债保障措施执行正常，可有效保护投资者的相关权益，为债券偿付提供保障。“20荣安01”“20荣安02”债券已于报告期内顺利完成兑付兑息，未触发上述增信机制及偿债保障措施。
第八节债券持有人会议召开情况
2024年度，发行人未发生触发需召开持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。
第九节发行人信息披露义务的履行情况
“20荣安01”债券已于2024年1月15日完成兑付兑息，“20荣安02”债券已于2024年8月12日完成兑付兑息。自2024年1月1日至“20荣安01”“20荣安02”兑付兑息日，发行人已按规定披露了2024年度公司债券年度报告、中期报告和相关付息公告。上述公告详细可参见深圳证券交易所指定的信息披露网站。
第十节与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人
采取的应对措施及相应成效
一、对外担保情况
根据《荣安地产股份有限公司2024年度财务报告》，截至2024年末，发行人对外担保余额0.00亿元，较2023年度依旧保持为0.00亿元，占2024年末净资产的比例为0%。
二、其他重大事项
无。
三、受托管理人采取的应对措施及相应成效
东亚前海证券密切关注发行人相关公司债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
发行人上述事项尚未影响发行人偿债能力。
第十一节发行人其他义务的执行情况
截至“20荣安01”“20荣安02”债券摘牌日，发行人均按照募集说明书中的约定履行相关义务。
（以下无正文）
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