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[分配]华泰柏瑞益兴三个月定开债券 (014959): 华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
| 时间：2025年06月18日 00:16:48 中财网 |
华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券
投资基金分红公告
公告送出日期：2025年6月18日
1. 公告基本信息
| 基金名称 | 华泰柏瑞益兴三个月定期开放 债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 | |
| 基金主代码 | 014959 | |
| 基金合同生效日 | 2022年9月8日 | |
| 基金管理人名称 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息 披露管理办法》、《华泰柏瑞益兴 三个月定期开放债券型证券投 资基金基金合同》、《华泰柏瑞益 兴三个月定期开放债券型证券 投资基金招募说明书》 | |
| 收益分配基准日 | 2025年6月11日 | |
| 截止收益分配基 准日的相关指标 | 基准日基金份额净值（单位： 人民币元） | 1.0499 |
| 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 币元） | 75,657,262.64 | |
| 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） | 0.3790 | |
| 有关年度分红次数的说明 | 2025年度第一次分红 |
| 权益登记日 | 2025年6月19日 |
| 除息日 | 2025年6月19日 |
| 现金红利发放日 | 2025年6月20日 |
| 分红对象 | 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本 基金全体基金份额持有人 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基 金份额的基金份额净值确定日为：2025年 6月 19 日，红利再投资所得份额的持有期限自份额确认日 开始计算。选择现金红利再投资方式的投资者其红 利再投资的基金份额将于2025年6月20日直接计 入其基金账户，2025年6月23日起可以查询、赎 回。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投 资者分配的基金收益暂免征收所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本次分红免收分红手续费；选择现金红利再投资方 式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申 购费用。 |
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红，权益登记日申请赎回的基金份额享有本 2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日2025年6月19日之前（不含2025年6月19日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式，如需修改分红方式，请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。
3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2025年6月18日
中财网