[分配]华安鼎瑞定开债 (005377): 关于华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
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时间：2025年06月18日 00:11:21 中财网 |
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原标题:华安鼎瑞定开债 : 关于华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2025年6月18日
1.公告基本信息
| 基金名称 | 华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投
资基金 | |
| 基金简称 | 华安鼎瑞定开债 | |
| 基金主代码 | 005377 | |
| 基金合同生效日 | 2017年12月13日 | |
| 基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 浙商银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | 根据法律法规和《华安鼎瑞定期开放债
券型发起式证券投资基金基金合同》的
约定 | |
| 收益分配基准日 | | 2025年6月12日 |
| 截止收益分配基准日
的相关指标 | 基准日基金份额净值（单位：人民币元） | 1.0691 |
| | 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） | 119,058,627.60 |
| 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） | 0.10700 | |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2025年度的第1次分红 | |
| 除息日 | 2025年6月20日 |
| 现金红利发放日 | 2025年6月23日 |
| 分红对象 | 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体
持有人。 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 1）红利再投资日：2025年6月23日；2）选择红利再投资方式的
投资者红利再投资份额将于2025年6月24日直接计入其基金
账户，6月25日起可查询；3）红利再投资按红利划出日（2025年
6月23日）的基金份额净值再投资基金份额，不足0.01份基金份
额的，四舍五入；4）权益登记日之前（截至2025年6月20日）被
冻结或托管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利按红
利再投资方式处理。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）
从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得
税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。 |
3.其他需要提示的事项
1）基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式，则默认为现金方式。
2）投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式，也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。
凡希望修改分红方式的，请务必在2025年6月19日之前（含该日）办理变更手续。
3）如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。
特此公告
华安基金管理有限公司
2025年6月18日
中财网
