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[分配]中邮纯债汇利 (005786): 中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
| 时间：2025年06月18日 00:11:18 中财网 |
| 基金名称 | 中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投 资基金 | |
| 基金简称 | 中邮纯债汇利三个月定期开放债券 | |
| 基金主代码 | 005786 | |
| 基金合同生效日 | 2018年09月21日 | |
| 基金管理人名称 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 浙商银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中邮 纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基 金基金合同》、《中邮纯债汇利三个月定期开放债券型 发起式证券投资基金招募说明书》。 | |
| 收益分配基准日 | 2025年6月13日 | |
| 截止收益分配基准日的 相关指标 | 基准日基金份额净值（单位： 人民币 元） | 1.0365 |
| 基准日基金可供分配利润（单位：人民 币元） | 60,410,794.34 | |
| 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） | 0.3000 | |
| 有关年度分红次数的说明 | 本基金本次分红为2025年度第一次分红 |
2.与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | 2025年6月20日 |
| 除息日 | 2025年6月20日 |
| 现金红利发放日 | 2025年6月24日 |
| 分红对象 | 权益登记日在中邮创业基金管理股份有限公司登记在册的本基 金的全体基金份额持有人。 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2025年6月20日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资 份额，红利再投资所转换的基金份额于2025年6月23日直接划 入其基金账户。本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确 认并通知各销售机构。 2025年6月24日起投资者可以查询。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式 证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基 金收益，暂免征收所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收 申购费用。 |
2、如需变更分红方式，请于权益登记日之前的交易时间内（不含权益登记日）办理变更手续。本次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含2025年06月20日)最后一次选择的分红方式为准。
3、请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本公司的客户服务电话或到原开户网点变更相关资料。
3.其他需要提示的事项
中邮创业基金管理股份有限公司客户服务电话：010-58511618、400-880-1618（固定电话、移动电话均可拨打）网站：www.postfund.com.cn
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未
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