[分配]中金浙金 (006096): 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2次分红公告

时间：2025年06月18日 00:11:18 中财网

原标题:中金浙金 : 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2次分红公告

公告送出日期：2025年6月18日
1.公告基本信息

基金名称	中金浙金6个月定期开放债券型发起式证 券投资基金
基金简称	中金浙金
基金主代码	006096
基金合同生效日	2018年6月21日
基金管理人名称	中金基金管理有限公司
基金托管人名称	浙商银行股份有限公司
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金 法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》、《公开募集证券投资基金信息披 露管理办法》等法律法规有关规定及《中 金浙金6个月定期开放债券型发起式证券 投资基金基金合同》、《中金浙金6个月定 期开放债券型发起式证券投资基金招募 说明书》及更新
收益分配基准日		2025年6月12日
截止收益分配基准日的 相关指标	基准日基金份额净值（单位：人民币元）	1.0135
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	11,272,194.47
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的 应分配金额（单位：人民币元）	1,127,219.45
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）	0.1030
有关年度分红次数的说明	本次分红为2025年度第2次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年06月19日
除息日	2025年06月19日
现金红利发放日	2025年06月20日

分红对象	权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以2025年6月19日除 息后的基金份额净值转换为基金份额。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2025年6 月20日直接计入其基金账户，2025年6月23日起可以查询，并可以 在基金规定的开放运作期内赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有人 分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者，其红 利所转换的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项
（1）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

（2）投资者可以在交易时间内到销售机构修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日前（不含权益登记日）到销售机构办理变更手续。

(3)投资者可访问本基金管理人的网站（www.ciccfund.com)或拨打客户服务电话（400-868-1166）咨询相关情况。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未