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[分配]中欧纯债E (002592): 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)分红公告
| 时间：2025年06月17日 00:16:40 中财网 |
公告送出日期：2025年6月17日
1．公告基本信息
| 基金名称 | 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF) | ||
| 基金简称 | 中欧纯债债券（LOF） | ||
| 基金主代码 | 166016 | ||
| 基金合同生效日 | 2013年1月31日 | ||
| 基金管理人名称 | 中欧基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人名称 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | ||
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规 以及《中欧纯债分级债券型证券投资基金基金 合同》、《中欧纯债债券型证券投资基金(LOF) 招募说明书》 | ||
| 收益分配基准日 | 2025年6月10日 | ||
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2025年度的第一次分红 | ||
| 下属分类基金的基金简称 | 中欧纯债债券（LOF）C(场 内简称：中欧纯债LOF) | 中欧纯债债券 （LOF）E | |
| 下属分类基金的交易代码 | 166016 | 002592 | |
| 截止基准日下 属分级基金的 相关指标 | 基准日下属分类基金 份额净值（单位：人民 币元） | 1.1099 | 1.1212 |
| 基准日下属分类基金 可供分配利润（单位： 人民币元） | 226,156,989.82 | 1,491,229,199.60 | |
| 截止基准日按照基金 合同约定的分红比例 计算的下属分类基金 应分配金额（单位：人 民币元） | 22,615,698.98 | 149,122,919.96 | |
| 本次下属分类基金分红方案（单位：人 民币元/10份基金份额） | 0.107 | 0.120 |
2、截止本次基准日的应分配金额=基准日基金可供分配利润×10.00%2．与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | 2025年6月19日 | |
| 除息日 | 2025年6月20日（场内） | 2025年6月19日（场外） |
| 现金红利发放日 （“现金红利发放日”是指现金红 利划出托管户的日期） | 2025年6月23日 |
| 分红对象 | 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份 额持有人 |
| 红利再投资相关事项的 说明 | 场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红 利。场外的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投 资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投 资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份 额。红利再投基金份额登记过户日为2025年6月20日，自 2025年6月23日起，投资者可以查询，并可以在基金合同规 定的开放时间内赎回。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据法律法规要求,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收 所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。 |
（1）本基金将于2025年6月17日上午9:30至10:30期间停牌1小时。
（2）权益分派期间（2025年6月17日至2025年6月19日）暂停本基金
跨系统转托管业务。
（3）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
（4）权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
（5）投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2025年6月17日
中财网