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豪能股份(603809):使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
| 时间：2025年06月17日 18:53:46 中财网 |
转债代码：113690 转债简称：豪24转债
成都豪能科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
●现金管理产品：结构性存款
●现金管理金额：合计人民币12,500万元
●已履行的审议程序：成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月5日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额度不超过人民币13,000万元（含13,000万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品。投资期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及有效期内，可滚动使用。保荐机构对本事项出具了同意的专项核查报告。
●风险提示：公司购买的现金管理产品经过严格的评估且属于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，整体风险可控。但投资的收益率水平受到宏观经济及金融市场波动、货币政策调整等因素的影响，存在一定的不确定性。
一、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
公司子公司泸州长江机械有限公司（以下简称“长江机械”）于2025年5月6日使用部分暂时闲置募集资金12,000万元在兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行”）购买了“兴业银行企业金融人民币结构性存款产品”，具体内容详见2025年5月8日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-029）。长江机械已如期收回本金12,000万元，并收到理财收益25.79万元，本金及收益已归还至募集资金专户。
二、本次现金管理概况
（一）现金管理的目的
公司为提高募集资金使用效率，在保证不影响子公司募投项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）现金管理金额
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额合计为人民币12,500万元。
（三）资金来源
1、资金来源：子公司暂时闲置募集资金
2、募集资金基本情况：
2024 374
根据中国证券监督管理委员会证监许可〔 〕 号，公司向不特定对象发行可转换公司债券550万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币550,000,000.00元，扣除发行费用不含税金额7,605,283.02元后，实际募集资金净额为人民币542,394,716.98元。上述募集资金已于2024年10月29日存入公司开立的募集资金专项账户，且已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《成都豪能科技股份有限公司截至2024年10月29日止向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》
（XYZH/2024CDAA1B0432）。公司会同本次募集资金投资项目的实施主体长江机械与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理。
3、募集资金投资计划及使用情况详见2025年3月22日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况2025-012
的专项报告》（公告编号： ）。
4、本次购买现金管理产品不会影响公司募投项目的实施进度。
（四）理财产品的基本情况
2025年6月16日、2025年6月17日，长江机械在兴业银行购买了“兴业银行企业金融人民币结构性存款”，具体情况如下：
| 受 托 方 名 称 | 产 品 类 型 | 产品 名称 | 金额 （万元） | 产品期限 | 预计年化 收益率 | 预计收益 金额（万 元） | 收 益 类 型 | 结 构 化 安 排 | 是 否 构 成 关 联 交 易 |
| 兴 业 银 行 | 结 构 性 存 款 | 兴业 银行 企业 金融 人民 币结 构性 存款 产品 | 3,000 | 2025/6/16-2025/7/16 | 1%-1.81% | 2.47-4.46 | 保 本 浮 动 收 益 型 | 无 | 否 |
| 1,500 | 2025/6/16-2025/8/18 | 1%-1.81% | 2.59-4.69 | ||||||
| 无 | 否 | ||||||||
| 1,000 | 2025/6/17-2025/9/17 | 1%-1.82% | 2.52-4.59 | ||||||
| 无 | 否 | ||||||||
| 2,000 | 2025/6/16-2025/10/16 | 1%-1.82% | 6.68-12.17 | ||||||
| 无 | 否 | ||||||||
| 5,000 | 2025/6/16-2025/11/17 | 1%-1.82% | 21.10-38.39 | ||||||
| 无 | 否 | ||||||||
| 合计 | 12,500 | / | / | / | / | / | / |
三、审议程序
公司于2024年11月5日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额度不超过人民币13,000万元（含13,000万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品。投资期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及有效期内，可滚动使用。保荐机构对本事项出具了同意的专项核查报告。具体内容详见2024年11月6日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2024-064、2024-065、2024-069）。
四、现金管理风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司购买的现金管理产品经过严格的评估且属于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，整体风险可控。但投资的收益率水平受到宏观经济及金融市场波动、货币政策调整等因素的影响，存在一定的不确定性。
（二）风控措施
1、公司利用暂时闲置募集资金购买现金管理产品不设定质押，募集资金专户不存放非募集资金或者用作其他用途。
2、公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
3、公司将根据募投项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交公司管理层审批。公司财务部将建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品的运作情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
4、公司内部审计部门负责对公司购买现金管理产品的资金使用与保管情况进行监督，定期对所有理财产品投资项目进行检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，如发现兴业银行经营或财务状况出现重大风险事件及时向公司董事会审计委员会报告。
5、独立董事、保荐机构等有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
| 项目 | 2025年3月31日/2025年 1-3月（未经审计） | 2024年12月31日/2024 年度（经审计） |
| 资产总额 | 644,505.63 | 622,243.14 |
| 负债总额 | 331,229.63 | 319,534.82 |
| 归属于上市公司股东的 净资产 | 313,038.89 | 302,435.33 |
| 营业收入 | 61,930.17 | 235,980.99 |
| 净利润 | 10,369.85 | 32,051.69 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | -11,921.51 | 61,139.21 |
（三）会计处理方式
公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等相关规定，将通过资产负债表“交易性金融资产”报表项目对购买的结构性存款进行核算，通过利润表“投资收益”报表项目对理财收益进行核算。
六、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为12,500万元。
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
2025年6月18日
中财网