[分配]国泰添瑞一年定期开放债券 (008268): 国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

时间：2025年03月14日 11:05:55 中财网

原标题:国泰添瑞一年定期开放债券 : 国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2025年3月14日
1 公告基本信息

基金名称	国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	国泰添瑞一年定期开放债券
基金主代码	008268
基金合同生效日	2019年12月11日
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》、《国泰添瑞一年定期开 放债券型发起式证券投资基金基金合同》等
收益分配基准日		2025年3月11日
截止收益分配基 准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位： 元）	1.0191
	基准日基金可供分配利润（单 位：元）	14,359,755.91
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）	0.120
有关年度分红次数的说明	本次分红为2025年度第一次分红。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年3月17日
除息日	2025年3月17日
现金红利发放日	2025年3月18日
分红对象	权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2025年3月 17日除 息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对
	红利再投资所确定的基金份额于2025年3月 18日直接计入其基金 账户，2025年3月19日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证 券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者) 从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项
（1）提示
因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

（2）咨询办法
1）国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com；
2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）、021-31089000； 3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。




国泰基金管理有限公司
二〇二五年三月十四日