46股获买入评级 最新:亚钾国际

时间:2022年11月25日 21:35:43 中财网
[第01页] [第02页] [第03页] >>下一页
【21:32 亚钾国际(000893):资产、市场、资本全面国际化布局 奠定钾肥龙头业绩持续高速增长基础】

  11月25日给予亚钾国际(000893)买入评级。

  风险提示:老挝项目进展不及预期;钾肥行业景气波动;地缘政治局势变动;钾肥价格及销量假设的利润敏感性。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次买入-A投资评级、4次强烈推荐评级、4次增持评级。


【20:37 海优新材(688680)2022年三季报点评:Q3盈利短期承压 23年量利双升】

  11月25日给予海优新材(688680)买入评级。

  盈利预测与投资评级:基于胶膜盈利承压,该机构下调公司2022 年盈利预测,该机构预计2022-2024 年净利润2.82/8.12/10.88 亿元(前值为5.54/8.12/10.88 亿元),同比+12%/+188%/+34%。基于公司胶膜龙头地位,同时积极扩产提升市占率,该机构给予公司2023 年20xPE,目标价193元,维持“买入”评级。

  风险提示:政策不及预期,竞争加剧等。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。


【20:32 晶科能源(688223)2022年三季报点评:全年出货上调预期 TOPCON持续领跑】

  11月25日给予晶科能源(688223)买入评级。

  盈利预测与投资评级:基于单瓦盈利持续改善,一体化率持续提升,该机构上调盈利预测, 该机构预计公司2022-2024 年归母净利至27.25/54.90/75.28 亿元( 前值为27.25/51.58/75.15 亿元) , 同增139%/101%/37%。基于公司TOPCon 新技术领先地位,给予2023 年40xPE,对应目标价22 元,维持“买入”评级。

  风险提示:竞争加剧、政策不及预期等。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、2次跑赢行业评级。


【20:32 林洋能源(601222)2022年三季报点评:光伏EPC业务承压 储能有望成为新的业绩增长点】

  11月25日给予林洋能源(601222)买入评级。

  盈利预测与投资评级:基于公司EPC 业务受硅料价格影响暂缓开工,部分电站转让,业绩承压,因此该机构下调公司盈利预测,该机构预计2022-2024 年归母净利润为8.4/11.1/13.5 亿元(前值为12.1/14.8/17.4 亿元),同比-10%/+33%/+21%,给予公司2023 年20 倍PE,对应目标价10.8 元,维持“买入”评级。

  风险提示:政策不及预期,竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次“增持”投资评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。


【20:27 美畅股份(300861)2022年三季报点评:Q3金刚线价格维持稳定 成本上涨盈利承压】

  11月25日给予美畅股份(300861)买入评级。

  盈利预测与投资评级:基于下游需求旺盛,叠加细线化薄片化趋势,该机构预计公司2022-2024 年归母净利润为14.7/19.1/24.8 亿元,同增92%/30%/30%,维持此前盈利预测。该机构给予公司2023 年20 倍PE,对应目标价79.6 元,维持“买入”评级。

  风险提示:竞争加剧,政策不及预期,原材料价格高涨等。

  该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次增持评级、2次谨慎推荐评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级。


【20:27 潍柴动力(000338):发动机产品热效率再次取得突破 技术水平进一步提升】

  11月25日给予潍柴动力(000338)买入评级。

  盈利预测与投资建议。公司为重卡发动机龙头,发动机技术水平进一步提高有望为公司份额和盈利增厚,考虑到行业短期销量降幅收窄,长期有增长逻辑,该机构预计公司22-24 年EPS 为0.53/0.83/1.06 元/股,对应当前A 股股价PE 为20.1/12.8/10.0 倍。参考海外龙头公司长期的估值中枢,该机构给予A 股23 年18 倍PE,合理价值为14.90 元/股;给予H 股 23 年15 倍PE,合理价值为13.56 港元/股,维持A/H 股“买入”评级。

  风险提示:行业景气度下降;原材料价格上涨;行业竞争加剧等
  该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次审慎增持评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级。


【19:37 宋城演艺(300144):签约轻资产三峡项目 千古情IP再显优势】

  11月25日给予宋城演艺(300144)买入评级。

  国信社服观点:1)三峡轻资产项目落地继续验证公司商业模式优势,未来公司多元轻资产扩张有望持续提速。2)虽近期控股股东协议转让10.02%股权,但实控人地位保持不变,且设置有增信补偿及超额收益分润条款,未来利益绑定下有望共谋发展。3)投资建议:假设三峡项目如期落地并继续假设2023 年春天后出行复苏,略上调公司2022-2024EPS 至0.05/0.38/0.56(此前为0.05/0.37/0.55 元),对应PE242/33/22x。

  投资建议:短期复苏节奏仍需跟踪,但轻重结合扩张有望助力新成长,维持“买入”评级假设三峡项目如期落地并继续假设2023 年春天后出行复苏,略上调公司2022-2024EPS 至0.05/0.38/0.56(此前为0.05/0.37/0.55 元),对应PE242/33/22x。公司原有业务模式虽受疫情影响较大,但公司在后疫情时代苦练内功,提高运营效率,未来行业复苏+轻重结合扩张仍值得期待,该机构维持中长期“买入”评级。

  风险提示:
  该股最近6个月获得机构29次买入评级、12次增持评级、4次增持-B评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、1次“推荐”的投评级、1次“增持”投资评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级。


【19:37 科士达(002518):数据中心龙头企业 光储充快速发展有望打开增长空间】

  11月25日给予科士达(002518)买入评级。

  盈利预测与估值::
  风险提示:原材料价格波动风险、光伏逆变器及储能出货不及预期风险、行业装机不及预期、测算具有主观性。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、2次持有评级、1次买入-A评级。


【19:37 通威股份(600438)公司深度报告:精益求精 一体化成长可期】

  11月25日给予通威股份(600438)买入评级。

  盈利预测和估值。该机构认为光伏行业中长期成长性确定性强,公司凭借在多晶硅、电池片业务上的规模、成本优势,叠加垂直一体化快速发展,有望在多晶硅价格下行周期保持盈利平稳。该机构预计公司2022-2024 年实现营收1360.59 亿元、1896.98 亿元、1999.32 亿元,同比增长114.3 %、39.4%和5.4 %,归母净利294.50 、294.88、296.55 亿元,同比增长258.8%、0.1 %和0.6 %。对应PE 为6.88 /6.87 /6.83 ,参考同行可比公司估值,给与公司2024 年15 倍PE,目标市值4448 亿元,首次覆盖给予公司“买入”评级。

  风险因素:全球经济衰退,全球光伏装机不及预期风险;原材料价格波动风险;技术路线变化风险;新产品及新市场开拓不及预期风险等。

  该股最近6个月获得机构37次买入评级、8次推荐评级、6次增持评级、5次强烈推荐评级、4次强推评级、3次跑赢行业评级、1次公司"买入"评级、1次优于大市评级。


【18:42 东方雨虹(002271):行业变革在即 防水龙头再扬帆】

  11月25日给予东方雨虹(002271)买入评级。

  盈利预测:给予公司“买入”评级。预计公司2022-2024 年实现营业收入338/392/479 亿元,同比增长5.78%/16.10%/22.06%,实现归母净利润30.03/43.54/56.22 亿元,同比增长-28.58%/44.97%/29.14%。实现EPS 为1.19/1.73/2.23 元,对应PE 为25.60/17.66/13.68 倍。

  风险提示:原材料价格大幅上涨、房地产开发不及预期。

  该股最近6个月获得机构37次买入评级、9次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、2次"强推"评级、2次“买入”投资评级、2次优于大市评级、1次"买入"评级。


【18:42 鲁西化工(000830):吸收合并鲁西集团落地 稳步推进规模化一体化】

  11月25日给予鲁西化工(000830)买入评级。

  投资建议:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A评级。


【18:37 宝丰能源(600989)点评报告:内蒙项目获环评批复 烯烃产能有望大幅提升】

  11月25日给予宝丰能源(600989)买入评级。

  盈利预测和投资评级
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构28次买入评级、4次“买入”投资评级、3次增持评级、2次"买入"评级、2次买入-A投资评级。


【18:37 凯伦股份(300715)公司深度研究:新规落地带动行业扩容 高分子防水龙头具有先发优势】

  11月25日给予凯伦股份(300715)买入评级。

  盈利预测和投资评级。该机构预计2022-2024 年公司归母净利润分别为0.41 亿元、1.31 亿元、2.34 亿元,对应EPS 分别为0.11 元、0.34 元、0.61 元,对应PE 为130.45X、40.51X、22.58X。公司作为高分子防水行业龙头企业,行业地位突出,防水新规落地有望带动行业扩容,公司市占率有望持续提升,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:行业竞争加剧;原材料价格持续上涨;高分子材料推广效果不及预期;疫情反复对经济造成影响;行业政策发生不利变化;房地产行业波动带来风险。

  该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次买入评级、2次优于大市评级。


【18:37 拓斯达(300607):产业升级设备受益 自主可控机床崛起】

  11月25日给予拓斯达(300607)买入评级。

  风险提示:制造业复苏不及预期风险、产品研发及市场拓展不确定性风险、竞争加剧风险、应收账款坏账风险。

  该股最近6个月获得机构3次中性评级、2次谨慎推荐评级、2次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次持有评级。


【18:32 深桑达A(000032):除了国资云 数据要素业务国内首屈一指】

  11月25日给予深桑达A(000032)买入评级。

  公司受让中电数创100%股权,整合资源,激活数据要素,打造数据要素市场化“国家队”。依托中国系统在数据要素市场化的方案,公司在制度体系、市场分类、技术创新、工程路径等方面不断深化设计和迭代完善。公司未来有望参与构建国家数据安全的基础设施,将数据金库和数据要素加工交易中心变成一个数据安全的底座,构建以数据元件为核心要件的“一库两网”(数据金库网和数据要素网)安全治理架构,打造数据要素市场化“国家队”。维持此前盈利预测,预计公司2022-2023 营业收入为447.9亿、495.6 亿元,归母净利润为2.1 亿、7.2 亿元,对应PE 分别为142X、41X,维持“买入”评级。

  风险提示:(1)新冠疫情反复;(2)“云”、“数”研发投入影响公司整体经营业绩;(3)行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级。


【17:27 锦江酒店(600754):收购控股WEHOTEL 增厚利润布局会员生态】

  11月25日给予锦江酒店(600754)买入评级。

  盈利预测与投资建议:此次增持控股Wehotel 有利于增厚业绩、推进数字化转型和内部改革;此外会员权益丰富、体系打通有利于提高顾客黏性和复购率。预计2022-24 年归母净利润为1.97/15.82/23.33 亿元。

  风险提示:宏观经济波动;疫情超预期;行业竞争加剧;拓店不及预期。

  该股最近6个月获得机构29次买入评级、18次增持评级、15次推荐评级、3次优于大市评级、3次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次增持-B评级。


【17:22 柳药集团(603368):工业初具规模 估值体系有望切换】

  11月25日给予柳药集团(603368)买入评级。

  风险提示:外部环境影响超预期;工业收入和净利润增长不及预期。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次审慎增持评级。


【17:22 宋城演艺(300144)重大事项点评:轻资产再下一城 凸显品牌实力】

  11月25日给予宋城演艺(300144)买入评级。

  风险因素:局部疫情反复超预期;疫情管控政策趋严;自然灾害影响;公司新项目拓展不及预期;公司西安、上海等项目复园后经营表现弱于预期等。

  盈利预测、估值与评级:虽然短期内现有项目演出场次较常态化下仍有差距、且局部地区疫情仍时有发生,但公司凭借出色的管理能力平衡现金流支出、整体座位数较疫前增加、内容品质保持提升,待疫情缓和后业绩有望迎来较高弹性。并且预计随着轻资产项目复制能力得到进一步验证,将对估值形成支撑。

  该股最近6个月获得机构28次买入评级、12次增持评级、4次增持-B评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次“推荐”的投评级、1次“增持”投资评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级。


【16:17 明月镜片(301101):轻松控PRO产品6个月临床数据显示有效率达68% 前景可期】

  11月25日给予明月镜片(301101)买入评级。

  盈利预测与投资评级:公司是国产镜片厂商龙头,品牌认知度高,新切入的离焦镜赛道空间广阔,此次临床数据表现亮眼,预计后续医疗和零售渠道有望进一步发力,该机构维持公司2022 年-2024 年归母净利润为1.2 亿元/1.6 亿元/2.1 亿元,最新收盘价对于2022-24 年PE 分别为70 倍/52 倍/40 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:疫情反复,离焦镜推广不及预期
  该股最近6个月获得机构16次增持评级、13次买入评级、7次推荐评级、3次持有评级、3次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级。


【16:17 亨通光电(600487):中标31.37亿元海洋能源大单 彰显强大竞争实力未来有望快速增长】

  11月25日给予亨通光电(600487)买入评级。

  盈利预测与投资建议:
  风险提示:行业竞争激烈影响盈利能力,海上风电项目推进进展低于预期,光通信采购价格回落,上游原材料涨价影响
  该股最近6个月获得机构32次买入评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级。



[第01页] [第02页] [第03页] >>下一页
  中财网
各版头条