[年报]PR旺通债 (152194): 鞍山旺通投资开发建设有限公司公司债券2021年年度报告

时间:2022年06月29日 22:42:06 中财网
原标题:PR旺通债 : 鞍山旺通投资开发建设有限公司公司债券2021年年度报告






鞍山旺通投资开发建设有限公司
公司债券年度报告
(2021年)









二〇二二年六月

重要提示
发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。


本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会(如有)已对年度报告提出书面审核意见,监事已对年度报告签署书面确认意见。


发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。



利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。






重大风险提示
投资者在评价和投资本公司债券时,应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素,并仔细阅读募集说明书中与风险因素有关的章节内容。

截至本报告批准报出日,公司面临的风险因素与募集说明书中相关章节内容描述没有重大变化。


目录
重要提示 ........................................................................................................................................... 2
重大风险提示 ................................................................................................................................... 3
释义................................................................................................................................................... 5
第一节 发行人情况 ............................................................................................................... 6
一、 公司基本信息 ................................................................................................................... 6
二、 信息披露事务负责人 ....................................................................................................... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况 ........................................................... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ....................................................... 7
五、 公司业务和经营情况 ....................................................................................................... 8
六、 公司治理情况 ................................................................................................................. 11
第二节 债券事项 ................................................................................................................. 12
一、 公司信用类债券情况 ..................................................................................................... 12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况 ................................................. 13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况 ......................................... 13 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ......................................................................... 13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况 ............................................................. 13
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况 ................................................. 13
七、 中介机构情况 ................................................................................................................. 14
第三节 报告期内重要事项 ................................................................................................. 14
一、 财务报告审计情况 ......................................................................................................... 14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 ......................................................... 14
三、 合并报表范围调整 ......................................................................................................... 16
四、 资产情况......................................................................................................................... 16
五、 负债情况......................................................................................................................... 17
六、 利润及其他损益来源情况 ............................................................................................. 18
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十 ......................................... 19 八、 非经营性往来占款和资金拆借 ..................................................................................... 19
九、 对外担保情况 ................................................................................................................. 19
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况 ................................................................. 20
十一、 向普通投资者披露的信息 ............................................................................................. 20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项 ..................................................................... 20
一、 发行人为可交换债券发行人 ......................................................................................... 20
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人 ......................................... 20 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人 ............................................................................. 20
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ................................................................................. 20
五、 其他特定品种债券事项 ................................................................................................. 20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项 ......................................................................... 20
第六节 备查文件目录 ......................................................................................................... 21
财务报表 ......................................................................................................................................... 23
附件一: 发行人财务报表 ..................................................................................................... 23


释义


鞍山旺通/发行人/公司鞍山旺通投资开发建设有限公司
本期债券总额人民币5亿元的“2019年鞍山旺通投资开发 建设有限公司公司债券”
本期发行本期债券的发行
募集说明书发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作 的《2019年鞍山旺通投资开发建设有限公司公司 债券募集说明书》
主承销商/簿记管理人/九州证 券九州证券股份有限公司
监管银行/账户及资金监管人/ 债权代理人哈尔滨银行股份有限公司沈阳分行
债券持有人持有本期债券的投资者
债券托管机构/债权登记机构中央国债登记结算有限责任公司(简称“中央国债 登记公司”)或中国证券登记结算有限责任公司( 简称“中国证券登记公司”)
《债权代理协议》发行人与债权代理人签订的《2017年鞍山旺通投 资开发建设有限公司公司债券债权代理协议》
《债券持有人会议规则》发行人与债权代理人签订的《2017年鞍山旺通投 资开发建设有限公司公司债券债券持有人会议规则 》
《募集资金账户监管协议》发行人与东北中小企业融资再担保股份有限公司、 鞍山市发展和改革委员会、监管银行签订的《2017 年鞍山旺通投资开发建设有限公司公司债券募集资 金账户监管协议》
《偿债资金账户监管协议》发行人与鞍山市发展和改革委员会、监管银行签订 的《2017年鞍山旺通投资开发建设有限公司公司 债券偿债资金账户监管协议》
市政府海城市人民政府
东北再担保东北中小企业融资再担保股份有限公司
工作日商业银行对公营业日(不包括法定节假日或休息日 )
报告期2021年1-12月
报告期末2021年12月31日
法定节假日/休息日中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 省的法定节假日和/或休息日)
基点每一基点指0.01%
如无特别说明,指人民币元


第一节 发行人情况
一、 公司基本信息

中文名称鞍山旺通投资开发建设有限公司
中文简称旺通公司
外文名称(如有)Anshan Wangtong investment development and constructionCo., Ltd
外文缩写(如有)Anshan Wangtong
法定代表人朱金锁
注册资本(万元)30,000
实缴资本(万元)30,000
注册地址辽宁省鞍山市 海城市经济技术开发区二台子委
办公地址辽宁省鞍山市 海城市经济技术开发区二台子委
办公地址的邮政编码114200
公司网址(如有)
电子信箱870346238@qq.com


二、 信息披露事务负责人

姓名朱金锁
在公司所任职务类型√董事 □高级管理人员
信息披露事务负责人具 体职务董事长,经理,法定代表人
联系地址辽宁省鞍山市海城市经济技术开发区二台子委
电话0412-3608959
传真
电子信箱870346238@qq.com




三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况 (一) 报告期内控股股东的变更情况 □适用 √不适用 (二) 报告期内实际控制人的变更情况 □适用 √不适用 (三) 报告期末控股股东、实际控制人信息 报告期末控股股东名称:海城市财政局(海城市国有资产监督管理局、海城市金融发展局) 报告期末控股股东对发行人的股权(股份)质押占控股股东持股的百分比(%):0.00 报告期末实际控制人名称:海城市财政局(海城市国有资产监督管理局、海城市金融发展 局) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图(有实际控制人的披露至实 际控制人,无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体)
控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体
□适用 √不适用


四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况
(一) 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更
√发生变更 □未发生变更


变更人员类型变更人员名称变更人员职务决定/决议变更 时间或辞任时间工商登记完成时 间
董事崔宁董事2021-02-032021-02-03
董事赵庆森董事2021-02-032021-02-03
董事王君硕董事2021-02-032021-02-03
监事张雨曦监事2021-02-032021-02-03
董事邓欣悦董事2021-02-032021-02-03
董事张杰董事2021-02-032021-02-03
董事乔昕董事2021-02-032021-02-03
监事魏爱琳监事2021-02-032021-02-03

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数
报告期内董事、监事、高级管理人员的离任(含变更)人数:4人,离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数40%。


(三) 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单
定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下: 发行人董事长:朱金锁
发行人的其他董事:乔昕、张杰、邓欣悦、杨梓艺
发行人的监事:韩阳、魏爱琳、王勇、郭娟、刘绍先
发行人的总经理:朱金锁
发行人的财务负责人:张杰
发行人的其他高级管理人员:无

五、 公司业务和经营情况
(一) 公司业务情况
1.报告期内公司业务范围、主要产品(或服务)及其经营模式
发行人是海城市重要的基础设施建设和国有资产运营的主体,承担了海城市基础设施建设和市场经营管理的职能。发行人的主要业务为基础设施建设和市场经营管理。基础设施建设业务主要是发行人接受项目方委托,采取委托代建的业务模式开展相关业务;市场经营管理主要是通过对西柳市场产业集群的管理,取得运营维护和租金收入。

公司经营范围为:城乡一体化建设(含新农村建设项目)的投资建设和水利工程项目投资;市场开发建设;园林绿化;市政工程管理;摊床租赁;设施维护;市场配套服务;货物仓储服务;土地整理开发、公共服务设施及产业园区建设项目的建设、运营管理;设计、制作、代理、发布国内各类广告业务。


2.报告期内公司所处行业情况,包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等,以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况,可结合行业特点,针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息
(1)城市基础设施建设行业
发行人是海城市基础设施建设和公共项目建设运营的重要主体之一,在业务模式上依托城区基础设施建设,开展多元化经营,充分向上下游关联产业延伸,成为海城市重要的城市综合运营服务商。

城市基础设施是为城市经济发展和市民生活提供便利条件和配套服务的各类设施,包括公用事业、公共工程、交通设施和城市环境等。城市基础设施建设作为城市经济建设的重要组成部分,在促进经济增长、解决就业和满足社会发展等方面具有其他行业不可比拟的优势,具体表现在城市基础设施建设能有效撬动社会总需求和国民收入,具有显著的“乘数效应”,能够大力推动地方经济发展。

改革开放 30多年来,我国城市化水平不断提高,2011年城镇化率首次超过 50%,表明我国社会发展进入到一个新的阶段。近年来,我国城市基础设施投资增速较快,对于城市化迅速推进发挥了重要作用;而我国城市化发展的巨大空间也为城市基础设施建设行业提供了宝贵机遇。未来,随着我国经济的不断发展,城市化水平也将不断提高。

(2)市场经营管理行业
商品交易市场是指在一定区域内形成的有固定场所、由经营管理者负责自主经营管理、依法承担市场责任的交易场所。商品交易市场是商品流通的一种重要业态形式,是我国城乡居民日常消费的重要场所,是企业产品销售与原材料采购的重要渠道,是服务区域经济发展的重要平台,并在促进流通、激励消费、形成价格、引导生产等方面发挥了积极作用。

市场经营管理行业在国民经济中占有重要的地位,与国民发展、人均收入水平等宏观因素息息相关。近年来,我国市场经营管理行业快速发展,市场集群数量不断增加,经营范围不断扩大,商品成交额也随之不断增长。随着经济全球化的发展,我国日益成为国际产品采购中心。

我国商品交易市场正不断向大型化、集群化发展,市场的数量和成交额均有较大提高。

随着商品交易市场规模的不断扩大,商品交易市场在流通领域中商品集散的功能逐渐增强,一些实力强的大批发商、大代理商成为商品交易市场的经营主体。国民经济的稳定增长对于商品交易市场的发展起到了带动作用。经过几十年的培育和发展,我国商品交易市场规模不断扩大,集散功能愈益增强,带动了市场经营管理行业的快速健康发展。

我国目前的商品交易市场发展格局已相对稳定,呈现出以专业市场为主,综合市场为辅的格局。商品交易市场经营模式主要有商铺出租、商铺出售、商铺租售结合等模式。商品交易市场的经营者按照其战略规划、项目定位、招商策略以及资金安排等确定具体经营模式。


3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化,以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响


(二) 新增业务板块
报告期内新增业务板块
□是 √否



(三) 主营业务情况
1. 主营业务分板块、分产品情况
(1)各业务板块基本情况
单位:亿元 币种:人民币

业务板块本期   上年同期   
 营业收 入营业成 本毛利率 (%)收入占 比(%)营业收 入营业成 本毛利率 (%)收入占 比(%)
受托代建 项目5.024.3613.0469.653.883.3713.0464.13
市场经营2.110.2687.7829.282.160.1692.5935.73
业务板块本期   上年同期   
 营业收 入营业成 本毛利率 (%)收入占 比(%)营业收 入营业成 本毛利率 (%)收入占 比(%)
管理        
工程结算 收入0.0580.0563.080.80    
其他业务0.01850.003779.760.260.00830.002371.080.14
合计7.214.6835.02100.006.053.5341.54100.00


(2)各业务板块分产品(或服务)情况
□适用 √不适用

2. 收入和成本分析
各业务板块、各产品(或服务)营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的,发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等,进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

(1)市场经营管理业务2021年营业成本同比上涨61.11%,主要系市场维修费、工作人员工资等市场运营成本增加;
(2)2021年存在工程结算收入业务,主要为公司接受委托实施的工程施工收入; (3)其他业务2021年营业收入同比上涨123.07%,主要系物流收入较上年上涨35.34%,另外本年相较于上年新增产业带返佣收入等其他业务收入,同时使得营业成本同比上涨56.11%。


(四) 公司关于业务发展目标的讨论与分析
1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征,说明报告期末的业务发展目标
发行人作为海城市基础设施投资建设运营主体以及西柳市场产业集群的经营管理主体,是加快海城市经济建设与社会发展的重要平台,其主要职责是:受海城市政府相关单位委托,承担市内基础设施项目的开发建设,负责海城市内基础设施项目的策划、建设资金的筹措、偿还以及建设项目的施工建设;负责西柳市场产业集群的日常运营管理工作等,发行人在特定区域内具有较强的垄断地位。

海城市东临边境城市丹东,南接港口城市营口,西靠油田城市盘锦,北依祖国钢都鞍山,距沈阳 120公里,沈阳和大连一小时经济圈覆盖海城市全城,毗邻鲅鱼圈港、锦州港、营口港、丹东港和大连港,是辽宁省“沈大都市区”战略和环渤海湾开发“五点一线”战略重要节点。海城是辽南交通枢纽,沈大高速、哈大高铁、中长铁路、黑大公路、沈西工业走廊出海大道等纵贯南北,京丹高速、盘海高铁、沟海铁路、海岫铁路、大盘公路等横亘东西。北距桃仙机场 100公里,南距大连周水子机场 240公里,境内的腾鳌机场和即将建成的鞍山牛庄港,将全面提高海城的空、水路运输能力。独特的战略位置和四通八达的陆海空立体交通网络为发行人长远发展提供了良好的外部条件。

在未来可预见的时间内,发行人作为海城市最主要的城市基础设施建设投融资主体以及两个市场管理者的地位不会改变。随着海城市的进一步开发,基础设施建设需求仍然较大,公司基础设施建设业务也将继续得到发展。

2.公司未来可能面对的风险,对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施 (1)兑付风险
风险:在本期债券存续期间,发行人的经营状况可能会受到市场环境和政策环境的影响。如果发行人经营状况下滑或资金周转出现困难,将可能导致本期债券不能如期足额兑付,对投资者到期收回本息构成影响。

对策:公司在现有基础上将进一步提高管理与经营效率,严格控制成本支出,不断提升自身的持续发展能力,确保公司的可持续发展。发行人良好的盈利能力和强大的融资能力为债券按期足额偿付提供了有力保障。

(2)流动性风险
风险:本期债券发行结束后,发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请,但无法保证本期债券一定能够按照预期上市交易,亦不能保证本期债券上市后一定会有活跃的交易。

对策:本期债券发行结束后,公司将在一个月内向经批准的证券交易场所或有关主管部门提出债券上市申请,力争本期债券早日获准上市流通。同时,随着债券市场的发展,债券交易的活跃程度也将增强,本期债券未来的流动性风险将会降低。

(3)项目建设风险
风险:发行人本次募集资金投资项目为物流园建设项目和保障房项目,经过严格的论证与测算,在经济、技术方面均具有良好的可行性。但是工程总体投资规模较大、建设周期较长,如果建设期间建筑材料、设备和劳动力价格上涨,将对施工成本造成一定影响,项目实际投资有可能超出预算,施工期限也可能延长,影响项目按期竣工,从而影响发行人的盈利水平。

对策:发行人建立了完善的项目管理制度,采取财务监理制、工程审价制等措施控制项目建设成本,确保资金的合理使用,保时保质完成工程。在项目可行性研究和设计施工方案时,发行人通过实地勘察,综合考虑各方面因素,选择最佳方案。发行人在制定工程预算时,已经考虑到通货膨胀的影响,将财务成本计算在内。发行人将继续加强项目管理,严格按照国家有关法律法规要求建立健全质量保证体系,保障各项目如期保质竣工并投入运营。

(4)政府补贴政策变动风险
发行人承担了海城市基础设施建设、市场经营管理等任务,所从事项目多有投资大、周期长以及短期盈利能力较弱的特点。因此政府补贴政策会承担发行人相当比例的还款任务,也是发行人持续经营的有益补充。如果政府补贴政策变动,会对发行人未来经营产生一定影响。

对策:未来,发行人将不断加强对工程施工业务的精细化管理,降低施工成本,提高毛利润率;此外,还将不断加大其他可观收益业务所占的比重,从而进一步提升发行人自身的盈利能力。


六、 公司治理情况
(一) 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况:
□是 √否
(二) 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排 为了规范公司关联交易,确保关联交易行为不损害公司和相关各方的合法权益,并符合公平、公正、公开的原则,公司特制定了《关联交易管理制度》,对关联交易的原则和关联关系的认定进行明确,形成关联人、关联交易审核制度,同时制定关联交易的定价标准、披露要求和管理审批程序,并制定关联交易的处罚规则。


(三) 发行人关联交易情况
1. 日常关联交易
□适用 √不适用
□适用 √不适用
3. 担保情况
□适用 √不适用
4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况
报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的 □适用 √不适用
(四) 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况
□是 √否

(五) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是 √否

(六) 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体
□是 √否

第二节 债券事项
一、 公司信用类债券情况
(一) 结构情况
截止报告期末,发行人口径有息债务余额 13.38亿元,其中公司信用类债券余额 5.00亿元,占有息债务余额的 37.36%;银行贷款余额 8.38亿元,占有息债务余额的 62.64%;非银行金融机构贷款 0亿元,占有息债务余额的 0%;其他有息债务余额 0亿元,占有息债务余额的 0%。

单位:亿元 币种:人民币

有息债务 类别到期时间    合计
 已逾期6个月以内 (含);6个月(不 含)至 1 年(含)1年(不含 )至 2年 (含)2年以上( 不含) 
公司信用 类债券 1.00 1.003.005.00
银行贷款  0.38 8.008.38

截止报告期末,发行人层面发行的公司信用类债券中,公司债券余额 0亿元,企业债券余额 5.00亿元,非金融企业债务融资工具余额 0亿元,且共有 1.00亿元公司信用类债券在2022年内到期或回售偿付。



(二) 债券基本信息列表(以未来行权(含到期及回售)时间顺序排列) 单位:亿元 币种:人民币


1、债券名称2019年鞍山旺通投资开发建设有限公司公司债券
2、债券简称19鞍山旺通债(银行间市场)、PR旺通债(上交所, 旧名:19旺通债)
3、债券代码1980161.IB、152194.SH
4、发行日2019年5月6日
5、起息日2019年5月6日
6、2022年4月30日后的最 近回售日-
7、到期日2026年5月6日
8、债券余额5.00
9、截止报告期末的利率(%)7.50
10、还本付息方式本期债券设置本金提前偿还条款,自本期债券存续期第 3年末起,每年除按时付息外,逐年分别兑付债券发行总 额的20%.本期债券的兑付日为2022年至2026年每年 的5月6日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的 第1个工作日)。
11、交易场所上交所+银行间
12、主承销商九州证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)哈尔滨银行股份有限公司沈阳分行
14、投资者适当性安排(如 适用)面向合格机构投资者发行
15、适用的交易机制采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风 险(如适用)及其应对措施

二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况
√本公司所有公司债券均不含选择权条款 □本公司的债券有选择权条款
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况
√本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 □本公司的债券有投资者保护条款
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况
√本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
□本公司的债券在报告期内使用了募集资金
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况
□适用 √不适用
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况
(一)报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况
□适用 √不适用
(二)截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况
√适用 □不适用
债券代码:1980161.IB、152194.SH

债券简称19鞍山旺通债(银行间市场)、PR旺通债(上交所,旧名 :19旺通债)
担保、偿债计划及其他偿债由东北中小企业融资再担保股份有限公司提供全额无条件
保障措施内容不可撤销连带责任保证担保
担保、偿债计划及其他偿债 保障措施的变化情况及对债 券持有人利益的影响(如有 )
报告期内担保、偿债计划及 其他偿债保障措施的执行情 况本期债券还本付息情况正常、发行人日常生产经营情况正 常,未出现需要执行偿债保障措施的风险事项

七、 中介机构情况
(一) 出具审计报告的会计师事务所
√适用 □不适用

名称利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室
签字会计师姓名丁剑、邹跃政

(二) 受托管理人/债权代理人

债券代码1980161.IB、152194.SH
债券简称19鞍山旺通债(银行间市场)、PR旺通债(上交 所,旧名:19旺通债)
名称九州证券股份有限公司
办公地址北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼
联系人张宽
联系电话010-57672186

(三) 资信评级机构
√适用 □不适用

债券代码1980161.IB、152194.SH
债券简称19鞍山旺通债(银行间市场)、PR旺通债(上交所 ,旧名:19旺通债)
名称中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼

(四) 报告期内中介机构变更情况
□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项
一、 财务报告审计情况
√标准无保留意见 □其他审计意见
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
√适用 □不适用
变更、更正的类型及原因,并说明是否涉及到追溯调整或重述,以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额,涉及追溯调整或重溯的,还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、会计政策变更
(1)本公司于 2021年 1月 1日起开始执行财政部修订或新增的企业会计准则,主要包括:
①《企业会计准则第 22号—金融工具的确认和计量》(2017年修订)、《企业会计准则第23号--金融资产转移》(2017年修订)、《企业会计准则第24号—套期会计》(2017年修改)、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》(2017年修改)(上述准则统称“新金融工具准则”)。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产,其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日,以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征,将金融资产分为三类:按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中,对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资,当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

在新金融工具准则下,本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则,但对于分类和计量(含减值)涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的,本公司选择不进行重述。因此,对于首次执行该准则的累积影响数,本公司调整2021年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额,2020年度的财务报表未予重述。

②《企业会计准则第 14号—收入》(2017年修改)(财会[2017]22号,以下简称“新收入准则”)。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则,本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定,选择仅对在2021年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即2021年1月1日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

③《企业会计准则第 21号—租赁》(2018年修改)(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”)。

根据新租赁准则的规定,对于首次执行日前已存在的合同,本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同,本共公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即2021年1月1日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。其中,对首次执行日的融资租赁,本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债;对首次执行日的经营租赁,作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债;原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金,纳入剩余租赁付款额中。

本公司根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产:A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值(采用首次执行日的增量借款利率作为折现率);B、与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整。并按照《企业会计准则第 8号——资产减值》的规定,对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

(2)本公司于 2021年 1月 1日起开始执行上述会计准则对合并财务报表期初数的影响如下:

2020年12月31日新准则影响
41,103,623.00-41,103,623.00
 41,103,623.00
212,000,000.00216,686.66
1,759,257,411.62-24,738,231.08
335,003,450.9424,521,544.42
(3)本公司于 2021年 1月 1日起开始执行上述会计准则对母公司财务报表期初数影响如下:

2020年12月31日新准则影响
40,000,000.00225,377.78
638,320,751.63-22,497,044.45
 22,271,666.67
2、会计估计变更
本报告期内,本公司无会计估计变更。

3、重要前期差错更正
本报告期内,本公司无重要前期差错更正。


三、 合并报表范围调整
报告期内新增合并财务报表范围内子公司,且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上
□适用 √不适用
报告期内减少合并财务报表范围内子公司,且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上
□适用 √不适用

四、 资产情况
(一) 资产变动情况
公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目
□适用 √不适用

(二) 资产受限情况
1. 资产受限情况概述
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币

受限资产类别受限资产账面价值资产受限金额受限资产评估 价值(如有)资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比 例(%)
固定资产1.670.60-36.04
存货21.611.57-7.26
合计23.282.17

2. 单项资产受限情况
单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十
□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况
直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况: □适用 √不适用
五、 负债情况
(一) 负债变动情况
公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币

负债项目本期末余额占本期末负债总 额的比例(%)上年末余额变动比例 (%)
短期借款3.587.392.1269.02
应付账款0.120.240.02563.49
预收款项0.020.050.04-36.46
合同负债0.130.28--
应付职工薪酬0.000.00--
应交税费2.665.481.8642.51
其他流动负债0.000.00--
长期借款14.6330.169.6751.24
负债合计48.49100.0044.0510.08

发生变动的原因:
(1)短期借款 2021年末同比增长 69.02%,主要系本年新增较多短期借款; (2)应付账款 2021年末同比增长 563.49%,主要系采购设备款尚未支付; (3)预收款项 2021年末同比减少 36.46%,主要系新准则符合合同负债项目不在预收账款列示;
(4)2021年末新增合同负债,主要系新准则符合合同负债项目不在预收账款列示; (5)2021年末新增应付职工薪酬,主要系 12月计提的职工薪酬尚未支付; (6)应交税费 2021年末同比增长 42.51%,主要系计提增值税和所得税增加; (7)2021年末新增其他流动负债,主要为合同负债项目的待抵扣进项税额; (8)长期借款 2021年末同比增长 51.24%,主要系本期新增长期借款。


(二) 报告期末存在逾期金额超过1000万元的有息债务
□适用 √不适用
(三) 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的
□适用 √不适用
(四) 有息债务及其变动情况
1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额:16.79亿元,报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 25.10亿元,有息债务同比变动 49.50%。2022年内到期或回售的有息债务总额:3.90亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中,公司信用类债券余额 5.00亿元,占有息债务余额的 19.91%;银行贷款余额 19.45亿元,占有息债务余额的 77.51%;非银行金融机构贷款0.65亿元,占有息债务余额的 2.58%;其他有息债务余额 0亿元,占有息债务余额的 0%。

单位:亿元 币种:人民币

有息债务 类别到期时间    合计
 已逾期6个月以内 (含)6个月(不 含)至 1 年(含)1年(不含 )至 2年 (含)2年以上( 不含) 
公司信用 类债券 1.00 1.003.005.00
银行贷款  2.92 16.5319.45
非银行金 融机构贷 款  0.65  0.65
2. 截止报告期末,发行人合并口径内发行的境外债券余额 0亿元人民币,且在 2022年内到期的境外债券余额为 0亿元人民币。


(五) 可对抗第三人的优先偿付负债情况
截至报告期末,可对抗第三人的优先偿付负债情况:
□适用 √不适用

六、 利润及其他损益来源情况
(一) 基本情况
报告期利润总额:1.17亿元
报告期非经常性损益总额:0.01亿元
报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的:
□适用 √不适用
(二) 投资状况分析
如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到10%以上
□适用 √不适用
(三) 净利润与经营性净现金流差异
报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的,请说明原因 □适用 √不适用

七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十
□是 √否

八、 非经营性往来占款和资金拆借
(一) 非经营性往来占款和资金拆借余额
1.报告期初,发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借(以下简称非经营性往来占款和资金拆借)余额:1.89亿元;
2.报告期内,非经营性往来占款和资金拆借新增:1.49亿元,收回:0.00亿元; 3.报告期内,非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

4.报告期末,未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计:3.38亿元,其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计:0.00亿元。

(二) 非经营性往来占款和资金拆借明细
报告期末,发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例:4.38%,是否超过合并口径净资产的 10%:
□是 √否

(三) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况
√完全执行 □未完全执行

九、 对外担保情况
报告期初对外担保的余额:6.00亿元
报告期末对外担保的余额:14.5亿元
报告期对外担保的增减变动情况:8.5亿元
对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额:0.00亿元 报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产10%: √是 □否
单位:亿元 币种:人民币

被担保 人姓名/ 名称发行人 与被担 保人的 关联关 系被担保 人实收 资本被担保 人主要 业务被担保 人资信 状况担保类 型担保余 额被担保 债务到 期时间对发行人偿 债能力的影 响
海城市 海畅项 目管理 有限公 司2.54市政设 施管理 、停车 场服务无重大 风险及 负面舆 情等保证担 保8.502036年 9月26 日无重大不利 影响
海城福1.63城市供无重大保证担6.002039年无重大不利
被担保 人姓名/ 名称发行人 与被担 保人的 关联关 系被担保 人实收 资本被担保 人主要 业务被担保 人资信 状况担保类 型担保余 额被担保 债务到 期时间对发行人偿 债能力的影 响
源供水 有限公 司  水、供 热经营 管理服 务风险及 负面舆 情等 6月17 日影响
合计14.50

十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况
□发生变更 √未发生变更

十一、 向普通投资者披露的信息
在定期报告批准报出日,发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券 □是 √否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项
一、 发行人为可交换债券发行人
□适用 √不适用
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人
□适用 √不适用
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人
□适用 √不适用
四、 发行人为可续期公司债券发行人
□适用 √不适用
五、 其他特定品种债券事项


第五节 发行人认为应当披露的其他事项


第六节 备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表;
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件(如有); 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;
四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询,
http://www.sse.com.cn/。

(以下无正文)

财务报表
附件一: 发行人财务报表
合并资产负债表
2021年 12月 31日
编制单位: 鞍山旺通投资开发建设有限公司
单位:元 币种:人民币

项目2021年12月31日2020年12月31日
流动资产:  
货币资金24,694,648.8134,259,246.79
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产  
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款1,389,128,415.461,070,110,692.26
应收款项融资  
预付款项813,924,430.76821,269,149.38
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款2,850,865,075.932,464,684,776.88
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货2,160,889,792.182,384,439,224.43
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产4,717,397.413,733,770.97
流动资产合计7,244,219,760.556,778,496,860.71
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
可供出售金融资产  
其他债权投资  
持有至到期投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资41,103,623.0041,103,623.00
其他非流动金融资产  
投资性房地产4,093,070,000.004,091,610,000.00
固定资产167,282,609.24178,324,590.72
在建工程611,664,516.34518,313,424.85
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产  
无形资产364,287,342.74375,953,847.16
开发支出  
商誉  
长期待摊费用5,711,176.155,031,421.96
递延所得税资产11,172,995.4111,215,454.35
其他非流动资产  
非流动资产合计5,294,292,262.885,221,552,362.04
资产总计12,538,512,023.4312,000,049,222.75
流动负债:  
短期借款358,325,411.67212,000,000.00
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款11,552,351.981,741,144.23
预收款项2,344,274.623,689,497.56
合同负债13,382,139.71 
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬23,833.00 
应交税费265,544,218.78186,332,339.91
其他应付款1,548,335,641.361,759,257,411.62
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债331,341,934.03335,003,450.94
其他流动负债133,821.40 
流动负债合计2,530,983,626.552,498,023,844.26
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款1,462,538,709.66967,000,000.00
应付债券396,901,364.43495,344,301.52
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款373,800,000.00360,900,000.00
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益85,161,200.0084,161,200.00
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计2,318,401,274.091,907,405,501.52
负债合计4,849,384,900.644,405,429,345.78
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)300,000,000.00300,000,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积6,479,710,631.636,466,851,046.39
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积74,028,325.5967,024,273.53
一般风险准备  
未分配利润835,492,776.54760,848,674.43
归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计7,689,231,733.767,594,723,994.35
少数股东权益-104,610.97-104,117.38
所有者权益(或股东权 益)合计7,689,127,122.797,594,619,876.97
负债和所有者权益(或 股东权益)总计12,538,512,023.4312,000,049,222.75
公司负责人:朱金锁 主管会计工作负责人:张杰 会计机构负责人:张杰
母公司资产负债表
2021年 12月 31日
编制单位:鞍山旺通投资开发建设有限公司
单位:元 币种:人民币

项目2021年12月31日2020年12月31日
流动资产:  
货币资金393,705.24840,678.91
交易性金融资产  
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产  
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款380,085,309.06204,783,482.62
应收款项融资  
预付款项1,206,739.651,442,643.56
其他应收款1,858,376,387.371,616,873,485.96
其中:应收利息  
应收股利  
存货271,399,931.22215,933,779.74
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产 3,106,055.77
流动资产合计2,511,462,072.542,042,980,126.56
非流动资产:  
债权投资  
可供出售金融资产  
其他债权投资  
持有至到期投资  
长期应收款  
长期股权投资2,224,932,329.522,226,892,329.52
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产4,093,070,000.004,091,610,000.00
固定资产43,912,170.1532,581,135.92
在建工程4,918,000.694,275,798.85
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产  
无形资产487,560.23548,505.26
开发支出  
商誉  
长期待摊费用229,166.67395,833.33
递延所得税资产9,056,697.729,444,465.23
其他非流动资产327,926,470.66327,926,470.66
非流动资产合计6,704,532,395.646,693,674,538.77
资产总计9,215,994,468.188,736,654,665.33
流动负债:  
短期借款38,103,919.4440,000,000.00
交易性金融负债  
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款977,812.60582,416.60
预收款项198,000.00242,000.00
合同负债  
应付职工薪酬  
应交税费144,238,777.94108,062,305.17
其他应付款259,431,168.87638,320,751.63
其中:应付利息  
应付股利  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债253,301,719.04 
其他流动负债  
流动负债合计696,251,397.89787,207,473.40
非流动负债:  
长期借款685,838,709.66100,000,000.00
应付债券396,901,364.43495,344,301.52
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款46,000,000.0046,000,000.00
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益  
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计1,128,740,074.09641,344,301.52
负债合计1,824,991,471.981,428,551,774.92
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)300,000,000.00300,000,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积6,652,751,094.376,639,891,509.13
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积43,971,007.6936,966,955.63
未分配利润394,280,894.14331,244,425.65
所有者权益(或股东权 益)合计7,391,002,996.207,308,102,890.41
负债和所有者权益(或 股东权益)总计9,215,994,468.188,736,654,665.33
公司负责人:朱金锁 主管会计工作负责人:张杰 会计机构负责人:张杰
合并利润表
2021年 1—12月
单位:元 币种:人民币

项目2021年年度2020年年度
一、营业总收入720,649,151.14604,520,800.95
其中:营业收入720,649,151.14604,520,800.95
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本601,568,777.20449,215,569.32
其中:营业成本468,270,155.44353,382,929.80
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加16,190,989.9114,356,972.77
销售费用  
管理费用43,122,360.9647,405,651.63
研发费用  
财务费用73,985,270.8934,070,015.12
其中:利息费用69,845,830.7227,599,665.70
利息收入243,114.6956,548.57
加:其他收益882,783.04 
投资收益(损失以“-”号填 列)  
其中:对联营企业和合营企业 的投资收益  
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号 填列)  
公允价值变动收益(损失以1,460,000.00-23,330,000.00
“-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填 列)-1,290,164.33 
资产减值损失(损失以“-”号填 列) 200,903.83
资产处置收益(损失以“-” 号填列)-28,397.17-117,788.40
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)120,104,595.48132,058,347.06
加:营业外收入40,033.43265,727.03
减:营业外支出2,735,674.431,067,795.34
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)117,408,954.48131,256,278.75
减:所得税费用35,761,293.9030,798,612.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)81,647,660.58100,457,665.93
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)81,647,660.58100,457,665.93
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净 亏损以“-”号填列)81,648,154.17100,459,723.93
2.少数股东损益(净亏损以“-”号 填列)-493.59-2,058.00
六、其他综合收益的税后净额  
(一)归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额  
1.不能重分类进损益的其他综合 收益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综 合收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变 动  
(4)企业自身信用风险公允价值变 动  
2.将重分类进损益的其他综合收 益  
(1)权益法下可转损益的其他综合 收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)可供出售金融资产公允价值变  
动损益  
(4)金融资产重分类计入其他综合 收益的金额  
(5)持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益  
(6)其他债权投资信用减值准备  
(7)现金流量套期储备(现金流量 套期损益的有效部分)  
(8)外币财务报表折算差额  
(9)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额  
七、综合收益总额81,647,660.58100,457,665.93
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额81,648,154.17100,459,723.93
(二)归属于少数股东的综合收益 总额-493.59-2,058.00
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.230.16
(二)稀释每股收益(元/股)0.230.16
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:朱金锁 主管会计工作负责人:张杰 会计机构负责人:张杰
母公司利润表
2021年 1—12月
单位:元 币种:人民币

项目2021年年度2020年年度
一、营业收入166,009,293.12358,617,060.07
减:营业成本4,687,281.62174,285,332.10
税金及附加5,577,731.207,694,232.19
销售费用  
管理费用3,992,318.4711,331,966.00
研发费用  
财务费用59,422,656.2719,713,518.51
其中:利息费用55,131,029.2313,216,516.91
利息收入60,237.529,314.63
加:其他收益  
投资收益(损失以“-”号填 列)  
其中:对联营企业和合营企业 的投资收益  
以摊余成本计量的金融资  
产终止确认收益  
净敞口套期收益(损失以“-”号 填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)1,460,000.00-23,330,000.00
信用减值损失(损失以“-”号填 列)91,070.01 
资产减值损失(损失以“-”号填 列) -146,444.82
资产处置收益(损失以“-” 号填列)  
二、营业利润(亏损以“-”号填列)93,880,375.57122,115,566.45
加:营业外收入  
减:营业外支出4,761.121,000,035.14
三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)93,875,614.45121,115,531.31
减:所得税费用23,835,093.9023,011,745.65
四、净利润(净亏损以“-”号填列)70,040,520.5598,103,785.66
(一)持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)70,040,520.5598,103,785.66
(二)终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
五、其他综合收益的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他综 合收益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合 收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
(二)将重分类进损益的其他综合 收益  
1.权益法下可转损益的其他综合收 益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.可供出售金融资产公允价值变动 损益  
4.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额  
5.持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益  
6.其他债权投资信用减值准备  
7.现金流量套期储备(现金流量套  
期损益的有效部分)  
8.外币财务报表折算差额  
9.其他  
六、综合收益总额70,040,520.5598,103,785.66
七、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)  
(二)稀释每股收益(元/股)  
公司负责人:朱金锁 主管会计工作负责人:张杰 会计机构负责人:张杰
合并现金流量表
2021年 1—12月
单位:元 币种:人民币

项目2021年年度2020年年度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金327,035,773.93206,063,151.32
客户存款和同业存放款项净增加 额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加 额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还  
收到其他与经营活动有关的现金431,188,803.74992,563,179.68
经营活动现金流入小计758,224,577.671,198,626,331.00
购买商品、接受劳务支付的现金207,264,826.32184,667,776.82
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加 额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金14,582,879.3912,852,677.89
支付的各项税费13,661,430.8612,993,012.77
支付其他与经营活动有关的现金743,666,893.03773,509,310.77
经营活动现金流出小计979,176,029.60984,022,778.25
经营活动产生的现金流量净-220,951,451.93214,603,552.75
  
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额21,525.00135,971.54
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金 138,827.71
投资活动现金流入小计21,525.00274,799.25
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金26,255,559.9645,181,802.42
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计26,255,559.9645,181,802.42
投资活动产生的现金流量净 额-26,234,034.96-44,907,003.17
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金1,620,400,000.00403,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金12,900,000.00 
筹资活动现金流入小计1,633,300,000.00403,000,000.00
偿还债务支付的现金1,146,062,862.40324,736,549.06
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金156,335,086.72139,995,913.73
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金93,281,161.9782,178,865.30
筹资活动现金流出小计1,395,679,111.09546,911,328.09
筹资活动产生的现金流量净 额237,620,888.91-143,911,328.09
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响  
五、现金及现金等价物净增加额-9,564,597.9825,785,221.49
加:期初现金及现金等价物余额34,259,246.798,474,025.30
六、期末现金及现金等价物余额24,694,648.8134,259,246.79
公司负责人:朱金锁 主管会计工作负责人:张杰 会计机构负责人:张杰
母公司现金流量表
2021年 1—12月
单位:元 币种:人民币

项目2021年年度2020年年度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金5,792,501.56164,296,769.38
收到的税费返还  
收到其他与经营活动有关的现金219,973,902.33177,416,029.04
经营活动现金流入小计225,766,403.89341,712,798.42
购买商品、接受劳务支付的现金44,087,929.9772,436,346.64
支付给职工及为职工支付的现金371,036.67562,482.71
支付的各项税费4,871,563.931,089,777.47
支付其他与经营活动有关的现金462,655,149.22262,297,828.42
经营活动现金流出小计511,985,679.79336,386,435.24
经营活动产生的现金流量净额-286,219,275.905,326,363.18
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额  
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计  
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金618,335.447,362,423.78
投资支付的现金100,000.003,502,600.00
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计718,335.4410,865,023.78
投资活动产生的现金流量净 额-718,335.44-10,865,023.78
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
取得借款收到的现金1,294,000,000.00180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计1,294,000,000.00180,000,000.00
偿还债务支付的现金909,562,820.9080,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金93,601,258.4311,896,641.28
支付其他与筹资活动有关的现金4,345,283.0082,178,865.30
筹资活动现金流出小计1,007,509,362.33174,075,506.58
筹资活动产生的现金流量净 额286,490,637.675,924,493.42
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响  
五、现金及现金等价物净增加额-446,973.67385,832.82
加:期初现金及现金等价物余额840,678.91454,846.09
六、期末现金及现金等价物余额393,705.24840,678.91
公司负责人:朱金锁 主管会计工作负责人:张杰 会计机构负责人:张杰



























  中财网
各版头条