[担保]PR17临港 : 甬兴证券有限公司关于泸州临港投资集团有限公司对外提供重大担保的临时债权代理事务报告

时间:2022年05月13日 18:02:12 中财网
原标题:PR17临港 : 甬兴证券有限公司关于泸州临港投资集团有限公司对外提供重大担保的临时债权代理事务报告
债券代码:127719.SH/1724031.IB 债券简称:17临港 01/17泸州临港项目债 债券代码:127755.SH/1824002.IB 债券简称:18临港 01/18泸州临港项目债 甬兴证券有限公司关于泸州临港投资集团 有限公司对外提供重大担保的临时债权代 理事务报告 (2022年第1次) 债权代理人 甬兴证券有限公司
(浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层)

2022年5月





甬兴证券有限公司关于泸州临港投资集团有限公司对外提供重
大担保的临时债权代理事务报告
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《2017年第一期
泸州临港产业园区建设项目收益债券募集说明书》、《2018年第一期泸州临港产业园区建设项目收益债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、《2017年泸州临港产业园区建设项目收益债券债权代理协议》、《2018年泸州临港产业园区建设项目收益债券债权代理协议》(以下简称“《债权代理协议》”)等其他相关信息披露文件以及泸州临港投资集团有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)出具的相关说明文件和提供的相关资料等,由债权代理人甬兴证券有限公司(以下简称“甬兴证券”或“债权代理人”)编制。甬兴证券编制本报告的内容及信息均来源于泸州临港投资集团有限公司提供
的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资
者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为甬兴证券所作的承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,甬兴证券不承担任何责任。


甬兴证券有限公司作为 17临港 01以及 18临港 01的债权代理
人,持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据本次债券的《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》等相关规定及上述债券《债权代理协议》的约定,现就上述债券重大事项报告如下: 一、一个自然年度内新增对外担保余额
(一)新增对外担保余额及其占发行人上年末净资产的比例。

截至 2020年 12月 31日,公司对外担保余额 145,861.60万
元。截至 2021年 12月 31日,公司对外担保余额 577,101.58万
元,较 2020年 12月 31日对外担保余额增加 431,239.98万元。公
司 2020年经审计的净资产规模为 668,025.86万元,本年度累计新
增对外担保余额占上年末净资产的比例为 64.55%。

截至 2021年 12月 31日,公司对泸州市高新投资集团有限公
司、泸州城市建设投资集团有限公司和泸州市龙驰实业集团有限责任公司担保余额分别为 196,742.96 万元、152,589.07 万元和
74,700.00万元,公司 2020年经审计的净资产规模为 668,025.86
万元,本年度公司及其合并范围内子公司对泸州市高新投资集团有限公司、泸州城市建设投资集团有限公司和泸州市龙驰实业集团有限责任公司对外担保余额分别占上年末净资产的 29.45%、22.84%和
11.18%。

(二)新增对关联方的对外担保余额。

截至 2021年 12月 31日,公司本年度关联方的对外担保余额
为 47,990.00万元,较 2020年 12月 31日公司关联方的对外担保
余额增加了 36,590.00万元。

二、对同一被担保人提供大额担保
公司存在对同一被担保人一个自然年度内新增对外担保余
额超过公司上年末净资产 20%的情形。截至 2021年 12月 31
日,公司对外担保余额 577,101.58万元,其中对泸州市高新投
资集团有限公司担保余额分别为 196,742.96万元。2021年度
公司累计新增对泸州市高新投资集团有限公司的担保金额占上
年末净资产的比例为 21.64%。被担保人泸州市高新投资集团有
限公司具体情况如下:
(一)被担保人情况
1、被担保人基本情况
被担保人:泸州市高新投资集团有限公司
企业性质:国有企业
法定代表人:底伟
注册地:泸州市江阳区酒谷大道 5段 19号
办公地:泸州市江阳区酒谷大道 5段 19号
注册资本:200,000.00万元
实缴资本:200,000.00万元
成立日期:2013.12.27
经营范围:投融资业务;国有资产经营管理;不良资产处置
及其收益经营管理;投资经营有关咨询服务;房地产开发经营;
地产、物业管理;土地整理;土地管理服务;工程管理服务。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
泸州市高新投资集团有限公司是国有企业,控股股东为泸州市国
有资产监督管理委员会,实际控制人为泸州市国有资产监督管理委员会。泸州市高新投资集团有限公司最近两年的财务数据如下:
单位:万元

科目2021年末/度2020年末/度
资产总额2,036,897.451,750,539.08
货币资金82,316.80105,492.15
负债总额1,403,641.591,219,158.82
流动负债603,892.61359,474.53
营业收入186,625.02164,766.62
净利润8,161.008,200.57
经营活动现金流量净额8,044.9439,519.65
投资活动现金流量净额-126,136.61-205,540.36
筹资活动现金流量净额95,667.31234,427.79
注:2020年、2021年财务数据均已经审计。

2、被担保人的资信和诚信情况
经公开信息查询,泸州市高新投资集团有限公司资信情况良好,
尚无其他影响其偿债能力的重要事项。

3、被担保人与发行人关系
泸州市高新投资集团有限公司和本公司实际控制人均为泸州市
国有资产监督管理委员会。

(二)截止计量日,累计被担保债权总金额
截至 2021年 12月 31日,公司合并口径对泸州市高新投资集
团有限公司累计担保余额为 196,742.96万元。

三、同一担保人提供大额担保
(一)担保人名称:泸州临港投资集团有限公司
(二)担保人主要财务情况
单位:万元

科目2021年末/度2020年末/度
资产总额2,071,241.851,823,569.53
货币资金91,617.4474,493.47
负债总额1,392,966.291,155,543.67
流动负债568,081.12483,697.45
营业收入141,177.43148,974.40
净利润6,925.566,688.21
经营活动现金流量净额-64,272.88-68,721.50
投资活动现金流量净额-11,081.10-15,388.64
筹资活动现金流量净额94,393.85112,880.63
公司 2020年度和 2021年度数据经四川华信(集团)会计
师事务所(特殊普通合伙)出具标准无保留意见审计报告。

(三)截至计量日或批准报出日,累计对外担保余额及占担
保人净资产的比例
截至 2021年末,担保人泸州临港投资集团有限公司净资产
规模为 678,275.56万元。截至 2021年 12月 31日,担保人对
外担保余额为 577,101.58万元,担保人累计对外担保余额占担
保人 2021年末净资产的比例为 85.08%。

(四)担保人就对外担保事项的风险控制机制及其履行情况。

担保人对外担保已履行了相关的内部审批流程。

(五)单笔担保金额超过发行人上年末净资产 20%的情况
发行人不存在单笔担保金额超过发行人上年末净资产 20%
的情况。

四、影响分析和应对措施
截至 2021年末,发行人对外担保主要为泸州地区国企及事业
单位,截至目前发行人对外担保对象未发生违约,担保代偿风险较
为可控。上述新增担保事项目前对公司生产经营、财务情况和偿债
能力不存在重大影响。

甬兴证券有限公司作为上述债券的债权代理人,根据《中华人
民共和国证券法》、《企业债券管理条例》等相关规定及上述债券
《债权代理协议》的约定出具本债权代理事务临时报告并就该事项
提醒投资者关注相关风险。


特此公告。


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