[快讯]科创新源:光大证券股份有限公司深圳科创新源新材料股份有限公司终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的专项核查意见

时间:2021年06月20日 01:05:54 中财网
  CFi.CN讯:经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2041号文《关于核准深圳科创新源新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》,科创新源向社会公开发行人民币普通股(A股)22,000,000股,每股面值人民币 1元,每股发行价格为人民币 13.24元,募集资金总额计人民币 291,280,000.00元,扣除承销保荐费用计人民币 29,128,000.00元及其他发行费用计人民币 13,140,000.00元,实际募集资金净额计人民币 249,012,000.00元。该项募集资金已于 2017年 12月 5日全部到位,以上募集资金已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具瑞华验字【2017】48080009号验资报告。

根据《深圳科创新源新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划,科创新源募集资金拟投资项目如下:

序号项目名称实施地点实施主体项目总投 资(万元)拟投入募集 资金(万元)
1高性能特种橡胶 密封材料建设项 目广东省惠州市博罗县 杨侨镇大坑办事处地 段深圳科创新源新 材料股份有限公 司25,700.7020,901.20


2研发中心建设项 目广东省惠州市博罗县 杨侨镇大坑办事处地 段深圳科创新源新 材料股份有限公 司7,299.304,000.00
合计  33,000.0024,901.20 
(二)募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理,提高募集资金使用效益,防范资金使用风险, 保护投资者利益,公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求,结合公司实际情况,制订了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、 投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司对募集资金实行专户存放 管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》,同时与保荐机构、存放募集资金的商业银行、具体实施募集资金投资项目的子公 司签署了《募集资金四方监管协议》,对募集资金的使用情况进行监管。《募集资金管理办法》《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》得到切实履行。

(三)募集资金投资项目使用情况
公司于 2018年 9月 21日召开第二届董事会第一次会议、2018年 10月 18日召开 2018年第三次临时股东大会会议,会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募投项目的公告》(公告编号:2018-083)、《2018年第三次临时股东大会会议决议》(公告编号:2018-087)。

公司于 2019年 5月 30日召开第二届董事会第十次会议、2019年 6月 20日召开 2018年年度股东大会,会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途及终止部分募投项目的议案》,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途及终止部分募投项目的公告》(公告编号:2019-060)、《2018年年度股东大会会议决议公告》(公告编号:2019-069)。

公司于 2020年 9月 30日召开第二届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2020-104)。


公司于 2020年 10月 22日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十四次会议,2020年 11月 20日召开 2020年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于结余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2020-113)、《2020年第二次临时股东大会决议公告》(2020-124)。

截至 2021年 6月 18日,公司累计已使用募集资金 22,817.56万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 661.38万元。截至 2021年 6月 18日,募集资金总余额为 2,745.02万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

截至 2021年 6月 18日,公司募集资金投资项目的进展情况具体如下: 单位:万元

序号项目名称募集资金承 诺投资总额调整后投 资总额累计投入 募集资金募集资 金余额投资进 度(%)
1高性能特种橡胶密封材料建 设项目扩产子项目8,662.00689.97689.97-100.00
2高性能特种橡胶密封材料建 设项目生产基地建设子项目12,239.2030.0030.00-100.00
3研发中心建设项目4,000.004,000.001,322.322,745.0233.06
4收购无锡昆成部分股权项目-1 8,253.958,253.95-100.00
5补充流动资金-2 12,521.3212,521.32-100.00
合计24,901.2025,495.2422,817.562,745.02-- 
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021年 6月18日,公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

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