芯片股为啥这么火 原因找到了

时间:2021年06月18日 14:27:12 中财网
  芯片缺货涨价已成为常态,而随着芯片价格不断飙涨,一些不法分子最近盯上了芯片。

  深圳价值千万芯片被盗!深圳警方13小时追回
  几天前,深圳某电子厂也发生了一起价值千万芯片被盗事件。

 

  “我要报警!我们工厂 21 万个芯片被偷了,公司监控的主机都被拆走了 …… ”深圳市某电子厂负责人王先生气愤地说道。接警后,黄田派出所民警张泽艇及刑警大队民警张进平迅速赶往现场展开调查。


  ▲盗走的十箱芯片
  据深圳都市频道报道,近日深圳市某电子厂装有21万个芯片的10个箱子被盗走了,连同丢失的还有电脑主机,据了解,该批芯片价值千万元。

  深圳市公安局宝安分局黄田派出所接到报案后,仅用13个小时,就成功将3名盗窃嫌疑人和1名隐瞒犯罪所得嫌疑人抓捕归案,并追回了全部被盗芯片。


  ▲嫌疑人指认丢弃的面包车
  掌握基本案情后,警方于东莞一酒吧将另一嫌疑人詹某抓获,并在另一隐瞒犯罪所得嫌疑人赵某的工厂将其抓获,同时起获10箱被盗芯片。

  深圳商报报道称,目前嫌疑人陈某、詹某、黄某及赵某已被公安机关依法刑事拘留。

  当下芯片市场缺货涨价严重,部分芯片原价几块钱,市场涨幅多在几倍到几十倍涨幅不等,体积小、价值高或是不法份子盯上芯片的重要原因。

  芯片也开始造假了,都是短缺惹的祸
  造假者借时间压力出货

  疫情的持续使得人们的工作和生活方式都发生了巨大变化,居家办公,居家休假已成为大多数人的习惯性日常。远程会议,线上娱乐需要大量的电子设备,这使得电子消费品的需求增大,相应地芯片需求也不断上涨。

  然而,生产芯片的工厂在疫情的影响下产能不足,芯片产业整体的供应能力甚至不如疫情之前,与激增的市场需求形成强烈对比。需求上涨,产能下降,最终造成芯片的严重短缺,供需失衡。

  这些影响在全球性的大公司中已经展现出来,尤其在电子消费品行业最为显著。上月,三星表示芯片短缺正给电视与家电生产企业带来沉重打击,LG 公开将供应短缺视为直接风险。

  生产仿冒芯片要容易得多。首先,生产仿冒芯片面临的挑战不如成品艰巨,同时,伪冒芯片并不直接面对消费者。而在全行业芯片告急的情况下,没有芯片就意味着要关闭生产线,这就使得下游厂商不太可能严格测试收到的芯片。最终,仿冒芯片可以更容易地进入市场。

  就目前的市场情况来看,购买仿冒芯片的主要群体是没有议价能力的中小公司,涉及医疗保健,汽车和国防等行业。

  中小公司通过供应链下游的分销商小批量购买组件,完成自己的产品生产。相对而言,科技行业的制造巨头们拥有强势的话语权,往往从芯片代工厂直接购买大量零件,并不会受到影响。

  而在仿冒芯片的另一端,造假者们很清楚客户面临的时间压力,并设计好针对他们的宣传。据 arstechnica 报道中描述造假者的话术 -- “我有 5,000 个这样的库存,但你需要在今天而不是下周购买”。绝望的制造商们迫于时间压力便会偷工减料,跳过其正常的供应链验证过程。最终造假者们得以顺利出货,继续做下一个订单。

  最牛一天暴涨超9%!芯片火了,更火的是这些基金……
  周四半导体产业链全线爆发,半导体板块指数创历史新高。在此背景之下,重仓半导体的主动偏股基金获益匪浅。

  由于基金估值大涨,以长期重仓半导体“出圈”的诺安成长再度登上热搜榜,基金经理蔡嵩松也成为热议对象。

  东财Choice数据显示,30多只基金6月17日的净值涨幅超过5%。其中,百亿基金经理蔡嵩松管理的诺安成长诺安和鑫、诺安创新驱动等3只基金净值涨幅均超过8%,其中诺安成长基金净值上涨最高,涨幅为8.31%。

  截止周五金融圈发稿,芯片概念继续大涨。相关基金净值依然水涨船高。


  不过,昨天单日净值涨幅最高的产品却“另有其基”。这只基金名气虽不比诺安成长,锐度则更甚,单日净值狂飙9%以上,领衔一众芯片重仓基金。

  银河创新成长净值涨幅为8.39%,长城久嘉创新成长净值涨幅更是超过9%。


  从基金一季度末前十大重仓股来看,银河创新成长、长城久嘉创新成长也几乎都是清一色的半导体标的。长城久嘉创新成长前十大重仓股中,昨日有4只股票涨停,2只个股涨幅超过10%。


  一季度末长城久嘉创新成长前十大重仓股
  半导体基金还能持有吗?

  近期,半导体板块涨幅颇多,投资者要落袋为安吗?
  昨天,长城久嘉创新成长基金经理尤国梁在支付宝发文回答了投资者这一问题。

  尤国梁表示,半导体板块波动特别大,所谓的有所择时指的是更应该在它大跌之后开始定投,并且在跌幅大的时候把仓位提高,增大定投的量,这是对于波动特别大的偏行业基金的投资关键。

  假设投资者的持有期限已经超过两年甚至更高,可以根据目标收益率进行止盈,但如果是近期开始关注这类产品,过分短期的止盈操作会有比较大的交易成本在里面。

  对于半导体板块的投资机会,基金经理是这么看的:
  “大家最近半年一直听到汽车缺芯片、产能缺芯片、家电缺芯片,缺芯片的背后就是由于供需不平衡,由于行业景气度持续提高,主要是由于去年二、三季度疫情冲击时供给和需求双双下跌,去年四季度疫苗出来之后,需求开始恢复,但供给产能很难快速释放,因为半导体产线建设需要一个周期。在这个过程中出现了需求大幅增长但供给始终没有增长的阶段,价格上涨就成为必然,相关半导体公司的业绩因而也会有跟随性上涨。”

  业内人士提醒,行业主题基金波动往往较大,投资者要尽量对行业有一定了解和研究,或者中长期看好该行业前景,而不只是被短期市场行情上涨所吸引,否则很难把握买卖时机,容易追高被套。

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