4公司获得推荐评级-更新中

时间:2021年06月18日 21:05:41 中财网
【21:01 天赐材料(002709):扩产电解液、磷酸铁 龙头扬帆起航】

  6月18日给予天赐材料(002709)推荐评级。

  三、投资建议:考虑公司积极扩产和6F 价格持续上涨,该机构上调了公司 2021-2023 年归母净利润为17.45、29.75、36.95 亿元,同比分别增长228%、70%、24%,当前股价对应2021-2023年 PE 分别为50、29、23 倍。参考CS 新能车当前PE-TTM 为131 倍,考虑到公司是电解液龙头,维持“推荐”评级。

  四、风险提示::新能源车销量不及预期;六氟磷酸锂价格不及预期;公司扩产进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构56次买入评级、21次跑赢行业评级、18次增持评级、6次推荐评级、3次强推评级、3次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次谨慎推荐评级。


【17:12 贝泰妮(300957)点评报告:拟赴港上市 加速打造中国皮肤健康生态】

  6月18日给予贝 泰 妮(300957)推荐评级。

  三、投资建议:本次赴港上市,将进一步增强公司的资本,有助于夯实主品牌薇诺娜在皮肤学级护肤领军地位的同时,加速其品类和“赛道”的拓展。看好公司在功能性护肤的高景气“赛道”上的龙头地位,以及皮肤健康生态建设的战略。预计公司2021-2023年公司的EPS分别为2.17、3.03和3.94,对应的PE为114.6、82.3和63.2X 高于行业2022年整体60X估值水平,但考虑公司的龙头地位以及后续布局所带来的高成长性,未来增速将快于行业整体增速,维持“推荐”评级。

  风险提示:行业竞争加剧,宏观经济下行
  该股最近6个月获得机构56次买入评级、13次增持评级、9次推荐评级、6次跑赢行业评级、5次未评级评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级、2次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次买入-A评级、1次持有评级、1次中性评级。


【17:00 芯源微(688037):半导体设备国产之光 百亿市场待替代】

  6月18日给予芯 源 微(688037)推荐评级。

  三、投资建议:预计公司2021-2023 年收入分别为6.5/10/14.5 亿元,对应归母净利润0.92/1.7/2.2 亿元,对应估值119/65/49 倍,当前申万半导体PE(TTM)为81 倍,公司作为国内涂胶显影设备龙头,具备稀缺性,并且产品具备技术升级和国产替代加速双逻辑,随着产能瓶颈打开,公司收入体量将上一大台阶。首次覆盖,给予“推荐”评级。

  风险提示::下游需求不及预期,订单落地风险,研发进展不及预期。

  该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。


【13:51 和而泰(002402)深度报告:高端智能控制器龙头 汽车+频射芯片驱动未来成长-210617】

  6月18日给予和 而 泰(002402)推荐评级。

  投资建议:过去5 年,公司营业收入以33%的复合增长率高速增长,已成长为全球智能控制器领域的行业龙头。智能控制器全球市场不断扩大,公司深耕家电和电动工具智能控制器领域,积极拓展汽车电子智能控制器业务,绑定头部客户,提高市场份额。子公司铖昌科技作为国内唯一一家能够研发相控阵雷达和微波毫米波射频T/R 芯片技术的民营企业,技术壁垒高,发展前景广阔。该机构下调对公司的盈利预测,预计公司2021-2023 年实现归母净利润5.19/6.86/9.33 亿元,EPS 为0.57/0.75/1.02 元,对应2021-2023 年PE 为43.4X/32.9X/24.2X,公司上市以来的PE 估值中枢为55X,维持“推荐”评级。

  风险提示:竞争加剧风险;汇率波动风险;原材料价格波动风险
  该股最近6个月获得机构52次买入评级、9次增持评级、7次跑赢行业评级、6次强推评级、5次推荐评级、5次买入-A评级、3次买入-B评级、2次强烈推荐评级。


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