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【15:20 百龙创园(605016)：膳食纤维维持高增长 益生元增速有所下滑】 11月11日给予百龙创园(605016)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次增持评级、1次"买入"评级。 【15:20 招商蛇口(001979)：表内外结算质量下降业绩承压 新政后经营拓展积极】 11月11日给予招商蛇口(001979)买入评级。 盈利预测和投资建议。公司年内销售、投资等经营表现稳健，26 年公司推动蛇口产园REIT 二次购入项目以及扩募、租赁REIT 首次扩募、商业不动产REIT 等，有望为四季度贡献部分业绩。预计公司26-28 年归母净利润8.3、23.0、42.3 亿元。合理价值方面，公司NAV 合计为1230 亿元，考虑到市场不确定性，按照0.7xNAV 给予公司合理价值9.55 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。新政影响回款及27 年拿地；价格下行，减值压力增加；高利润项目结算进度不确定 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、1次优于大市评级。 【15:20 金石资源(603505)：受安监停产影响 业绩承压】 11月11日给予金石资源(603505)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次谨慎推荐评级、1次谨慎增持评级。 【15:20 恺英网络(002517)：发行业务扩张稳健 传奇IP整合与AI布局正当时】 11月11日给予恺英网络(002517)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计《烈焰觉醒》等发行产品持续贡献收入，前期推广投入回收有望为公司持续带来业绩增量；同时996 盒子有望巩固传奇业务基本盘，看好27 年公司持续整合传奇PC 市场。 风险提示。核心产品流水下降风险；新品上线时间及流水不及预期风险；市场推广投入及回收效果不及预期风险；游戏分成成本上升风险；海外发行进度及商业化表现不及预期风险。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级。 【15:20 招商轮船(601872)：油运进入“乱纪元”下强兑现 盈利弹性可期】 11月11日给予招商轮船(601872)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、6次增持评级、3次强推评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次"增持"评级。 【15:20 保利发展(600048)：三季度结转质量改善 加速优质资源获取】 11月11日给予保利发展(600048)买入评级。 盈利预测和投资建议。三季报表内外结算质量同比改善，期内加速优质资源的获取。随着老货逐渐消耗，利润有望筑底回升。根据以上预测，预计26-28 年公司归母净利润分别为8.7、23.0、48.0亿元，同比分别-15%、+163%、+109%。合理价值方面，公司NAV 合计为1348 亿元。考虑到当前市场仍有不确定性，按照0.7xNAV 给予公司合理价值7.88 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。新政影响回款及拿地；市场下行，减值压力增加；销售额不及预期；盈利水平下降。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、7次推荐评级、6次增持评级、1次优于大市评级、1次买入”评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级。 【15:20 招商银行(600036)：单季息差企稳 营收利润延续向好】 11月11日给予招商银行(600036)买入评级。 盈利预测和投资建议：预计公司26/27 年归母净利润增速分别为3.05%/3.20%，EPS 分别为5.89/6.08元/股，当前股价对应26/27 年PE 分别为7.23X/6.99X，对应26/27 年PB 分别为0.90X/0.82X，综合考虑公司历史PB（LF）估值中枢和基本面情况，给予公司最新财报每股净资产1.20 倍PB，对应合理价值56.24 元/股，按照当前AH 溢价比例，H 股合理价值71.27 港币/股，均维持“买入”评级。 风险提示：（1）经济超预期下滑，资产质量大幅恶化；（2）资本市场回落，财富管理修复不及预期；（3）利率及债市波动超预期；（4）零售信贷需求恢复不及预期，资产端定价下行超预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、7次增持评级、2次"推荐"评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次"买入"评级。 【15:20 三一重工(600031)：营收规模稳健增长 汇兑损失影响利润增速】 11月11日给予三一重工(600031)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计2026 年-2028 年公司营业收入分别为1042.56 亿元、1191.10亿元和1332.93 亿元，归母净利润分别为100.67亿元、131.16 亿元和161.37 亿元，对应PE 分别为17 倍、13 倍、11倍。维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧风险、全球宏观经济波动风险等。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次增持评级。 【14:55 普昂医疗(920069)：注射笔用针头产品配套减重药物注射 2026Q1-Q3归母净利润+21%】 11月11日给予普昂医疗(920069)买入评级。 2026Q1-Q3，公司实现归母净利润8460.33 万元，同比增长21.18%公司发布2026 年三季度报告，2026Q1-Q3，公司实现营收3.5 亿元，同比增长26.03%；实现归母净利润8460.33 万元，同比增长21.18%；扣非归母净利润为8255.95 万元，同比增长25.62%；2026Q1-Q3 毛利率为52.78%，2025Q1-Q3 毛利率为52.48% 。该机构维持2026-2028 年盈利预测， 预计归母净利润为1.12/1.45/1.82 亿元，对应EPS 为2.11/2.74/3.44 元/股，对应当前股价PE 为15.1/11.6/9.3 倍，维持“买入”评级。 风险提示：新品市场开拓不达预期、原材料价格波动、市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【14:55 明阳智能(601615)：低价订单交付影响毛利 关注海外市场布局】 11月11日给予明阳智能(601615)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次强推评级、1次"买入"评级。 【14:55 三花智控(002050)：收入增速回升 液冷与机器人业务稳步推进】 11月11日给予三花智控(002050)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:30 金禾实业(002597)：Q3低基数同比高增但环比下滑 各个产品趋势分化】 11月11日给予金禾实业(002597)买入评级。 盈利预测与估值：因产品和原料价格变动，该机构调整26-28 年归母净利润至4.56/7.82/8.52 亿元（前值7.25/8.70/8.88 亿元），未来新基地、新业务发展前景良好，盈利未来预计持续修复，该机构维持“买入”评级。 风险提示：海外项目推进不及预期；饮料消费需求下滑；安全生产风险；原料价格大幅波动风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次买入-A的投评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【14:25 中金公司(601995)：前三季度业绩全线增长 合并协同效应有待释放】 11月11日给予中金公司(601995)买入评级。 盈利预测与估值：预计公司2026~2028 年营业总收入分别为441.83 /479.08 / 512.17 亿元，同比增速+55.1%/+8.4%/+6.9%，实现归母净利润185.67 亿元/211.09 亿元/ 225.67 亿元，EPS 分别为3.85 元/ 4.37 元/ 4.67元每股，截至2026/11/9 日，动态PE 分别为7.28 x/ 6.40 x/ 5.99 x，公司具备扎实的中长期竞争壁垒；叠加2026年10 月26 日，中金公司就吸收合并东兴、信达证券的换股工作已经完成，合并后总资产、净资产分别达10,936.2亿元、2,054.9 亿元；在兼顾整合效率的基础上，公司未来业绩增量空间或来源于三大驱动：一是净资本增厚下，公司的自营投资和信用业务有望获得更高成长；二是，中金基金、东兴基金、信达澳亚基金三者合并可扩大公司资管整体AUM，各板块也有一定互补性，如中金基金公募REITs 业务在业内已有所积累、信达澳亚在主动权益有所特长，资管板块有望增长；三是经纪业务具备区域下沉空间、可实现更广泛的业务触达。据此，该机构维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级。 【14:05 大参林(603233)2026 年三季报点评：内生经营提质增效和外延门店扩张共振 Q3 业绩超预期】 11月11日给予大参林(603233)买入评级。 盈利预测、估值及投资评级：鉴于公司2026 年门店扩张节奏重启，该机构调整公司盈利预测，预计26-28 年实现营业收入295.3/320.5/339.7 亿元（前值290.1/311.8/332.3 亿元），分别同比增长7.4%/8.5%/6.0%；实现归母净利润14.8/17.1/18.8 亿元（前值15.1、16.9 和18.8 亿元，26 年利润端相对前预期值有一定降幅主要系转债未转股余额带来的利息支付影响），分别同比增长19.9%、15.4%和9.8%，对应PE 估值16.2、14.0 和12.8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业政策变动风险、行业竞争加剧风险、门店扩张不及预期风险、现金流与资本开支压力风险、研报信息更新不及时。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【13:40 科沃斯(603486)：营收稳健增长 成本扰动盈利】 11月11日给予科沃斯(603486)买入评级。 投资建议：维持“买入” 盈利预测：考虑到公司经营节奏，该机构更新盈利预测，预计2026-2028年实现营收总收入220.8/251.7/285.0 亿元（ 26-28 年原值为226.0/259.4/290.8 亿元），同比增长15.9%/14.0%/13.2%；实现归母净利润17.7/21.8/26.3 亿元（26-28 年原值为21.7/25.6/29.5 亿元），同比增长0.7%/22.9%/20.9%；当前股价对应PE 分别为16/13/11 倍，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次"买入"评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-A的投评级。 【13:40 宏发股份(600885)：业绩稳步增长 重视新门类开拓】 11月11日给予宏发股份(600885)买入评级。 投资建议： 相比上一次盈利预测（2025 年5 月），考虑到公司收入、利润稳步增长，且人均销售回款等指标也保持提升，该机构上调公司26、27 年归母净利润至22.5、27.8 亿元（此前预测21.7、25 亿元），预计28 年实现归母净利润33.5亿元，考虑26、27 年利润增速及目前估值水平，维持“买入”评级。 风险提示：新能源汽车销量不及预期、宏观经济景气度下滑、客户开拓不顺利、行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【13:10 君亭酒店(301073)：Q3利润短期承压 华南海南区域经营高景气延续】 11月11日给予君亭酒店(301073)买入评级。 投资建议： 聚焦君亭酒店逻辑架构：1）业绩释放/入境引流：君亭直营门店逐步渡过爬坡期，利润步入释放阶段，且加入精选国际分销体系入境游客流获客能力增强。2）酒店管理：除君达城管理模式以外，A.现有品牌门店扩张，君澜/景澜通过委托管理模式持续扩张，随酒店开业利润贡献将持续增加。B.新委托管理/特许经营业务展开，打造新增长曲线。以君亭尚品/君亭/观涧三大品牌为核心的加盟体系逐步展开；与精选国际合作获得主特许经营权，合作品牌门店扩张有望为公司塑造新增长曲线；后续与希尔顿合作洽谈中若有新品牌合作、第三方品牌管理等业务展开， 也将为公司带来长期利润增量。维持盈利预测， 预计公司2026-2028 年营业收入6.81/7.41/8.21 亿元， 同比+1.22%/+8.77%/+10.72% ； 归母净利润0.45/0.73/1.11 亿元， 同比+93.72%/+62.13%/+53.29%；对应EPS 为0.23 元/0.37 元/0.57 元，基于2026 年11 月10 日收盘价16.34 元，对应PE 为71/44/29 倍，维持“买入”评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级。 【13:10 爱尔眼科(300015)2026年三季报点评：业绩符合预期 国内企稳、海外扩张有望推动业绩稳步修复】 11月11日给予爱尔眼科(300015)买入评级。 盈利预测、估值及投资评级：鉴于当前消费复苏承压态势延续+公司26 年受到的税务扰动影响， 该机构下调公司盈利预测值， 预期26-28 年公司实现营业收入232.1/252.5/267.0 亿元（预测前值238.8/253.3/264.8 亿元），同比3.8%、8.8%和5.8%；实现归母净利润26.1/34.9/38.5 亿元（预测前值37.1/41.5/44.8 亿元），依次同比-19.4%、33.7%和10.4%，对应PE 估值倍数依次为31.7/23.7/21.5 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧风险、新院培育不及预期风险、医疗政策变动风险、医疗纠纷及合规风险、消费需求复苏疲软风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次推荐评级、3次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【13:10 厦门钨业(600549)：钨钼+稀土+新能源三箭齐发】 11月11日给予厦门钨业(600549)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：公司切削工具放量不及预期、钨精矿价格低于预期、公司稀土、能源新材料产品售价超预期承压。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级、1次买入″评级、1次跑赢行业评级。 【13:05 宇树科技(688836)：全栈自研铸就具身智能龙头】 11月11日给予宇树科技(688836)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：行业竞争加剧风险、下游需求不及预期、研发进展不及预期、国际经贸摩擦与政策风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 中财网
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