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43股获买入评级 最新:中际旭创

时间:2025年07月16日 21:15:32 中财网
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【21:08 中际旭创(300308):上半年业绩略超预期 1.6T光模块将带来新的增长动力】

  7月16日给予中际旭创(300308)买入评级。

  盈利预测:考虑到明年1.6T 渗透率有望快速提升、AI 算力需求持续火爆,该机构预计公司2025-2027 年净利润分别为83.23 亿/126.77 亿/172.84 亿元,YOY 分别为+60.9%/+52.3%/+36.4%;EPS 分别为7.42/11.31/15.42 元,当前股价对应A 股2025-2027 年P/E 为24/15/11 倍,维持“买进”建议。

  风险提示:1、1.6T 等新技术新应用落地不及预期;2、中美相关政策影响;3、海外云厂商资本支出不及预期。

  该股最近6个月获得机构25次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-A评级。


【20:08 微光股份(002801):电机主业地位稳固 机器人打造增长新引擎】

  7月16日给予微光股份(002801)买入评级。

  投资建议:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级。


【19:33 汉朔科技(301275):电子价签解决方案龙头厂商 助力新零售数字化转型】

  7月16日给予汉朔科技(301275)买入评级。

  投资建议:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次优于大市评级。


【19:33 东方铁塔(002545):全球钾肥景气高涨 扩建老挝基地续写成长新篇章】

  7月16日给予东方铁塔(002545)买入评级。

  盈利预测与估值:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。


【19:08 工业富联(601138):把握AI浪潮 业绩快速增长】

  7月16日给予工业富联(601138)买入评级。

  盈利预测: 该机构预计公司2025/2026/2027 年归母净利润分别为306.79/373.83/442 亿元,对应7 月14 日股价PE 分别为17/14/12 倍,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:数据中心资本开支不及预期、关税政策反复。

  该股最近6个月获得机构19次买入评级、7次增持评级、4次强推评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级。


【19:08 药明康德(603259):CXO行业领军者 一体化模式奠定国际地位与成长性】

  7月16日给予药明康德(603259)买入评级。

  盈利预测与投资评级:预计公司2025~2027年实现营业收入分别为434.26亿元、488.37亿元和556.79亿元,分别同比增长10.7%、12.5%和14.0%;经调整non-IFRS归母净利润为121.32亿元、140.31亿元和161.34亿元,分别同比增长14.6%、15.7%和15.0%。EPS分别为3.93元/股、4.59元/股和5.32元/股,对应PE为20.1X、17.2X和14.8X,给予买入评级。

  风险提示:新药研发数量不及预期;公司在手订单增长低于预期;行业竞争激烈;产能扩张与需求错配;全球化经营及国际政策变动风险。

  该股最近6个月获得机构23次买入评级、3次买入-A的投评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级。


【19:08 卫星化学(002648):25Q2业绩同比提升 下半年景气存在修复空间】

  7月16日给予卫星化学(002648)买入评级。

  投资分析意见:考虑到油价下行导致价差收窄,以及新材料项目的推迟,该机构维持2025年盈利预测,下调2026-2027 年盈利预测至77、94 亿(2026-2027 年原为92、115 亿),对应PE 估值为9X、8X、6X。该机构继续看好公司C2 板块的成长性与C3 板块的景气修复,维持“买入”评级。

  风险提示:项目进度不及预期,油价大幅波动,乙烷丙烷价格大幅上涨
  该股最近6个月获得机构22次买入评级、8次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级、2次"买入"评级、1次“买入”投资评级、1次买入-B评级。


【19:08 内蒙华电(600863):收购资产对价明确 三年业绩承诺保障未来盈利】

  7月16日给予内蒙华电(600863)买入评级。

  盈利预测与评级:不考虑资产收购,该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为25.0、26.0、26.7 亿元,同比增速分别为7.4%、4.1%、2.7%,当前股价对应的PE 分别为11.2、10.7、10.4 倍。公司承诺分红比例70%,按照2024 年每股分红0.22 元计算,公司当前股息率5.2%,股息价值突出,继续维持“买入”评级。

  风险提示。电价存在波动风险、煤炭产量存在波动风险、资产收购存在不确定性
  该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。


【19:08 四川路桥(600039):二季度订单加速增长 省内基建持续景气】

  7月16日给予四川路桥(600039)买入评级。

  风险提示:
  该股最近6个月获得机构19次买入评级、2次增持评级、1次买入”评级、1次强推评级、1次推荐评级。


【19:03 匠心家居(301061):业绩表现超预期 自有品牌和新品带动盈利能力持续向上】

  7月16日给予匠心家居(301061)买入评级。

  风险提示:美国家居消费市场需求不及预期、汇率及关税政策外部波动的风险。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次买入-A的投评级、3次增持评级、1次持有评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。


【18:18 锡业股份(000960):业绩稳定增长 积极回馈股东】

  7月16日给予锡业股份(000960)买入评级。

  投资建议:考虑到公司发展逐步进入成熟期,叠加锡价上行周期,公司业绩稳定增长,预计公司2025/2026/2027 年实现营业收入483.57/518.96/546.78 亿元,分别同比变化15.21%/7.32%/5.36%;归母净利润分别为23.09/25.50/27.38 亿元,分别同比增长59.86%/10.45%/7.36%,对应EPS 分别为1.40/1.55/1.66 元。

  风险提示::
  该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。


【17:33 心脉医疗(688016):25年上半年业绩超预期 全年有望完成股权激励目标】

  7月16日给予心脉医疗(688016)买入评级。

  风险提示:
  该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。


【17:33 赛力斯(601127):结构改善 利润高增】

  7月16日给予赛力斯(601127)买入评级。

  盈利预测:考虑到盈利能力略不及预期,下调2025-2026 年归母净利润预期为97.7/129.1(前值为116.3/152.8 亿元),新增2027 年预期为156.9 亿元,对应25-27 年增速分别为64.3%/32.2%/21.5%,对应PE 分别为21.6/16.3/13.4 维持“买入”评级。

  风险提示:销量不及预期;盈利能力不及预期。

  该股最近6个月获得机构35次买入评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次优于大市评级。


【17:33 杭州银行(600926):机构减持影响有限 价值重估方向清晰】

  7月16日给予杭州银行(600926)买入评级。

  杭州银行已经出清可转债转股影响,估值迎来新一轮修复。5 月26 日杭州银行可转债触发强赎,完成转股后7 月7 日摘牌,转股比例99.96%。转股期间,杭州银行股价并未明显调整,持续上涨创新高,反映市场对其投资价值的高度认可。目前转股影响已经出清,估值将迎来新一轮修复机会。转股短期将摊薄ROE,基于盈利预测,测算2025 年ROE将被摊薄至15.6%,但绝对水平依然在同业中领先。转股将有效补充资本,静态测算对应提升2025 年一季度末核心一级资本充足率0.7pct 至9.8%,有效支持中长期规模扩张。

  投资建议:高ROE 优势持续,坚定看好价值重估。杭州银行经营长期稳健,利润持续高增长,市场目前关注转股后业绩表现。该机构预计转股后业绩增速保持平稳,净息差压力改善、资产质量稳定、ROE 继续保持行业领先。可转债转股后考虑上市银行普遍重视每股分红,判断2025 年度可能通过适度提升分红比例,维持DPS 至少同比持平于0.65 元,中期维度通过高ROE 和利润增长支撑股息率上行。5 月以来在机构加仓逻辑推动下,优质城商行迎来新一轮价值重估,ROE 将是未来银行股定价核心。目前杭州银行2025 年PB 估值0.91x、PE 估值6.5x,长期重点推荐,维持“买入”评级。

  风险提示:
  该股最近6个月获得机构18次买入评级、8次增持评级、6次优于大市评级、4次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次"买入"评级。


【17:33 万达电影(002739):Q2受大盘拖累亏损 精进业务结构】

  7月16日给予万达电影(002739)买入评级。

  盈利预测与估值:
  风险提示:电影票房不及预期、内容监管风险等。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次“买入”投资评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。


【17:33 新和成(002001):营养品业务构筑基本盘 香精香料、新材料提供发展动能】

  7月16日给予新和成(002001)买入评级。

  盈利预测与投资评级:基于公司新项目开展情况,该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别60、69、73.5 亿元,同比增速分别2%、16%、6%,按2025 年7 月15 日收盘价计算,对应PE 为11.0、9.5、9.0 倍。

  风险提示:宏观经济风险;市场竞争加剧风险;新产能投放不及预期风险。

  该股最近6个月获得机构13次买入评级、9次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次“增持”投资评级、1次“买入”投资评级、1次买入-B评级、1次强推评级。


【16:53 华统股份(002840):养殖成本持续优化 Q2利润端预计增长稳健】

  7月16日给予华统股份(002840)买入评级。

  投资建议:公司实现生猪全产业链布局,传统屠宰业务稳健,是浙江省生猪屠宰龙头企业;生猪养殖板块产能持续释放,弹性较充足,养殖成本下降逐步兑现且具备产销地价格优势,是生猪周期布局的优秀标的;肉制品加工业务不断深入,具备拳头产品和产业链资源。该机构预计公司2025-2027 年实现营收108.92/123.27/138.8 亿元,分别同比增长20%/13%/13%;实现归母净利润2.28/4.41/7.52 亿元,分别同比增长213%/93%/71%;对应PE 估值分别为36.9/19.1/11.2X,维持“买入”评级。

  风险提示:行业竞争加剧;监管政策变化;生猪价格波动风险;养殖产能释放不及预期;养殖业务盈利不及预期;政府补贴减少;利润率提升不及预期。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级。


【15:33 弘景光电(301479):3+N布局丰富光学增长极】

  7月16日给予弘景光电(301479)买入评级。

  投资建议:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构4次买入评级。


【15:33 博瑞医药(688166)在研管线进展点评:BGM0504片IND申请获受理 稀缺双靶点口服多肽即将进入临床】

  7月16日给予博瑞医药(688166)买入评级。

  盈利预测与投资评级:该机构维持原有预测,预计公司2025-2027 年归母净利润为2.6/3.0/4.3 亿元;对应当前市值P/E 估值112/97/67X。考虑到公司管线逐步进入临床阶段,确定性增加,该机构上调公司评级至“买入”评级。

  风险提示:原料药下游需求不及预期;新药研发进展不及预期;资金链断裂风险。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级。


【15:13 移远通信(603236):Q2利润预计高增 规模&效益同步突破】

  7月16日给予移远通信(603236)买入评级。

  【投资建议】:
  公司作为全球物联网模组龙头,技术储备深厚、产品矩阵丰富、渠道建设完善,同时受益于新产品、新业务逐步放量,在行业需求稳步增长的背景下,业绩有望持续增长。该机构调整盈利预测,预计公司2025-2027 年营业收入分别为252.7/321.0/399.6 亿元,归母净利润分别为10.1/13.0/16.5 亿元,EPS 分别为3.9/5.0/6.3 元,基于2025 年7 月14 日收盘价,对应2025-2027 年PE 分别为21.2/16.5/13.0 倍,维持“买入”评级。

  【风险提示】:
  该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级、1次增持-A评级。



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