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泰禾智能(603656):泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理
| 时间：2025年07月02日 17:54:36 中财网 |
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并
继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾智能”）
? 本次现金管理受托方：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）? 本次现金管理产品类型：浮动收益凭证
? 本次现金管理的金额：3,900.00万元
? 本次现金管理的期限：2025年7月2日至2026年1月6日
? 履行的审议程序：公司于2025年3月21日、2025年4月11日分别召开第五届董事会第九次会议、2024年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过35,000万元（含35,000万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2025年3月22日披露的《泰禾智能关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-027）。
一、理财产品到期赎回情况
公司于2025年5月9日向杭州银行股份有限公司购买杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202508602/TLBB202508603）保本浮动收益型结构性存款3,900.00
万元，具体内容详见《泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-037）。公司已于近日赎回上述理财产品，共计获得理财收益12.19万元。
二、本次现金管理的概述
（一）现金管理目的
在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
1、公司本次现金管理的资金全部来源于非公开发行股票募集资金中部分暂时闲置的募集资金。
2、非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2135号文核准，公司以非公开方式发行人民币普通股（A股）股票31,329,758股，每股发行价格为11.19元，募集资金总额为人民币35,058.00万元，扣除各项发行费用608.62万元（不含增值税）后，募集资金净额为34,449.38万元。该募集资金已于2023年3月到账。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0056号《验资报告》验证。公司已对募集资金进行了专户存储。
公司非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
| 序 号 | 募集资金投资项目 | 项目总投资 额（万元） | 拟投入募集 资金金额（万 元） | 截至2024年 末已投入金额 （万元） | 项目达到预 定可使用状 态日期 |
| 1 | 智能煤炭干选机产业 化项目（一期） | 30,058.00 | 30,058.00 | 9,018.63 | 2026年5月 |
| 2 | 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 不适用 |
| 合计 | 35,058.00 | 35,058.00 | 14,018.63 | - |
（三）现金管理产品的基本情况
| 委托 方名 称 | 受托 方名 称 | 产品 类型 | 产品名称 | 金额 （万元） | 预计年化收益率 | 预计收益 金额 （万元） |
| 泰禾 智能 | 国元 证券 | 券商 理财 产品 | 国元证券元鼎尊享 174号浮动收益凭证 | 3,900.00 | 1.40%或2.42% | 48.61 |
续上表
| 产品期限 | 收益类型 | 结构化 安排 | 参考年化 收益率 | 是否构成关联交易 |
| 2025年7月2日至 2026年1月6日 | 浮动收益型 | / | / | 否 |
公司坚持规范运作，在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划。
三、本次现金管理的具体情况
（一）国元证券元鼎尊享174号浮动收益凭证
| 产品名称 | 国元证券元鼎尊享174号浮动收益凭证 |
| 现金管理金额 | 3,900.00万元 |
| 收益起算日 | 2025年7月2日 |
| 到期日 | 2026年1月6日 |
| 理财期限 | 188天 |
| 收益计算 | 1、收益构成：年化收益率=固定收益率+浮动收益率。 2、固定收益率：年化收益率1.40%。 3、浮动收益率： 对标期初观察日中证500指数(000905.SH)收盘价格： （1）若任一敲出观察日中证500指数(000905.SH)收盘价格大于 或等于期初观察日中证500指数(000905.SH)收盘价格×103%，浮动 收益率（年化）=1.02%，产品提前到期终止； （2）若所有敲出观察日中证500指数(000905.SH)收盘价格均小 于期初观察日中证500指数(000905.SH)×103%，浮动收益率=0%； 中证500指数(000905.SH)以中证指数有限公司网站公布的数值为 准，中证500指数(000905.SH)保留小数点后2位，2位后四舍五入。 浮动收益率（年化）计算精确到0.01%，0.01%后四舍五入。 4、提前终止收益率：年化收益率2.42%。 5、投资收益计算方式： 提前终止返还金额=认购金额×（1+提前终止收益率（年化）× 产品实际计息天数/365）； 到期终止返还金额=认购金额×（1+到期终止收益率（年化）× 产品到期计息天数/365）； 精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。 |
| 本金及收益支 付 | 本产品到期，发行人在兑付日按照条款约定向客户支付人民币本 金及投资收益。（支付金额四舍五入后保留两位小数）。 |
| 是否要求提供 履约担保 | 否。 |
| 理财业务管理 费的收取约定 | 无。 |
国元证券募集资金用途为用于补充其运营资金。
（三）本次现金管理受托方的情况
本次现金管理受托方国元证券与公司及公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
（四）本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理未超过股东会审议额度，理财产品类型符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常使用。
四、现金管理风险分析及风控措施
公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司财务部门须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、上述理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司的影响
金额单位：万元
| 项目 | 2024年12月31日 | 2025年3月31日 |
| 资产总额 | 161,903.11 | 162,270.46 |
| 负债总额 | 32,799.50 | 32,450.32 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 128,875.99 | 129,618.80 |
| 项目 | 2024年度 | 2025年1-3月 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,146.96 | 208.97 |
| 经营活动现金流量净额 | 10,441.35 | -2,140.30 |
3、根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”、公允价值变动计入利润表“公允价值变动收益”。
六、履行的内部决策程序
公司于2025年3月21日、2025年4月11日分别召开第五届董事会第九次会2024
议、 年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过35,000万元（含35,000万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2025年3月22日披露的《泰禾智能关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-027）。
七、风险提示
公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，属于低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。请广大投资者注意投资风险。
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理情况金额单位：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
| 1 | 银行理财产品 | 98,000.00 | 74,950.00 | 695.66 | 23,050.00 |
| 2 | 券商理财产品 | 21,900.00 | 12,000.00 | 94.45 | 9,900.00 |
| 合 计 | 790.11 | 32,950.00 | |||
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 33,500.00 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 25.99 | ||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 36.80 | ||||
| 目前已使用的理财额度 | 32,950.00 | ||||
| 尚未使用的理财额度 | 2,050.00 | ||||
| 总理财额度 | 35,000.00 |
1、理财赎回回单；
2、国元证券元鼎尊享174号浮动收益凭证认购协议及购买回执。
特此公告。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
2025年7月3日
中财网