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侨银股份(002973):2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告
| 时间：2025年07月02日 10:40:53 中财网 |
侨银城市管理股份有限公司
2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：侨银转债（债券代码：128138）转股期为2021年5月24日至2026年11月16日；转股价格为人民币18.00元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规定，侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、 可转债发行上市基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准侨银环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1954号）核准，公司向社会公开发行42,000万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100元，按面值发行，期限为 6年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次公开发行的 42,000万元可转换公司债券于 2020年 12月 24日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“侨银转债”，债券代码“128138”。
（三）可转债转股期限
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，本次发行的可转债转股期为 2021年 5月 24日至 2026年 11月 16日，初始转股价格为 25.43元/股。
（四）可转债转股价格调整情况
1．公司于 2021年 5月 18日披露了《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-078），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“侨银转债”转股价格由 25.43元/股调整为 25.33元/股，调整后的转股价格自 2021年 5月 24日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2020年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-077）。
2．公司于 2022年 7月 12日披露了《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-080），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“侨银转债”的转股价格由 25.33元/股调整为 25.23元/股，调整后的转股价格自 2022年 7月 18日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-079）。
3．公司于 2023年 7月 11日披露了《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-076），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“侨银转债”的转股价格由 25.23元/股调整为 25.13元/股，调整后的转股价格自 2023年 7月 17日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-077）。
4．公司于 2024年 5月 30日披露了《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-055），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“侨银转债”的转股价格由 25.13元/股调整为 25.03元/股，调整后的转股价格自 2024年 6月 5日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-056）。
5．根据《募集说明书》相关规定及 2024年第三次临时股东大会的授权，公司于 2024年 11月 22日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向下修正“侨银转债”转股价格的议案》，将“侨银转债”的转股价格由 25.03元/股向下修正为 18.00元/股，转股价格调整生效日期为 2024年 11月 25日。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正“侨银转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-137）。
二、可转债转股及股份变动情况
侨银转债自 2021年 5月 24日起开始转股，2025年第二季度期间，侨银转债因转股减少 0元（0张），转股数量为 0股。截至 2025年 6月 30日，侨银转债剩余可转债余额为 419,863,100元（4,198,631张）。
公司 2025年第二季度股份变动情况如下：
| 股份性质 | 本次变动前 （2025年 3月 31日） | 本次转股期 间股份变动 数量（股） | 本次变动后 （2025年 6月 30日） | ||
| 股份数量 占总股本比 （股） 例（%） | |||||
| 股份数量 （股） | 占总股本比例 （%） | ||||
| 一、限售条件流通 股/非流通股 | 185,766,573 | 45.46 | 7,000 | 185,773,573 | 45.46 |
| 高管锁定股 | 185,766,573 | 45.46 | 7,000 | 185,773,573 | 45.46 |
| 二、无限售条件流 通股 | 222,898,990 | 54.54 | -7,000 | 222,891,990 | 54.54 |
| 三、总股本 | 408,665,563 | 100.00 | 0 | 408,665,563 | 100.00 |
三、其他
投资者如需了解侨银转债的其他相关内容，请查阅 2020年 11月 13日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集说明书》全文。
四、备查文件
1．截至 2025年 6月 30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具2．截至 2025年 6月 30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“侨银转债”股本结构表。
特此公告。
侨银城市管理股份有限公司
董事会
2025年 7月 2日
中财网