|
伟明环保(603568):伟明环保可转债转股结果暨股份变动公告
| 时间：2025年07月02日 09:53:12 中财网 |
转债代码：113652 转债简称：伟22转债
转债代码：113683 转债简称：伟24转债
浙江伟明环保股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
? 累计转股情况：截至2025年6月30日，累计已有人民币180,000元“伟22转债”转换为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）A股普通股，累计转股数为5,626股，占“伟22转债”转股前公司已发行普通股股份总额的0.00033%；累计已有人民币251,000元“伟24转债”
转换为公司A股普通股，累计转股数为13,917股，占“伟24转债”转
股前公司已发行普通股股份总额的0.00082%。
? 未转股可转债情况：截至2025年6月30日，尚未转股的“伟22转债”金额为人民币1,476,820,000元，占“伟22转债”发行总量的比例为
99.98781%；尚未转股的“伟24转债”金额为人民币284,749,000元，占“伟24转债”发行总量的比例为99.91193%。
? 本季度转股情况：自2025年4月1日至2025年6月30日期间，共有
人民币0元“伟22转债”已转换为公司A股普通股，因转股形成的股
份数量为0股；共有人民币21,000元“伟24转债”已转换为公司A股
普通股，因转股形成的股份数量为1,185股。
一、可转债基本情况
（一）“伟22转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1252号文核准，公司于2022年7月22日公开发行1,477.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额147,700万元，期限6年。债券票面年利率为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]220号文同意，公司本次发行的147,700.00万元可转换公司债券于2022年8月12日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“伟22转债”，债券代码“113652”。
根据有关规定和《浙江伟明环保股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“伟22转债”转股期自发行结束之日起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年1月30日至2028年7月21日。“伟22转债”初始转股价格为32.85元/股，最新转股价格为27.27元/股。历次转股价格调整情况如下：1、因公司实施2023年限制性股票激励计划，完成首次授予激励对象1,043万股限制性股票登记手续，自2023年7月5日起，“伟22转债”的转股价格由32.85元/股调整为32.71元/股。具体内容详见公司于2023年7月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于“伟22转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临2023-061）。
2、因公司实施2022年度利润分配方案，自2023年7月14日起，“伟22转债”的转股价格由32.71元/股调整为32.56元/股。具体内容详见公司于2023年7月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2023-065）。
3、因“伟22转债”实施修正条款，自2024年6月4日起，“伟22转债”的转股价格由32.56元/股调整为28.00元/股，具体内容详见公司于2024年6月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于向下修正“伟22转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：临2024-058）。
4、因公司实施2023年度利润分配方案，自2024年6月24日起，“伟22转债”的转股价格由28.00元/股调整为27.75元/股。具体内容详见公司于2024年6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于因权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2024-063）。
5、因公司实施2024年度利润分配方案，自2025年6月6日起，“伟22
转债”的转股价格由27.75元/股调整为27.27元/股。具体内容详见公司于2025年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2025-039）。
（二）“伟24转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]267号文同意注册，公司于2024年3月28日向不特定对象发行285.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额28,500.00万元。本次发行的可转债期限为发行之日起6年。本次发行的可转债票面利率为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
经上海证券交易所自律监管决定书[2024]46号文同意，公司本次发行的28,500.00万元可转换公司债券于2024年4月22日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“伟24转债”，债券代码“113683”。
根据有关规定和《浙江伟明环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“伟24转债”转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2024年10月8日至2030年3月27日。“伟24转债”初始转股价格为18.28元/股，最新转股价格为17.55元/股。历次转股价格调整情况如下：
1、因公司实施2023年度利润分配方案，自2024年6月24日起，“伟24转债”的转股价格由18.28元/股调整为18.03元/股。具体内容详见公司于2024年6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于因权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2024-063）。
2、因公司实施2024年度利润分配方案，自2025年6月6日起，“伟24
转债”的转股价格由18.03元/股调整为17.55元/股。具体内容详见公司于2025年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2025-039）。
二、可转债本次转股情况
（一）“伟22转债”本次转股情况
“伟22转债”转股的起止日期：自2023年1月30日至2028年7月21日。
截至2025年6月30日，累计已有人民币180,000元“伟22转债”已转换为公司A股普通股，累计转股数量为5,626股，占“伟22转债”转股前公司已发行普通股股份总额的0.00033%。其中，自2025年4月1日至2025年6月30日期间，共有人民币0元“伟22转债”已转换为公司A股普通股，因转股形成的股份数量为0股，占“伟22转债”转股前公司已发行普通股股份总额的0%。
截至2025年6月30日，尚未转股的“伟22转债”金额为人民币
1,476,820,000元，占“伟22转债”发行总量的比例为99.98781%。
（二）“伟24转债”本次转股情况
“伟24转债”转股的起止日期：自2024年10月8日至2030年3月27日。
截至2025年6月30日，累计已有人民币251,000元“伟24转债”已转换为公司A股普通股，累计转股数量为13,917股，占“伟24转债”转股前公司已发行普通股股份总额的0.00082%。其中，自2025年4月1日至2025年6月30日期间，共有人民币21,000元“伟24转债”已转换为公司A股普通股，因转股形成的股份数量为1,185股，占“伟24转债”转股前公司已发行普通股股份总额的0.00007%。
截至2025年6月30日，尚未转股的“伟24转债”金额为人民币284,749,000元，占“伟24转债”发行总量的比例为99.91193%。
三、股本变动情况
单位：股
| 股份类别 | 变动前 (2025年3月31 日) | 本次可转债转股 （新增股份） | 限制性股票 回购注销 | 限制性股票 解除限售 | 变动后 (2025年6月30 日) |
| 有限售条件流通股 | 6,258,000 | 0 | -90,000 | -3,084,000 | 3,084,000 |
| 无限售条件流通股 | 1,698,390,119 | 0 | 0 | 3,084,000 | 1,701,474,119 |
| 总股本 | 1,704,648,119 | 0 | -90,000 | 0 | 1,704,558,119 |
四、其他
联系部门：公司证券法务部
联系电话：0577-86051886
联系邮箱：ir@cnweiming.com
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会
2025年7月1日
中财网