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科思股份(300856):2025年第二季度可转换公司债券转股情况
| 时间：2025年07月01日 00:00:42 中财网 |
债券代码：123192 债券简称：科思转债
南京科思化学股份有限公司
关于2025年第二季度
可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“科思转债”（债券代码：123192）转股期限为2023年10月
19日至2029年4月12日，最新转股价为人民币17.39元/股；
2、2025年第二季度，共有10张“科思转债”完成转股（票面金
额共计人民币1,000.00元），合计转为40股“科思股份”股票（股
票代码：300856）；
3、截至 2025年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为
7,186,785张，剩余票面总金额为人民币718,678,500.00元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规定，
南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”或“科思股份”）现将2025年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如
下：
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京科思化学股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2023]680号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券
7,249,178张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额
为人民币 724,917,800.00元。扣除中信证券股份有限公司（以下简
称“中信证券”）承销保荐费用（不含增值税）5,500,000.00元后的募集资金余额719,417,800.00元，已由中信证券于2023年4月19
日汇入公司指定账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了验证，并出具了天衡验字（2023）00042号《验资报告》。
本次发行过程中，公司应支付保荐承销费、律师费、资信评级费
等发行费用（不含增值税）合计人民币 8,585,609.33元，上述募集
资金总额扣除不含税发行费用后,本次发行募集资金净额为人民币
716,332,190.67元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2023年5月11
日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“科思转债”，债券代码“123192”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年 4月
19日）满六个月后的第一个交易日（2023年10月19日）起至可转
债到期日（2029年4月12日）止（如遇法定节假日或休息日延至其
后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《南京科
思化学股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》的规定，“科思转债”的初始转股价格为53.03元/股。
根据2022年度股东大会决议，公司于2023年5月实施了2022
年度权益分派，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“科思转债”的转股价格由53.03元/股调整为52.03元/股，调整后的转股价
格自2023年6月2日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司2023
年5月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转
换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2023-049）。
根据2023年度股东大会决议，公司于2024年5月实施了2023
年度权益分派，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“科思转债”的转股价格由52.03元/股调整为25.27元/股，调整后的转股价
格自 2024年 5月 17日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司
2024年5月10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2024-038）。
根据公司2022年度股东大会的授权并经第三届董事会第十九次
会议审议通过，公司按照《2023年限制性股票激励计划》的相关规定为符合条件的86名激励对象办理了88.56万股第二类限制性股票归
属相关事宜。本次办理股份归属登记完成后，总股本由338,680,690
股增加至339,566,290股。由于前述限制性股票归属事宜的实施，根
据公司可转债转股价格调整的相关条款，“科思转债”的转股价格由25.27元/股调整为25.24元/股，调整后的转股价格自2024年7月
17日起生效。具体内容详见公司2024年7月15日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券调整转股价格的
公告》（公告编号：2024-052）。
根据公司 2023年度股东大会的授权并经第三届董事会第二十次
会议审议通过，公司于2024年9月实施了2024年半年度权益分派，
根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“科思转债”的转股价格由25.24元/股调整为24.64元/股，调整后的转股价格自2024年9
月2日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司2024年8月27日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券
调整转股价格的公告》（公告编号：2024-062）。
根据2024年度股东大会决议，公司于2025年6月实施了2024
年度权益分派，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“科思转债”的转股价格由24.64元/股调整为17.39元/股，调整后的转股价
格自2025年6月4日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司2025
年5月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转
换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2025-039）。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
2025年第二季度，共有10张“科思转债”完成转股（票面金额
共计人民币1,000.00元），合计转为40股“科思股份”股票（股票
代码：300856）。截至 2025年第二季度末，公司剩余可转换公司债
券为7,186,785张，剩余票面总金额为人民币718,678,500.00元。
公司股份变动情况如下：
| 本次变动前 （2025年4月1日） | 本次增减变动 | 本次变动后 （2025年6月30日） | |||||
| 数量（股） | 比例 （%） | 可转债 转股 | 公积金转增 股本 | 合计 | 数量（股） | 比例 （%） | |
| 一、限售条件流 通股/非流通股 | 13,666,669 | 4.02 | 5,466,668 | 5,466,668 | 19,133,337 | 4.02 | |
| 高管锁定股 | 13,666,669 | 4.02 | 5,466,668 | 5,466,668 | 19,133,337 | 4.02 | |
| 二、无限售条件 流通股 | 326,109,757 | 95.98 | 40 | 130,443,918 | 130,443,958 | 456,553,715 | 95.98 |
| 三、总股本 | 339,776,426 | 100.00 | 40 | 135,910,586 | 135,910,626 | 475,687,052 | 100.00 |
1、联系部门：证券法律部
2、联系电话：025-66699706
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“科思股
份”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“科思转
债”股本结构表。
特此公告。
南京科思化学股份有限公司董事会
2025年7月1日
中财网